ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة، حتى لا ينفجر العقل أيضاً؟

يقول الكثير من الناس شفهياً إنهم "يمكنهم قبول وقف الخسائر" ،
لكن عندما يأتي الأمر إلى التداول الحقيقي، غالبًا ما يكون هذا هو الحال:
خسارة 20 U: لا يزال بإمكانه أن يكون هادئًا ويمزح
خسارة 200 U: بدأت أعبس، وتكرار النظر إلى السوق تضاعف
خسارة 2,000 U: تسارع نبض القلب، وبدأت اليد ترتعش
خسارة 5000 U: الشخص لم يتعرض للتصفية، لكن الحالة النفسية قد تعرضت للتصفية بالفعل.
ثم ستظهر سلسلة من الأحداث المألوفة:
كان من المفترض أن يتم ضبط وقف الخسارة، لكنه بدأ يتحرك للأسفل.
على الرغم من أنه يجب أن يتم إغلاق الصفقة، إلا أنه يتم التمسك بها بإصرار.
بينما يقول "التكنولوجيا مهمة"، يستخدم عقلية خارجة عن السيطرة للنقر بشكل عشوائي
لذا، ليست المشكلة هي:
"هل ترغب في وقف الخسارة؟"
بل هو:
"إلى أي مدى يمكن أن تخسر في هذه الصفقة، وما زلت قادراً على التنفيذ بوضوح؟"
في هذه المقالة اليوم، سنوضح هذه المسألة بوضوح:
كم يجب أن تخسر في صفقة واحدة حتى لا ينفجر مزاجك مع ذلك؟
كيف يفسد معظم الناس أنفسهم في ظل عدم وجود حدود؟
مجموعة "نموذج حد الخسارة الفردية" التي يمكنك استخدامها الآن.
أولاً، مهما كانت التقنية جيدة، إذا لم تتحمل "الحد النفسي"، فإن كل ذلك سيكون بلا جدوى
يمكنك أن تسأل نفسك سؤالاً واحداً أولاً:
تذكر آخر ثلاث صفقات شعرت فيها بأكبر قدر من الضيق، والأكثر إحباطًا، والأكثر رغبة في التعويض.
ما الذي يجعلك تنهار حقًا؟ هل هو خسارة بضع نقاط؟ أم خسارة مبلغ من المال؟
الإجابة الحقيقية لمعظم الناس هي:
"ليس الأمر مجرد انخفاض بعدة نقاط، بل لأن المبلغ المطلق لذلك المبلغ كبير جدًا."
"خسرت إلى تلك الدرجة، شعرت أنني فقدت السيطرة تمامًا."
أي بمعنى:
الرسوم البيانية مفهومة، والمنطق واضح أيضاً
ما يدمر حياتك حقًا هو تلك اللحظة التي تجاوزت فيها المبلغ الذي يمكنك تحمله.
خسارة كبيرة في صفقة واحدة، المشكلة ليست فقط أن المال قد اختفى:
ستبدأ في الشك في نظامك
ستفكر بشكل لا إرادي:
"يجب أن أستعيد هذه الخسارة بسرعة."
كل العمليات التي ستقوم بها بعد ذلك،
ستكون هذه الخسارة هي ما يقودهم.
في هذا الوقت، الحديث عن التقنية أو النظام لم يعد له معنى.
لقد انهار الشخص، وتعلمت التكنولوجيا.
ثانياً، لا تسأل أولاً "ما هو أقصى ما يمكنني كسبه"، بل اسأل:
"كم يمكنني أن أخسر في صفقة واحدة دون أن أفقد أعصابي؟"
هذا الرقم هو في الحقيقة رقمك
حد المخاطر لكل معاملة
。
معظم الأشخاص الذين "يعيشون طويلاً" لديهم قاعدة بسيطة جداً:
يمكن أن تخسر الصفقة الواحدة ما يصل إلى 1% - 2% من إجمالي رأس المال.
قد تعتقد أن هذه النسبة "ضئيلة للغاية" ،
خصوصًا عندما يكون رأس المال صغيرًا، يبدو أنه أقل.
