تحليل سوق العملات الرقمية: تقييم الاتجاهات الفنية لبيتكوين وإثيريوم في 28 نوفمبر

وصف السوق

يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، يظهر سوق العملات الرقمية بشكل عام نمط تذبذب عند مستويات مرتفعة. بعد الارتفاع السابق، واجهت بيت وإيثيريوم مقاومة في مناطق المقاومة الرئيسية، وتشير المؤشرات الفنية إلى أن ضغط التصحيح على المدى القصير يتزايد. يستند هذا المقال إلى تحليل تقني متعدد الفترات على مستوى اليوم و4 ساعات، ليقدم للمستثمرين مرجعاً موضوعياً للعملية.

تحليل تقنية بِتكوين (BTC)

مستوى الخط اليومي: تتباطأ قوة الارتداد، وظهور علامات الضغط

من خلال مراقبة الرسم البياني اليومي، توقفت حركة ارتفاع BTC بعد أن سجلت شمعة صغيرة إيجابية أمس، وبدأت اليوم بالتداول ضمن نطاق ضيق عند مستويات عالية. تظهر الأشكال الفنية الخصائص التالية:

• نظام بولينجر باند: فتح المؤشر يتقلص لأسفل، مما يدل على تقارب التقلبات، مما يشير عادةً إلى أن اختيار الاتجاه قريب.

• نظام المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك قصير الأجل يتجه للأعلى، ولكن تحت ضغط المتوسط المتحرك متوسط الأجل، قوة الارتفاع محدودة.

• مؤشر MACD: تقاطع الخطين السريعين نحو الأعلى، زيادة في الأعمدة الحمراء، مما يدل على أن الزخم الصاعد لا يزال موجودًا، ولكن يجب مراقبة الأداء المستمر.

• مؤشر KDJ: يمتد للأعلى لكنه قريب من منطقة الشراء المفرط 100، يجب الحذر من مخاطر التراجع

• حجم التداول: الجسم يتحول إلى الأحمر ويكبر، ولكن السعر لم يتزامن مع الاختراق، مما يظهر شكل تباعد الحجم والسعر.

• مؤشرات VR: تتداول بالقرب من القيمة المحايدة 50، والمشاعر في السوق في حالة توازن بين الصعود والهبوط

الاستنتاج الفني: على الرغم من أن مستوى الخط اليومي يحافظ على هيكل الارتداد، إلا أن الضغط البيعي في الأعلى ثقيل، ويفتقر الزخم لاختراق، مما يواجه اتجاهًا للاختيار على المدى القصير.

4 ساعة: ارتفاع في المستوى، زيادة خطر تغيير الاتجاه

كشف الإطار الزمني الأكثر حساسية لمدة 4 ساعات عن إشارات تصحيح أوضح:

• سلوك السعر: استمرار收小K线، تضيق نطاق التذبذب إلى أقل من 500 دولار، وهي حالة مشهورة من التنافس بين الثيران والدببة.

• بولينجر باند: الفتحة متجهة للأعلى ولكن السعر لم يتمكن من الخروج من الحد العلوي، مما يظهر خصائص ضعف "الفتحة لا تتبع"

• نظام المتوسطات المتحركة: الاتجاه العام صاعد ولكن يظهر على المتوسط المتحرك لسبعة أيام علامات انعطاف، الدعم قصير الأجل يواجه اختبارًا.

• مؤشر MACD: بعد أن تتجاوز الخطوط السريعة والبطيئة محور 0، يتناقص الزخم، ويظهر اتجاه هبوطي متجدد، وتقصير أعمدة الزخم.

• حجم التداول: يتقلص باستمرار، مما يدل على عدم كفاية رغبة الأموال في شراء الأسعار المرتفعة

• مؤشر KDJ: تقاطع ميت في القمة متجه نحو الأسفل، يصدر إشارة بيع قصيرة الأجل

• مؤشر VR: يتواجد عند مستوى مرتفع 90، مما يظهر أن مشاعر السوق الساخنة بحاجة إلى إطلاق.

الحكم الأساسي: لقد ظهرت علامات توضح التوقف في القمة على مستوى 4 ساعات، واحتمالية حدوث "سوق الغوص" (أي الانخفاض السريع يليه استقرار في مستويات منخفضة) قد زادت بشكل ملحوظ.

نظام الدعم والمقاومة

• المقاومة العليا: 92800 دولار (منطقة القمة السابقة)، إذا تم رفع السعر بقوة إلى هنا، فسوف يشكل نقطة دخول ممتازة للبيع القصير

• الدعم الأول: 90000 دولار هو نقطة دعم نفسية قوية ولكن الدعم الفني ضعيف

• الدعم الرئيسي: نطاق 89000-88000 دولار، من المرجح أن يؤدي كسر هذا المستوى إلى تسارع الهبوط

تحليل تقنية إثيريوم (ETH)

تظهر حركة ETH ارتباطًا وثيقًا مع BTC، لكن نسبة التذبذب تختلف قليلاً. السعر الحالي بعد أن واجه مقاومة عند 3035 دولارًا تراجع إلى 2980 دولارًا ليحصل على دعم مؤقت.

الميزات التقنية

• التزامن: معدل تحويل ETH/BTC يظل مستقرًا، ولم تظهر أي سوق مستقلة، مما يدل على أن السوق في مرحلة تعديل نظامية.

• هيكل الدعم: إذا فقد مستوى الدعم القصير الأجل 2980 دولار، فسوف يتم اختبار نطاق 2930-2900 دولار بسرعة.

