لماذا تعتبر EMA "السلاح الضروري" للمتداولين في التشفير

ما فائدة المتوسط المتحرك الأسي

إذا كنت تتداول في عالم العملات الرقمية، فمن المؤكد أنك سمعت عن مصطلح EMA. بعبارة بسيطة، المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو أداة تحليل فني تتعقب اتجاهات أسعار الأصول، وميزتها الأساسية هي أنها “أكثر حساسية” من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - حيث تكون بيانات الأسعار الأحدث ذات وزن أكبر، لذا فإن رد فعلها على تقلبات السوق القصيرة الأجل يكون أسرع.

بالمقارنة، فإن المتوسط المتحرك المرجح (WMA) يعطي أيضًا وزنًا أكبر للبيانات الأحدث، لكن EMA يستخدم طريقة وزن أسية، بينما WMA هو وزن خطي، وهذا هو الفرق الأساسي بين الاثنين. بالنسبة للمتداولين، فإن ميزة EMA تكمن في أنه يمكنه التقاط إشارات تحول السوق بشكل أسرع.

كيف يتم حساب EMA؟ نظرة عامة على الصيغة الأساسية

الصيغة الأساسية لحساب EMA هي:

EMA = ( سعر الإغلاق - EMA) للدورة السابقة × معامل التنعيم + EMA للدورة السابقة

بعض المفاهيم الأساسية:

• سعر الإغلاق: سعر آخر صفقة في فترة معينة (مثل يوم واحد). في الرسم البياني اليومي، هو سعر الإغلاق لشمعة K. إذا لم يكن السوق قد أغلق بعد في ذلك اليوم، يتم استخدام بيانات الفترة السابقة.

• EMA الدورة السابقة: قيمة EMA المحسوبة للدورة السابقة. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحساب، ولا توجد قيمة EMA سابقة متاحة، فسيتم استخدام SMA (المتوسط المتحرك البسيط) كبديل.

• عامل التنعيم = 2 / (n + 1): هذه ثابتة، وقيمتها تحددها عدد الفترات التي تحددها (n).

مثال عملي: حساب EMA لمدة 10 أيام خطوة بخطوة

افترض أننا نريد حساب EMA لمدة 10 أيام. أولاً، نحتاج إلى بيانات تاريخية.

الخطوة الأولى: احسب SMA

احصل على أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام: 50، 57، 58، 53، 55، 49، 56، 54، 63، 64

استبدال المعادلة: ** المتوسط المتحرك البسيط = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55.9 **

الخطوة الثانية: تحديد عامل التنعيم

عامل التنعيم = 2 / (10+1) = 2 / 11 ≈ 0.1818

الخطوة الثالثة: حساب EMA رسميًا

افترض أن سعر الإغلاق في اليوم الحادي عشر هو 60، والآن يمكن حساب EMA:

** EMA = (60 − 55.9) × 0.1818 + 55.9 = 56.64 **

النتيجة التي تم الحصول عليها هي 56.64، وسيتم استخدام هذه القيمة في الدورة التالية كـ “EMA الدورة السابقة” للاستمرار في المشاركة في الحساب.

EMA في تداول العملات المشفرة: ثلاث استخدامات رئيسية

1. الحكم بسرعة على اتجاه السوق

هل خط EMA في ارتفاع مستمر؟ هذا يدل على اتجاه صعودي. هل خط EMA في انخفاض مستمر؟ إذن هذا هو اتجاه هبوطي. يستخدم العديد من المتداولين اتجاه EMA كأبسط أداة لتحديد الاتجاه.

2. استراتيجية تقاطع EMA - الطريقة الأكثر كلاسيكية لتوليد الإشارات

هذه هي التقنية الأكثر شيوعًا في الممارسة العملية: استخدام خطي EMA في نفس الوقت، أحدهما بفترة قصيرة (مثل 10 أيام) والآخر بفترة طويلة (مثل 50 يومًا).

• عند تقاطع EMA قصير المدى من الأسفل مع EMA طويل المدى → إشارة شراء
• عندما يمر EMA قصير المدى من الأعلى عبر EMA طويل المدى → إشارة بيع

بسيط وفعال، هذه الطريقة تم التحقق منها من قبل عدد لا يحصى من المتداولين.

3. EMA مع SMA - تقليل مخاطر الإشارات الخاطئة

هذه طريقة متقدمة. استخدام EMA بمفرده قد يخدعك بسبب التقلبات القصيرة الأجل، لذلك ينظر المحترفون إلى هذين المؤشرين EMA وSMA في نفس الوقت.

المبدأ بسيط جداً: EMA يستجيب بسرعة لكنه عرضة للإشارات الخاطئة، بينما SMA يستجيب ببطء لكنه أكثر استقراراً. إذا أرسل EMA إشارة، ولكن SMA أرسل أيضاً إشارة في نفس الاتجاه خلال عدة دورات بعد ذلك، فإن مصداقية هذه الإشارة تزيد بشكل كبير. بمعنى آخر، يمكن أن تساعد تأكيدات SMA في تصفية العديد من إشارات EMA الخاطئة.

هناك استراتيجية شائعة أخرى وهي مراقبة العلاقة بين السعر وخط EMA: إذا كان السعر فوق خط EMA → صعودي، إذا انخفض السعر تحت خط EMA → هبوطي. هذا أيضًا واضح جدًا.

القيود الحقيقية لـ EMA

يجب أن نقول بصراحة، EMA ليست حلاً سحرياً. إنها مجرد مؤشر، ولا يمكن ضمان الربح بنسبة 100%. جميع أدوات التحليل الفني لديها تأخيرات، وEMA ليست استثناءً. لذلك، فإن الطريقة التي يتبعها المتداولون المحترفون هي: عدم الاعتماد فقط على EMA، بل استخدام عدة مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات، بهذا الشكل يمكن إدارة المخاطر بشكل فعال.

EMA أكثر حساسية لتغيرات السوق من SMA، لكن هذه “الحساسية” تعني أيضاً أنه من السهل أن يتم خداعك. القاعدة الأساسية هي: احترام السوق، والتداول بحذر.