لكن عليك أن تحسب لي حسابًا أولًا👇
افتراض 1: تستخدم طريقة "خسارة 10% في كل صفقة"
التمويل: 10,000 U
كل خسارة واحدة: -10% = -1,000 U
فقط:
خطأ متتالي 3 مرات: أنت فقط من 10,000 → 7,000
خطأ متتالي 5 مرات: مباشرةً سقوط إلى 5,000
هذا لا يزال مجرد "خطأ متتابع طبيعي"
لا يزال الأمر لا يعدو كونه خسارة متزايدة تجعلك أكثر اندفاعًا، وكلما زادت الاندفاع، زادت كميات الشراء.
المفتاح هو:
كل مرة تخسر فيها تكون 10%
في كل مرة يتم فيها تفعيل وقف الخسارة، يتم تمزيق جزء من لحمك نفسياً.
من الصعب عليك تحت هذا المستوى من الشدة,
احتفظ بحالة "نظام التنفيذ البارد".
الفرضية الثانية: أنت تستخدم أسلوب "خسارة 2% في كل صفقة"
نفس رأس المال: 10,000 U
كل عملية خسارة بحد أقصى 2% = 200 U
خطأ متتالٍ 5 مرات: خسارة 10%
تكرار الخطأ 10 مرات: خسارة 20%
ستشعر بعدم الارتياح، لكن -
لا يزال ضمن النطاق القابل للتعديل
لديك الوقت لتعديل الاستراتيجية، وإصلاح النظام، وضبط العقلية
لا يزال لديك الحق في قول: "سأواصل التدريب."
هذه هي الفروق:
10% ضربة واحدة، هي التي ستدفعك مباشرة من منتصف الجبل.
2%刀، يسمح لك بالسقوط على الطرق الجبلية، لكنه لا يجعلك تتدحرج حتى النهاية.
ثالثاً، لماذا أوصي المبتدئين بتقليل "مخاطر المعاملة الواحدة" إلى 1% - 2%؟
ليس أنا الذي أكون متحفظًا، بل أنت حقًا لا تستطيع تحمل إيقاع أعلى الآن.
هناك ثلاثة أسباب 👇
1) تقنيتك غير مستقرة الآن، ومن المحتمل أن ترتكب أخطاء متواصلة.
في السنة أو السنتين الأوليين بعد دخول السوق، من المؤكد أنك ستواجه:
التداول العاطفي
النظام الجديد لم يتكيف جيدًا
فهم خاطئ للسوق
تجاهل الاستراتيجيات المعقدة والمتنوعة والمبالغ فيها مؤقتًا،
فقط:
تم إيقاف الخسارة في وقت مبكر
تأخرت في تحديد وقف الخسارة
هذا الفراغ ليس فارغًا، وهذا الكثير ليس كثيرًا
هذه الأخطاء الأساسية للغاية ،
يكفي لجعلك
أخطأت عدة مرات
。
الأشخاص ذوو المخاطر العالية في المعاملات الفردية:
إذا ارتكبت خطأين، ستبدأ في الانهيار
إذا ارتكبت 3 أخطاء، تبدأ في الشك في حياتك
الأشخاص ذوي المخاطر المنخفضة في الصفقة الواحدة:
حتى لو ارتكبت 5 أخطاء، يمكنك أن تتحملها.
هناك مجال للتصحيح ببطء، وليس الاستسلام والخروج بعد مرة أو مرتين
2）عقليتك لم تتدرب بما فيه الكفاية، ولا تستطيع تحمل التقلبات الكبيرة.
يمكنك تخيل مشهدين:
اللوحة A:
خسارة واحدة قدرها 3,000 U
أنت تحدق في الهاتف، ولم تستطع التحدث لمدة نصف ساعة
لم يكن هناك حاجة تقريبًا للنوم في تلك الليلة.
الصورة ب：
خسارة واحدة فقط 200 U
سوف يكون الأمر مؤلمًا، لكن يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي وإعادة مراجعة الأمور بشكل طبيعي.
أي صورة تشبه تلك التي يمكنك تحملها لفترة طويلة؟
هذا هو تكلفة الموقف الناتجة عن اختلاف المخاطر في المعاملات الفردية.
خسارة كبيرة ليست مجرد مشكلة مالية,
ولكنك ستبدأ في الخوف من "مرة أخرى"
من هنا ندخل في حلقة مفرغة من "العبث → الخسارة الكبيرة → الخوف → المزيد من العبث."