• توزيع المقاومة: الضغط العلوي هو النقاط العالية السابقة (حوالي 3070 دولار) ومنطقة التداول الكثيفة عند 3150 دولار.

• حالة المؤشر: مشابهة لـ بِت، تقاطع ميت على مستوى 4 ساعات، ضعف زخم MACD

منطق التشغيل: استراتيجية تداول إيثريوم تتبع تمامًا إيقاع بِت، بدون عوامل دفع مستقلة، مع الحفاظ على فكرة البيع على المكشوف في حالة الارتداد.

اقتراحات استراتيجية التشغيل

بِتكوين (BTC)

خطة البيع على المكشوف على المدى القصير:

• نطاق الدخول: 91500 دولار (إذا ارتفع بسرعة إلى 92500 دولار يمكن زيادة الكمية)

• إعداد وقف الخسارة: 93700 دولار (التوقف عن الخسارة بعد اختراق القمة السابقة)

• الهدف الأول: 90000 دولار (حاجز عدد صحيح)

• الهدف الثاني: 89000 دولار (احتفظ به بعد الانخفاض)

• الهدف الثالث: 88000 دولار (حالة متطرفة)

إدارة المراكز: يُنصح ألا يتجاوز خطر الصفقة الواحدة 2% من إجمالي الأموال، باستخدام طريقة الهرم لزيادة المراكز، الصفقة الأولى 30%، إذا وصل السعر إلى 92500 دولار يتم زيادته إلى 60%، و40% المتبقية تُضاف بعد التأكيد على كسر 90000 دولار.

إثيريوم (ETH)

خطة البيع على المكشوف القصيرة الأجل:

• نطاق الدخول: 3030 دولار (إذا ارتفع إلى 3120 دولار يمكن زيادة المخزون)

• إعدادات إيقاف الخسارة: 3180 دولار (إيقاف الخسارة بعد اختراق منطقة المقاومة 3150)

• الهدف الأول: 2980 دولار (الدعم الحالي)

• الهدف الثاني: 2930 دولار (انخفاض متسارع)

• الهدف الثالث: 2900 دولار (دعم قوي)

إدارة المراكز: مزامنة استراتيجية بِت، والحفاظ على تعرض المخاطر متسق، وتجنب التعرض المفرط لأصل واحد.

تحذير من المخاطر والانضباط في التداول

1. تغيرات السوق يوم الجمعة: 29 نوفمبر هو آخر يوم تداول لهذا الأسبوع، قد يتسبب تغيير حيازات المؤسسات وتسليم المشتقات في "سوق الرسومات" (أي تقلبات سريعة وغير عقلانية)، يُنصح بتقليل الرافعة المالية إلى أقل من 3 مرات، وتحديد وقف الخسارة مسبقًا.

2. التحكم في المراكز: السوق الحالي في منطقة حساسة عالية، يجب ألا تتجاوز إجمالي المراكز 50%، يجب الاحتفاظ بنقد كافٍ لمواجهة الظروف المتطرفة.

3. تنفيذ الاستراتيجية: بعد تفعيل الصفقة القصيرة، إذا تم الوصول بسرعة إلى الهدف الأول، يُنصح بسحب 50% من الأرباح، والاحتفاظ بالجزء المتبقي مع وقف خسارة على رأس المال للاستمرار في الاستفادة من اتجاه الربح.

4. إدارة العواطف: تجنب التأثر بمشاعر الذعر أو الجشع في السوق، الالتزام الصارم بإشارات التحليل الفني، وعدم الانجراف وراء الشراء أو البيع بشكل أعمى.

5. التعلم من التكرار: السوق متغير بسرعة، حافظ على متابعة مستمرة للبيانات على السلسلة، السياسات الكلية وترقيات التكنولوجيا، وقم بمراجعة دورية للخسائر والأرباح في التداول.

الاستنتاجات والتطلعات

استنادًا إلى مؤشرات فنية متعددة الفترات، فإن BTC و ETH حاليًا في منطقة تذبذب عالية في نهاية الارتداد، حيث أن مخاطر التصحيح على المدى القصير أكبر من فرص الارتفاع. استراتيجيات البيع على المكشوف عند 91500 دولار (BTC) و 3030 دولار (ETH) تدعمها الجوانب الفنية ونسبة الربح إلى الخسارة، لكن يجب الالتزام الصارم بقواعد وقف الخسارة.

غداً يوم الجمعة، قد يتزايد تقلب السوق بسبب استحقاقات الخيارات (حوالى 15 مليار دولار من خيارات BTC) وتقلص السيولة خلال عطلة نهاية الأسبوع. يجب على المستثمرين البقاء يقظين والاستجابة بمرونة. إذا لم يصل السعر إلى مستوى الدخول المحدد، من الأفضل الانتظار بدلاً من الشراء بسعر مرتفع.

في سوق العملات الرقمية، الاتجاه الصحيح أهم من الحجم، والبقاء أهم من الربح. أتمنى أن يحتفظ كل متداول بالعقلانية في التقلبات، ويقتنص الفرص في المخاطر. #比特币分析 إثيريوم走势 #技术分析 استراتيجيات البيع على المكشوف #风险管理# سحب قيمة النمو للفوز ب iPhone17 والملحقات ##十二月降息预测 #反弹币种推荐

إخلاء المسؤولية: تستند التحليلات المذكورة أعلاه إلى بيانات السوق العامة ونظرية التحليل الفني، ولا تشكل نصيحة استثمارية. سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر، والاستعداد لفقدان كامل رأس المال. الأداء التاريخي لا يمثل الأداء المستقبلي.