أسهم الولايات المتحدة تغلق على انخفاض يوم الجمعة مع تراجع قطاع التكنولوجيا! كيف نرى اتجاه الذهب، النفط، والفضة يوم الاثنين القادم

يوم الجمعة، رسمت الأسهم الأمريكية نهاية "تقلبات" لهذا الأسبوع، حيث تراجعت جميع المؤشرات الثلاثة، وكان قطاع التكنولوجيا هو المسبب الرئيسي للتراجع. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.51% ليغلق عند 48458.05 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.07% ليصل إلى 6827.41 نقطة؛ وتراجع مؤشر ناسداك المركب بأقوى وتيرة، حيث هبط بنسبة 1.69% ليغلق عند 23195.17 نقطة.

بالنظر بالتفصيل، كانت أسهم الرقائق هي "منطقة الكوارث"، حيث هبط مؤشر فيلادلفيا للرقائق بنسبة 5.1%، وتراجعت شركة Broadcom بأكثر من 11%، كما انخفضت شركات مثل Micron Technology و超威半导体 بشكل كبير؛ أما NVIDIA فهبطت بأكثر من 3%، وأمازون تراجعت بنحو 2%، وعملاقا التكنولوجيا شهدتا "تبريد" جماعي. السبب الرئيسي هو أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت الزيادات السابقة قوية جدًا، والآن يترددون في الدفع بقوة. أما الأسهم الصينية فشهدت تباينًا، حيث انخفضت شركة أرتس للطاقة الشمسية بأكثر من 10%، بينما ارتفعت شركات مثل 好未来 و新东方 التعليمية بأكثر من 2%، وهو من القليل من النقاط المضيئة. ومع ذلك، بشكل عام هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر داو بنسبة 1.05%، بينما سجل مؤشر S&P وناسداك انخفاضًا طفيفًا، مما يعكس "مزيج من الفرح والحزن".

بعد الحديث عن الأسهم الأمريكية، نركز على اتجاه الذهب، النفط، والفضة يوم الاثنين القادم، وهي أهم العملات الصلبة التي يركز عليها الجميع:

نبدأ بالذهب، الذي أصبح الآن "أسهم مستفيدة من خفض الفائدة" بشكل مؤكد! البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض مرة أخرى 25 نقطة أساس، ووصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات بين 3.50%-3.75%، مما زاد من جاذبية الذهب غير الفائدة. حاليًا، ارتفعت أسعار الذهب الفوري إلى حوالي 4344 دولارًا للأونصة، وتجاوزت النطاق السابق، واستقرت فوق 4200 دولار، مع اتجاه فني صاعد، حيث استمر عمود MACD الأحمر في التمدد، ويبدو أن السعر يمكن أن يستمر في الارتفاع. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تتراجع، مما قد يوقف ارتفاع السعر، ومن المرجح أن يكون التصحيح يوم الاثنين القادم هو الخيار الأكثر أمانًا، مع مراقبة مقاومة عند 4335-4355 دولار، ودعم عند 4240-4260 دولار، وتجنب الشراء عند القمة.

ننتقل الآن إلى الفضة، التي تعتبر "المفاجأة الكبرى" في السوق! لقد تجاوزت 60 دولارًا للأونصة، وحققت أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 60.79 دولار، وارتفعت بأكثر من 100% خلال العام. من جهة، توقعات خفض الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي تدفع السوق، ومن جهة أخرى، هناك فجوة كبيرة في العرض الفعلي، حيث لا تغطي مخزونات الفضة العالمية سوى استهلاك لمدة شهرين، والصناعات مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية تتسابق على استخدامها، مما يدعم الأسعار. من المتوقع أن يظل الاتجاه قويًا يوم الاثنين القادم، خاصة مع الزيادات السريعة، طالما لم تظهر أخبار سلبية مفاجئة، فهناك احتمال كبير لمواصلة الارتفاع، ولكن يجب الحذر من تصحيح "نهاية الأخبار الإيجابية"، وتجنب الشراء عند الارتفاع المفرط.

وأخيرًا، النفط، الذي يبدو "حزينًا" بعض الشيء، حيث يواصل الانخفاض بسرعة، ويقترب من كسر أدنى مستوى في أكتوبر. حاليًا، سعر النفط الأمريكي حوالي 57.43 دولارًا للبرميل، و برنت حوالي 61.28 دولارًا للبرميل، والسبب هو زيادة مخزونات البنزين والديزل في الولايات المتحدة، وزيادة المخاوف من فائض العرض، بالإضافة إلى احتمال تهدئة التوترات الجيوسياسية، مع عودة إمدادات النفط الروسية، مما يزيد الأمر سوءًا. من الناحية الفنية، الاتجاه هابط على المدى القصير، مع مراقبة دعم عند 56 دولارًا للبرميل، وإذا تم كسره، فمن المحتمل أن ينخفض أكثر. يمكن تنفيذ عمليات شراء عند التصحيح، وبيع عند الارتفاع، مع مقاومة عند 59-60 دولارًا، ويجب عدم التوقع بشكل مفرط لانتعاش كبير.

بشكل عام، المعادن الثمينة ستظل "مفضلة" يوم الاثنين القادم، مع توجه قوي للذهب والفضة، بينما يواجه النفط ضغط فائض العرض. الاستثمار، دائمًا، يتبع الاتجاه، مع مراقبة النقاط الرئيسية، وتجنب الانحراف عن الإيقاع بسبب التقلبات قصيرة الأمد.