3) إذا كنت ترغب في اللعب بالفائدة المركبة في المستقبل، الشرط هو - لا تفقد رأس المال أولاً.
ما هي شروط الفائدة المركبة؟
رأس المال في
عقلية في
النظام في
طالما أن هذه الأمور الثلاثة موجودة، لديك مستقبل.
خسارة كبيرة جداً، ما يؤلم هو:
رأس المال: يتقلص بشكل ملحوظ أمام العين المجردة
العقلية: أنت تبدأ بعدم الجرأة على تنفيذ وقف الخسارة، وعدم الجرأة على الدخول في السوق
النظام: بدأت تشك في كل شيء، تريد أن تبدأ من جديد، تريد التغيير، تريد الهدم
هذا هو السبب في أنني أقول:
"إذا كان التحكم في الخسارة الفردية غير جيد، فما الفائدة من الحديث عن التقنية أو الفائدة المركبة، فهذا خداع للنفس."
رابعًا، كيف يجب تحديد ذلك بالتحديد؟ إليك مجموعة من "الطرق التي تعود إلى الوراء من الممارسة العملية".
دعنا نفعل واحدا
يمكنك نسخ قالب التكوين مباشرة
。
افترض:
أموال تداولك هي
10,000 وحدة
(الأرقام يمكن تغييرها، المنطق هو نفسه)
الخطوة الأولى: حدد "حد خسارة فردية"
اقتراح:
صغير / في مرحلة محو الأمية: 1%–2%
بعض النضج: 2%–3% (أي زيادة أكثر ستكون خطيرة جداً)
خذ 2% في الاعتبار:
أقصى خسارة في صفقة واحدة = 10,000 × 2% =
200 وحدة
👉 هذه هي "التكلفة النفسية والمالية القصوى" لهذه الصفقة.
الخطوة الثانية: حدد "أين يكون وقف الخسارة الفني لهذه الصفقة؟"
على سبيل المثال، ما تقوم به هو عقود / تداولات فورية:
أنت تركز على شيء ما
مستوى الدعم / مستوى الهيكل
أنت تعتقد:
"إذا انخفضت دون هذا، فهذا يعني أنني كنت مخطئًا في حكمتي هذه المرة."
افترض أن:
سعر الدخول: 100
وقف الخسارة المعقولة تقنيًا: 95 (إذا انخفضت بنسبة 5% اعتبرها خطأ)
إذن:
مسافة وقف الخسارة = 5%
أقصى خسارة لكل صفقة = 200 U
👉 هذه الصفقة
أقصى حجم اسمي = 200 / 5% = 4,000 U
أي بمعنى:
بغض النظر عن مدى تفاؤلك، ومدى حماسك، ومدى شعورك بالـ FOMO،
هذه الصفقة هي بحد أقصى 4000 U.
أكثر من ذلك يعني تجاوز حدودك الخاصة، ليس "فرصة جيدة"، بل "لقد ارتكبت خطأ."
الخطوة الثالثة: تأمين الرافعة المالية والهامش أيضًا
إذا كنت تلعب بالعقد:
هل تخطط لاستخدام رافعة مالية بمقدار 2x:
المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 2,000 U
تخطط لاستخدام رافعة مالية بنسبة 4 أضعاف:
الموقف الاسمي 4,000 U → الهامش 1,000 U
ولكن بغض النظر عن عدد الأضعاف المستخدمة,
لا يمكن تغيير الحد الأدنى لهذه الصفقة "أقصى خسارة 200 U".
انتباه إلى الترتيب:
حدد أولاً مقدار الخسارة قبل اتخاذ قرار حول حجم الصفقة.
ليس العكس: يجب أولاً زيادة حجم المراكز إلى الحد الأقصى، ثم النظر في مقدار الخسارة.
خامسًا، ماذا لو كان رأس المال صغيرًا، وشعرت أن 1%-2% "لا معنى له"؟
هذا هو المكان الذي يواجه فيه الكثير من المستثمرين الجدد ذوي المبالغ الصغيرة أكبر صعوبة.
