قال ليفرمور جملة واضحة: السوق لا يمنح مكافأة بناءً على دقة التوقعات، بل يعترف فقط بنسبة الأرباح إلى الخسائر.

مؤخراً رأيت حالة مثيرة للاهتمام. سجل أحد المتداولين في الشهر الماضي - 17 صفقة، فاز في 5 منها، بمعدل فوز 29.41%. للوهلة الأولى يبدو وكأنه يخسر المال، أليس كذلك؟ لكن النتيجة كانت صافي ربح 75,668 دولار، وأقصى انخفاض تم التحكم فيه عند 26.35%، ونسبة شارب بلغت 2.72.

الأمر في الحقيقة ليس معقدًا. أسلوبه يتكون من ثلاث كلمات: انتظر، اصبر، اركض. ليس من الضروري مراقبة السوق يوميًا بحثًا عن الفرص، بل انتظر حتى يعطي السوق إشارات اتجاه حقيقية قبل أن تتدخل. خلال فترات التذبذب، من الأفضل أن تبقى خارج السوق وتنتظر، بدلاً من فتح صفقات عشوائية بحثًا عن الإثارة. بمجرد أن يتحدد الاتجاه، يجب أن يكون الخسارة محصورة ضمن نطاق محدد؛ أما الصفقات الرابحة؟ فلتتركها تواصل الحركة، حتى تنتهي الاتجاه.

لنقارن بين عمليات معظمنا: نريد أن نلتقط كل صفقة، وعندما نحقق ربحًا بسيطًا نتعجل في جني الأرباح، وعندما نتعرض للخسارة نتمسك بها بدلاً من البيع. في النهاية، تبدو نسبة الفوز على الورق جيدة، ولكن الحساب الفعلي يصبح مخيفًا باللون الأخضر. بعبارة أخرى، نحن نفعل العكس تمامًا - نركض عند الربح البسيط، ونتشبث عند الخسارة الكبيرة.

في ديسمبر، هذا السوق يتذبذب ثم يشهد تقلبات كبيرة، مما يتطلب أقصى درجات الانضباط في التنفيذ. الاعتماد على الشعور والحدس، في تسع مرات من عشر، ستقودك المشاعر. التداول المستقر الحقيقي لا يعتمد على دقة التوقعات، بل على وجود نظام موثوق: متى يجب أن تتدخل، ماذا تفعل عند الخسارة، ومتى يجب عليك أن تبقى أو تغادر عند الربح، كل ذلك يتطلب وضع قواعد ثابتة مسبقًا.

هذه الاستراتيجية ذات نسبة الربح والخسارة العالية + وقف الخسارة الصارم، تعمل منذ أكثر من شهر، والبيانات موجودة هناك. ليست أسطورة، بل هي نظام تنفيذ يمكن التحقق منه. السؤال هو، هل أنت مستعد لتسليم حق التداول للانضباط، بدلاً من تسليمه للقلق أو الجشع الحالي.