ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة حتى لا تتأثر الحالة النفسية بشكل كبير؟

الكثير من الناس يقولون شفهياً إنهم "يستطيعون قبول وقف الخسارة".
لكن عندما يتعلق الأمر بالتداول الفعلي، غالباً ما يكون الأمر كذلك:
خسارة 20 U: لا يزال بإمكانه المزاح بهدوء
خسارة 200 U: بدأت أعبس، وتضاعف تكرار النظر إلى السوق
خسارة 2,000 U: تسارع نبض القلب، وبدأت اليد ترتجف
خسارة 5000 دولار: الشخص لم يتعرض للانفجار، لكن عقليته قد انفجرت بالفعل
ثم ستظهر سلسلة من الأحداث المألوفة:
كانت نقطة وقف الخسارة المحددة مسبقًا تبدأ في التحرك للأسفل
كان ينبغي أن يتم إغلاق الصفقة، لكنه تمسك بها بقوة.
بينما يقول "التكنولوجيا مهمة"، فإنه يتصرف بعقلية غير مسيطرة تمامًا.
لذا، ليس السؤال هو:
"هل ترغب في وقف الخسارة؟"
بل هو:
"إلى أي مدى يمكن أن تخسر هذه الصفقة، وما زلت قادرًا على التنفيذ بوضوح؟"
في هذه المقالة اليوم، سنوضح هذه المسألة بوضوح:
كم يجب أن تخسر في صفقة واحدة حتى لا ينفجر عقلك أيضًا؟
كيف أفسد معظم الناس أنفسهم في ظروف "بدون حدود"؟
يمكنك الآن استخدام مجموعة "نموذج حد الخسارة الفردية".
أولاً، مهما كانت التكنولوجيا جيدة، إذا لم يتمكن من تحمل "الحد النفسي"، فإن كل شيء سيكون بلا جدوى.
يمكنك أن تسأل نفسك سؤالاً واحدًا أولاً:
تذكر آخر عدة صفقات كانت الأكثر إزعاجًا، والأكثر تأثيرًا، والأكثر رغبة في التغيير.
ما الذي يجعلك تشعر بالإحباط حقًا؟ هل هو خسارة بضع نقاط؟ أم خسارة مبلغ من المال؟
الإجابة الحقيقية لمعظم الناس هي:
"ليس الأمر مجرد انخفاض بضع نقاط، بل هو أن المبلغ المطلق لذلك الإدخال كبير جداً."
"خسرت إلى تلك النقطة، شعرت أنني فقدت السيطرة."
أي أنه:
يمكن فهم الرسوم البيانية ، ويمكن توضيح المنطق بوضوح
ما يدمرك حقًا هو تلك اللحظة التي تتجاوز فيها المبلغ الذي يمكنك تحمله.
خسارة واحدة كبيرة جدًا، المشكلة ليست فقط أن المال قد فقد:
ستبدأ في الشك في نظامك
ستفكر بشكل غير واعٍ:
"يجب أن أسرع في استعادة هذه الخسارة."
جميع العمليات التي ستقوم بها بعد ذلك ،
ستظل هذه الخسارة تؤثر علينا.
في هذا الوقت، من غير المجدي الحديث عن التقنية أو النظام في الواقع —
لقد انهار الإنسان، وتعلمت التقنية.
ثانياً، لا تسأل أولاً "ما هو أقصى ما يمكنني كسبه"، بل اسأل:
"كم يمكنني أن أخسر في صفقة واحدة دون أن أفقد أعصابي؟"
هذا الرقم هو في الحقيقة رقمك
حد المخاطر لكل معاملة
。
معظم الأشخاص الذين "يعيشون طويلاً" لديهم خط أساسي بسيط جداً:
يمكن أن تخسر الصفقة الواحدة ما يصل إلى 1%-2% من إجمالي رأس المال.
قد تعتقد أن هذه النسبة "تافهة للغاية" ،
خصوصًا عندما تكون رأس المال صغيرًا، يبدو أقل بكثير.
لكن عليك أن تحسب لي حسابًا أولاً 👇
افترض فرضية: أنك تستخدم طريقة "خسارة 10% في كل صفقة"
التمويل: 10,000 U
كل خسارة واحدة: -10% = -1,000 U
فقط:
خطأ 3 مرات متتالية: أنت تنتقل من 10,000 → 7,000
خطأ متتالي 5 مرات: مباشرة إلى 5,000
هذا مجرد "خطأ متسلسل طبيعي"
لا يزال ليس لديك خسائر أكثر، وكلما زادت خسائرك، زادت استثماراتك.