"معلم، لدي فقط 2,000 U،
1% يساوي 20U،
ما معنى القيام بذلك؟
يبدو مؤلمًا، ولكن يجب أن أكون صادقًا:
رأس المال الصغير ≠ يجب زيادة نسبة المخاطر لكل عملية
قدرتك على تحمل المخاطر محدودة الآن
ما تحتاجه الآن هو "العيش طويلاً + التعلم بثبات"
رأس المال صغير، يمكن أن يعني فقط:
رفع 1%–2% إلى 5%–10%,
ليس "زيادة الكفاءة"، بل "تسريع تصفية السوق".
الهدف الرئيسي الذي يجب أن تسعى إليه أثناء التداول هو: الممارسة، وليس تحقيق الربح المفاجئ.
تمرين: القدرة على التنفيذ
تدريب: انظر إلى الصورة، قدم الطلب، توقف الخسارة، إعادة النظر
تدريب: ابق يقظًا في التقلبات
عندما يكون المبلغ المبدئي صغيرًا، فإن كل قرش تخسره يكون أكثر قيمة من المستقبل.
الآن كلما خسرت 100 U، تؤلمك.
في المستقبل عندما تتضخم أموالك، ستصبح تكلفة هذا "الألم" أكثر تكلفة.
كلما كنت أكثر دقة في السيطرة على الخسائر في المراحل المبكرة، زادت فرصتك في النمو.
بصراحة:
كلما كان رأس المال صغيرًا، كلما كان عليك أن تكون أقل تسرعًا.
وليس "على أي حال، هذه مجرد كمية صغيرة من المال، لذلك سأبذل جهدي".
ستة، قدم قواعد بسيطة "يمكن تنفيذها من نظرة واحدة"
يمكنك كتابة النقاط التالية مباشرة بجانب دفتر سجلات التداول الخاص بك / الشاشة:
أقصى خسارة لكل صفقة = 1%–2% من إجمالي أموال الحساب
أي أمر إيقاف خسارة يتجاوز هذا الرقم يعتبر "أمر غير قانوني"
يجب الإجابة على ثلاث أشياء قبل تقديم الطلب:
ما هو سعر وقف الخسارة الفني الخاص بي؟
ما هي المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة تقريباً؟
إذا كانت الخسارة القصوى لكل صفقة هي X U، فما هي أقصى كمية من المراكز الاسمية التي يمكن فتحها لهذه الصفقة؟
إيقاف الخسارة يعني خسارة مخطط لها، ولا يُسمح بالانتقام بمضاعفة.
بعد التوقف عن الخسارة، لا يُسمح بالزيادة الفورية في الاتجاه المعاكس.
عند الوصول إلى حد الخسارة في صفقة واحدة، يجب عليك أن تبقى خارج السوق لفترة من الوقت.
إذا كانت خسارة واحدة تجعلك تنام بقلق، فيجب عليك تقليل حجم الصفقة في المرة القادمة.
هذه هي الإشارات التي يعطيها لك جسدك:
"هذا المبلغ، لا تستطيع تحمله نفسياً."
استخدم رقمًا أصغر قليلاً في المرة القادمة,
ضبط نفسك للعودة إلى نطاق التنفيذ العادي

------------
لذا أؤكد على هذه الجملة مرارًا وتكرارًا:
ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة؟
لماذا لا ينفجر عقلي أيضاً؟
الإجابة القياسية، ليست عندي،
في رد فعلك الحقيقي على "أرقام الخسارة".
أنا فقط أعطيك واحداً
منطقة الحدود الدنيا
：
معظم الناس العاديين،
تحديد خسارة مفردة عند
1%–2%
، له إحساس دون أن ينفجر في الحالة النفسية
بقي، هو أنك يجب أن تواجه الأمر بصدق بنفسك:
أي رقم سيجعلك تبدأ في عدم النوم؟
أي رقم يجعلك تفكر في استعادة خسائرك بمجرد أن تبدأ؟
أي رقم $BTC سيجعلك تبدأ في الندم على "لماذا كان حجم المركز كبيرًا جدًا"؟
حافظ على الخسائر ضمن "النطاق الذي لن يدمر قدرتك على التنفيذ".
هذا هو فعلاً ما يسمى بالتداول، وليس بالمقامرة.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11