$PI

أ. تحليل النقاط التقنية

السعر الحالي: ≈ 0.2291 USDT (انخفاض 24 ساعة -6.79%)

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية:

· مستوى الدعم：
· 0.2270 (خط البولينجر السفلي قريب، أدنى مستوى سابق)
· 0.2200 (نقطة نفسية، منطقة كثافة طلبات الشراء في دفتر الطلبات)
· 0.2100 (الحد السفلي المبكر لنطاق بولينجر، دعم قوي)
· مستوى المقاومة:
· 0.2366 (المتوسط المتحرك لمؤشر بولينجر الأخير)
· 0.2448 (النقطة المتوسطة السابقة، النقطة العالية الأخيرة)
· 0.2530–0.2630 (منطقة الخط العلوي لبولينجر)

إشارات المؤشرات الفنية:

· BOLL (بولينجر باند): السعر قد لمس أو انخفض دون الخط الأوسط، والحد السفلي مفتوح لأسفل، والاتجاه يميل إلى الهبوط.
· MACD: يظهر DIF و DEA على مدى فترات متعددة تحت محور الصفر تقاطع موت، وأعمدة MACD سالبة، مما يعزز الزخم الهبوطي.
· RSI: مؤشر القوة النسبية لفترة 6 قد دخل منطقة التشبع البيعي (24.73–36.09)، وقد يكون هناك حاجة للارتداد على المدى القصير، لكن بشكل عام لا يزال الاتجاه ضعيفًا.
· OBV (مؤشر تدفق الأموال): معظم فترات OBV أقل من MAOBV، مما يدل على تدفق الأموال خارج السوق، واستمرار ضغط البيع.
· حجم التداول: تراجع حجم التداول مؤخراً (بين 600,000 و 20,000,000)، وانخفض نشاط السوق.

---

ثانياً، نصائح إدارة المراكز

حالة السوق الحالية: تذبذبات سلبية، هناك احتمال للانتعاش بسبب التشبع البيعي على المدى القصير، لكن الاتجاه العام لم يتغير بعد.

استراتيجية مقترحة:

· المتداولون قصيرو الأجل: يمكنهم فتح صفقات شراء خفيفة في نطاق 0.2270–0.2200، مع تحديد وقف الخسارة عند 0.2150، والهدف نحو 0.2360–0.2400.
· حاملو المراكز المتوسطة: إذا كنت قد احتفظت بصفقة شراء، يُنصح بتقليل المراكز أو الخروج عند 0.2360–0.2400؛ يمكن الاحتفاظ بصفقات البيع مع وضع وقف الخسارة عند 0.2450.
· التحكم في المراكز: يُنصح أن لا تتجاوز المراكز الإجمالية 10%–15%، لتجنب التداول بكثافة في الأوقات التي تكون فيها الاتجاهات غير واضحة.

---

ثالثًا، تحليل سلوك المشاركين في السوق

1. أفكار كبار المستثمرين (الأشخاص الرئيسيين)

· نسبة صفقات الشراء والبيع في الحسابات: تُظهر نسبة حسابات كبار المستثمرين أن هناك تفوق للمراكز القصيرة (نسبة الحسابات الخالية عالية).
· نسبة المراكز الطويلة والقصيرة: تميل مراكز كبار المستثمرين أيضًا نحو المراكز القصيرة، مما يشير إلى أن الأموال الرئيسية تتجه نحو الهبوط وقد قامت بالتخطيط لذلك.
· استنتاج النية: قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بفتح مراكز بيع تدريجية في منطقة 0.2300–0.2400، مع هدف نحو ما دون 0.2200.

2. أفكار رأس المال المتداول (رأس المال قصير الأجل)

· حجم التداول وحجم المراكز: انخفض حجم المراكز مؤخرًا، وانكمش حجم التداول، قد يكون رأس المال المضارب في حالة انسحاب أو ترقب.
· معدل التمويل: معدل التمويل سلبي (-0.001% إلى -0.029%)، مما يعني أن البائعين على المكشوف يجب أن يدفعوا للمشترين، وقد يميل المضاربون إلى الشراء على المدى القصير (للاستفادة من الفروق السعرية).
· استنتاج النية: قد تحاول الأموال الساخنة شراء القاع بالقرب من 0.2200، لكن الوعي بوقف الخسارة قوي، وتكون العمليات سريعة.

3. سلوك صانع السوق

· هيكل دفتر الأوامر: نسبة الشراء 68.04%، نسبة البيع 31.95%، ولكن أسعار أوامر الشراء منخفضة (مركزة بين 0.05–0.22)، وأسعار أوامر البيع مرتفعة (0.23–0.40).
· استنتاج النية: قد يقوم صانع السوق بخلق سيولة بين 0.22-0.23، من خلال وضع أوامر كبيرة لضغط السعر ثم تجميع الأسهم، استعدادًا للانتعاش اللاحق.

4. مشاعر المستثمرين الأفراد

· نسبة عدد المشترين إلى عدد البائعين: من خلال معدل الرسوم، يبدو أن هناك عددًا أكبر من المشترين من الأفراد (معدل الرسوم السالب يعني أن البائعين يدفعون الرسوم)، ولكن انخفاض الأسعار يدل على أن المشترين من الأفراد محاصرون.
· مؤشر المشاعر: RSI يدخل منطقة البيع المفرط، قد يظهر المستثمرون الأفراد عمليات بيع فزع أو سلوك شراء مفرط، مما يسهل تشكيل وضعية "قتل العديد".
· استنتاج النية: غالبًا ما يقوم المستثمرون الأفراد بالشراء فوق 0.2300، وهم في الوقت الحالي في مرحلة الاحتفاظ السلبي أو قطع الخسائر.

---

الرابع، الاستنتاج الشامل

·判断 الاتجاه: التذبذب قصير الأجل يميل إلى الهبوط، ولكنه دخل منطقة ذروة البيع، مما يوفر فرصة للتعافي الفني.
· نقاط المراقبة الرئيسية:
· إذا استقر السعر عند 0.2300، فقد يتم اختبار 0.2360–0.2400 صعودًا.
· إذا انخفض إلى ما دون 0.2200، فقد يتسارع الانخفاض إلى 0.2100.
· نصائح التشغيل:
· حاملو المراكز القصيرة: يمكنهم الاستمرار في الاحتفاظ، والتركيز على ما إذا كان الدعم 0.2200 سيتعرض للكسر.
· حاملو المراكز الطويلة: يُنصح بتقليل المراكز خلال الارتفاع، في انتظار وضوح الاتجاه.
· المتفرجون: يمكن الانتظار حتى يتكون اتجاه واضح في نطاق 0.2200–0.2300 قبل الدخول.