المفتاح هو:
كل مرة تخسر فيها تكون 10%
في كل مرة يتم فيها تفعيل وقف الخسارة، يتم تمزيق جزء من لحمك نفسياً.
من الصعب عليك في هذه الشدة,
الحفاظ على حالة "نظام التنفيذ البارد".
الفرضية الثانية: تستخدم طريقة "خسارة 2% في كل صفقة"
نفس المبلغ: 10,000 U
كل صفقة تخسر بحد أقصى 2% = 200 U
خطأ متتالي 5 مرات: خسارة 10%
خطأ متتالي 10 مرات: خسارة 20%
ستشعر بعدم الارتياح، لكن——
لا يزال في النطاق القابل للتعديل
لديك الوقت لتعديل الاستراتيجيات، وإصلاح الأنظمة، وضبط العقلية
لا يزال لديك الحق في قول: "أستمر في التدريب."
هذا هو الفرق:
10% ضربة واحدة، هي التي ستدفعك مباشرة من منتصف الجبل.
2% سكين، يسمح لك بالسقوط على الطرق الجبلية، لكن لا يجعلك تتدحرج إلى القاع.
ثالثًا، لماذا أوصي المبتدئين بتقليل "مخاطر الصفقة الواحدة" إلى 1% - 2%؟
ليس لأنني محافظ، بل لأنك حقًا لا تستطيع تحمل وتيرة أعلى الآن.
السبب ثلاثة 👇
1) تقنيتك غير مستقرة الآن، ومن المحتمل أن ترتكب أخطاء متتالية.
خلال السنة أو السنتين الأولتين من دخولك السوق، من المؤكد أنك ستواجه:
التداول العاطفي
النظام الجديد لم يتأقلم جيدًا
فهم السوق بشكل غير دقيق
دعنا نتجاهل الاستراتيجيات المتكررة والمعقدة والمبهرجة مؤقتًا،
الضوء هو:
تم إيقاف الخسارة مبكرًا
أوقف الخسارة متأخرًا
هذا الفراغ ليس فارغًا، وهذا الكثير ليس كثيرًا
هذه الأخطاء الأساسية للغاية،
يكفي لجعلك
ارتكب عدة أخطاء
。
الأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية في المعاملات الفردية:
إذا ارتكبت خطأين، فسيبدأ الانهيار
إذا أخطأت 3 مرات، سأبدأ في الشك في الحياة
الأشخاص الذين يعانون من مخاطر منخفضة في المعاملات الفردية:
حتى لو أخطأت 5 مرات يمكنني أن أتحمل ذلك
يوجد مجال للتصحيح ببطء، وليس الاستسلام والخروج بعد مرة أو مرتين
2) لم تتدرب عقليتك بما فيه الكفاية، لذا لا تستطيع تحمل التقلبات الكبيرة.
يمكنك تخيل صورتين:
الصورة A:
خسارة واحدة 3,000 U
أنت تحدق في هاتفك، نصف ساعة دون أن تنطق بكلمة
لم أكن بحاجة تقريبًا للنوم في تلك الليلة.
الصورة ب:
خسارة بمقدار 200 U
سيكون الأمر مؤلمًا، لكن يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي ومراجعة الأمور بشكل طبيعي.
أي صورة تشبه تلك التي يمكنك تحملها لفترة طويلة؟
هذه هي تكلفة العقلية الناتجة عن اختلاف المخاطر في صفقة واحدة.
خسارة كبيرة ليست مجرد مشكلة مالية،
ولكنك ستبدأ في الخوف من "مرة أخرى".
من هنا يدخل في "العبث → الخسارة الكبيرة → الخوف → المزيد من العبث" حلقة مفرغة.
3) إذا كنت ترغب في لعب الفائدة المركبة في المستقبل، الشرط هو - لا تفقد رأس المال أولاً
ما هي شروط الفائدة المركبة؟
رأس المال في
العقلية في
النظام في
ما دامت هذه الأشياء الثلاثة موجودة، سيكون لديك مستقبل.
خسارة كبيرة جدًا، ما يؤلم هو:
الرأس المال: الأموال الرقمية تتقلص بشكل واضح للعيان
العقلية: أنت تبدأ في عدم الجرأة على تنفيذ وقف الخسارة، وعدم الجرأة على الدخول في السوق
النظام: بدأت تشك في كل شيء، تريد أن تبدأ من جديد، تريد التغيير، تريد الهدم
هذا هو السبب في أنني أقول:
"إذا لم يتم التحكم بشكل جيد في خسارة واحدة، فما الفائدة من الحديث عن التقنية أو الفائدة المركبة، كل ذلك خداع للنفس."
