1. ما هي Bollinger Bands؟
في تداول العملات الرقمية، تُعدّ Bollinger Bands مؤشر تحليل فني واسع الانتشار يتكوّن من ثلاثة خطوط تُستخدم لتقييم تقلبات السعر واتجاهات السوق المحتملة. الخطوط الثلاثة هي:
النطاق الأوسط: عادةً ما يكون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA)، ويمثّل متوسط مستوى سعر الأصل.
النطاق العلوي: يتم احتسابه بإضافة انحرافين معياريين إلى النطاق الأوسط. وبما أن الانحراف المعياري يقيس تقلب السعر، فإن النطاق العلوي يعكس الحد الأعلى للسعر أو منطقة التقلب المرتفع.
يُحتسب النطاق العلوي على أنه النطاق الأوسط – انحرافين معياريين. ويعكس النطاق السفلي الحد الأدنى للسعر أو منطقة التقلب المنخفض.
تساعد Bollinger Bands على تحديد فرص الدخول والخروج المحتملة، وكذلك ما إذا كان السوق في حالة تشبّع شرائي أو تشبّع بيعي. عندما يلامس السعر النطاق العلوي — قد يكون السوق في حالة تشبّع شرائي (إشارة بيع محتملة). عندما يلامس السعر النطاق السفلي — قد يكون السوق في حالة تشبّع بيعي (إشارة شراء محتملة).
كما توفّر سماكة أو عرض Bollinger Bands معلومات مهمّة حول تقلبات السوق. عندما تتّسع النطاقات، يشير ذلك إلى ارتفاع تقلبات السوق؛ وعندما تتقلّص النطاقات، يدلّ ذلك على انخفاض التقلب، وقد يُشير إلى اختراق سعري وشيك.
من المهم التنويه إلى أن Bollinger Bands لا ينبغي استخدامها كمؤشر مستقل للشراء أو البيع. ونظرًا إلى التقلب العالي في أسواق العملات الرقمية وعدم اليقين فيها، يعمد المتداولون غالبًا إلى دمج Bollinger Bands مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) وغيرها، لبناء استراتيجية تداول أكثر شمولًا وموثوقية.
2. نظرة عامة على استراتيجية Bollinger Bands
تجمع هذه الاستراتيجية بين Bollinger Bands والمتوسطات المتحركة (MA)، حيث توفّر Bollinger Bands الإشارة الأساسية بينما تعمل المتوسطات المتحركة كعامل تأكيد ثانوي (بيع قرب النطاق العلوي، وشراء قرب النطاق السفلي).
شروط الدخول
الدخول الشرائي: يلامس سعر الإغلاق النطاق السفلي لـBollinger Bands، ويكون المتوسط المتحرك قصير الأجل أدنى من المتوسط المتحرك طويل الأجل.
الدخول البيعي: يلامس سعر الإغلاق النطاق العلوي لـBollinger Bands، ويكون المتوسط المتحرك قصير الأجل أعلى من المتوسط المتحرك طويل الأجل.
شروط الخروج
الخروج من صفقة الشراء: يلامس سعر الإغلاق النطاق العلوي لـBollinger Bands.
الخروج من صفقة البيع: يلامس سعر الإغلاق النطاق السفلي لـBollinger Bands.
- شرح معلمات Bollinger Bands
مضاعف الرافعة: مضاعف الرافعة المستخدم في الاستثمار، ويُستعمل أساسًا لحساب كمية الطلب.
إجمالي مبلغ الاستثمار: إجمالي الأموال المخصّصة كهامش للاستراتيجية.
نسبة وقف الخسارة التلقائي: عند وصول خسارة الاستراتيجية إلى هذه النسبة، يتم إغلاق جميع المراكز.
المتوسط المتحرك السريع: معلمة MA قياسية، قيمة عددية صحيحة مطلوبة.
المتوسط المتحرك البطيء: معلمة MA قياسية، قيمة عددية صحيحة مطلوبة.
فترة Bollinger Bands: قيمة عددية صحيحة مطلوبة.
مضاعف انحراف Bollinger Bands: قيمة عددية صحيحة مطلوبة.
الفترة: معلمة MA قياسية، مطلوبة. مطلوب. خيارات: 1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، 8 ساعات، 1 يوم. القيمة الافتراضية: 1 ساعة.
كمية الطلب: عدد العقود التي سيتم تنفيذها عند تفعيل الإشارة. اختياري: الافتراضي فارغ.
رسوم العقد الافتراضية: 0.00075
العقود العكسية:
S = (الهامش ✖️ السعر الأخير) / (2 ✖️ 0.00075 + (1 / الرافعة المالية))
الحجم = s / حجم العقد
العقود الخطية:
S = (الهامش) / (2 ✖️ 0.00075 + (1 / الرافعة المالية)) ✖️ السعر الأخير
الحجم = s / حجم العقد
سيكون حجم الطلب الفعلي الذي ينفّذه المستخدم هو الأصغر بين القيمة الافتراضية المحسوبة والقيمة التي يحدّدها المستخدم.
4. كيفية إنشاء استراتيجية Bollinger Bands؟
4.1 عملية الإنشاء
عبر الويب:
بوت التداول – إنشاء بوت جديد – زر الدعوة إلى الإجراء (CTA) – البوت الاحترافي – Bollinger Bands – اختبار خلفي – ضبط المعلمات – إنشاء
الاختبار الخلفي للاستراتيجية: انقر على زر Backtest الظاهر في الصورة أعلاه. في الشاشة التالية، أدخل المعلمات المطلوبة، ثم انقر على زر "Backtest" أسفل المخطط. سيقوم النظام تلقائيًا بتنفيذ الاختبار الخلفي للبيانات (الإعداد الافتراضي: شهر واحد). بعد إدخال المعلمات ذات الصلة، انقر على زر Create لإنشاء سجل اختبار خلفي ضمن قسم "سجلات Backtest" للرجوع إليه.
تحتفظ Gate بجميع حقوق التفسير النهائي لهذا المنتج.
لمزيد من المساعدة، يرجى زيارة صفحة دعم Gate الرسمية أو الاتصال بفريق خدمة العملاء.
