سيطر على إعدادات معلمات EMA، واغتنم فرص تداول الأصول الرقمية بدقة

بدءًا من معرفة EMA

في سوق العملات المشفرة، يعتبر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أداة أساسية للمتداولين. على عكس المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، يستجيب EMA بشكل أسرع لتغيرات الأسعار الحديثة، مما يمنحه ميزة أكبر في التقاط تقلبات السوق. ببساطة، فإن EMA يشبه المتوسط المرجح، حيث يحصل بيانات الأسعار الأخيرة على تأثير أكبر، مما يجعل المؤشر أكثر حساسية للتقلبات قصيرة الأجل.

إعداد معلمات EMA ومبدأ حسابها

للاستفادة الفعالة من إعدادات معلمات EMA، يجب أولاً فهم منطق حسابها.

الصيغة الأساسية لـ EMA هي: EMA = ( سعر الإغلاق - EMA) السابقة × المضاعف + EMA السابقة

طريقة حساب المضاعف هي: المضاعف = 2 / (n + 1)، حيث يمثل n عدد الفترات التي تحددها.

على سبيل المثال، إذا تم تعيين معلمة EMA لمدة 10 أيام، فإن المضاعف سيكون 2/(10+1) = 0.1818. هذا العامل يحدد مدى تأثير السعر الجديد على EMA - كلما كانت الفترة أقصر، كان المضاعف أكبر، وكان EMA أكثر حساسية؛ وكلما كانت الفترة أطول، كان المضاعف أصغر، وكان EMA أكثر استقرارًا.

مثال الحساب الفعلي

افترض أنك تريد حساب EMA لمدة 10 أيام. كانت أسعار الإغلاق في الأيام العشرة السابقة على النحو التالي: 50، 57، 58، 53، 55، 49، 56، 54، 63، 64.

الخطوة الأولى: حساب SMA الأولية المتوسط المتحرك البسيط = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55.9

الخطوة الثانية: إدخال إعدادات معلمات EMA إذا كان سعر الإغلاق في اليوم الحادي عشر هو 60، فإن: EMA = (60 − 55.9) × 0.1818 + 55.9 = 56.64 دولار

بعد ذلك، ستصبح هذه القيمة 56.64 “EMA السابقة” عند حساب اليوم التالي للتداول.

تطبيق EMA في تداول العملات المشفرة

1. تحليل الاتجاهات

يحدد المتداولون اتجاه السوق من خلال مراقبة توجهات إعدادات معلمات EMA. يشير ارتفاع EMA المستمر إلى اتجاه صاعد، بينما يشير الانخفاض المستمر إلى اتجاه هابط.

2. استراتيجية تقاطع مزدوج لمتوسط السعر المتحرك

هذه هي أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا. عادةً ما يتم اختيار EMA قصير الأجل (مثل 10 أيام) وEMA طويل الأجل (مثل 50 يومًا) للمقارنة:

• اختراق المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك الطويل الأجل = إشارة شراء
• كسر المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل = إشارة بيع

3. تفاعل السعر مع EMA

بعض المتداولين يراقبون العلاقة بين السعر و EMA:

• السعر فوق EMA: عادة ما يشير إلى فرصة شراء
• انخفاض السعر دون EMA: عادة ما تشير إلى فرصة卖出

4. التعاون بين EMA و SMA

نظرًا لأن إعدادات معامل EMA حساسة لتقلبات المدى القصير، فقد تؤدي أحيانًا إلى إشارات خاطئة. يمكن أن يعزز الجمع بين EMA وSMA موثوقية الإشارات. عندما تصدر المؤشرين نفس الإشارة بعد عدة دورات، فإن احتمال الإشارات الخاطئة يكون منخفضًا، مما يزيد من ثقة المتداولين.

أفضل الممارسات لإعداد معلمات EMA

يختار المتداولون معلمات EMA مختلفة بناءً على أسلوبهم الخاص:

• متداولون قصيرو الأجل: يستخدمون بشكل أساسي متوسطات الحركة الأسيّة لفترة 5 أيام، 10 أيام أو 12 يومًا لالتقاط تغيرات الأسعار بسرعة.
• متداولون متوسطو المدى: عادة ما يستخدمون 20 يوم و50 يوم EMA
• المستثمرون على المدى الطويل: يميلون إلى استخدام متوسطات الحركة الأسية لمدة 100 يوم أو 200 يوم، لتصفية الضوضاء

تنبيه المخاطر والملخص

على الرغم من أن إعدادات EMA قوية، إلا أنها ليست أداة شاملة. لا يوجد مؤشر واحد يمكن أن يضمن دقة 100٪، وأفضل الممارسات في التحليل الفني هي استخدام مجموعة من المؤشرات. يجب على المتداولين دمج مؤشرات متعددة مثل EMA وSMA وMACD وRSI لتقليل المخاطر، ويجب عليهم أيضًا تعديل إعدادات EMA وفقًا لبيئة السوق للعثور على المجموعة الأنسب لأسلوب تداولهم.