أربعة، كيف يجب أن يتم تحديد ذلك بشكل محدد؟ سأقدم لك مجموعة من "الطرق التي تدفعك للعودة إلى الوراء من التطبيق العملي".
دعنا نقوم بواحد
يمكنك نسخ قالب التكوين مباشرة
。
افترض:
أموال تداولك هي
10,000 وحدة
(الأرقام يمكن تغييرها، المنطق هو نفسه)
الخطوة الأولى: حدد "الحد الأقصى للخسارة الفردية"
اقتراح:
صغير أبيض / في مرحلة محو الأمية: 1%–2%
أكثر نضجًا قليلاً: 2%–3% (كلما زادت النسبة، زادت المخاطر)
خذ 2% كحساب:
حد الخسارة القصوى لكل صفقة = 10,000 × 2% =
200 وحدة
👉 هذه هي "التكلفة القصوى النفسية والمالية" لهذه الصفقة.
الخطوة الثانية: حدد "أين سيكون وقف الخسارة الفني لهذه الصفقة؟"
على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في العقود / تداول الفوري:
أنت مهتم بشيء ما
مستوى الدعم / مستوى الهيكل
أنت تعتقد:
"إذا انخفضت هنا، فهذا يعني أنني أخطأت في حكمتي هذه المرة."
افترض أن:
سعر الدخول: 100
وقف الخسارة المعقول تقنيًا: 95 (إذا انخفض بنسبة 5% أعتبر أنه كان خطأ)
إذن:
مسافة وقف الخسارة = 5%
أقصى خسارة ممكنة في المعاملة الواحدة = 200 U
👉 هذه الصفقة
أقصى حجم اسمي = 200 / 5% = 4,000 U
أي بمعنى:
بغض النظر عن مدى تفاؤلك، ومدى حماسك، ومدى شعورك بالندم على فقدان الفرصة,
يمكن أن تكون هذه الصفقة بحد أقصى 4,000 U.
أكثر من ذلك هو تجاوز حدودك الخاصة، ليس "فرصة جيدة"، بل "مرض اليد المتهورة قد حدث".
الخطوة الثالثة: اربط الرافعة المالية والهامش بنفس الطريقة
إذا كنت تلعب بالعقد:
أنت تخطط لاستخدام رافعة مالية بنسبة 2倍:
حجم المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 2,000 U
تخطط لاستخدام رافعة مالية 4 مرات:
المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 1,000 U
لكن بغض النظر عن عدد الأضعاف المستخدمة,
لا يمكن تغيير الحد الأدنى لهذه الصفقة "أقصى خسارة 200 U".
ترتيب الانتباه:
حدد أولاً مقدار الخسارة، ثم قرر حجم المركز.
ليس العكس: ضع المبلغ في أقصى حد ثم انظر كم ستخسر.
خمسة، ماذا نفعل إذا كان المبلغ الأساسي صغيرًا، و1% - 2% يبدو "غير مثير للاهتمام"؟
هذا هو المكان الذي يتردد فيه الكثير من المبتدئين ذوي رأس المال الصغير بسهولة.
"معلم، لدي فقط 2,000 U،
1% هو 20U،
ما معنى القيام بذلك؟
يبدو مؤلمًا، لكن يجب أن أكون صادقًا:
رأس المال الصغير ≠ يجب زيادة نسبة المخاطر لكل صفقة
قدرتك على تحمل المخاطر محدودة الآن
ما تحتاجه الآن هو "أن تعيش طويلاً + أن تتعلم بثبات"
رأس المال صغير، لا يمكن أن يعني إلا:
رفع 1%–2% إلى 5%–10%,
ليس "زيادة الكفاءة"، بل "تسريع إخلاء الساحة".
الهدف الأساسي من تداولك الآن يجب أن يكون: الممارسة، وليس تحقيق نجاح مفاجئ.
تدريب: القدرة على التنفيذ
تدريب: مشاهدة الصورة، تقديم الطلب، وقف الخسارة، مراجعة التداول
مارس: حافظ على وعيك في التقلبات
عندما يكون رأس المال صغيرًا، فإن كل قرش تخسره يكون أكثر قيمة من المستقبل.
الآن كلما خسرت 100 U، تشعر بالألم
عندما تصبح أموالك أكبر في المستقبل، ستكون تكلفة هذا "الألم" أكثر تكلفة.
كلما كانت لديك القدرة على التحكم في الخسائر بدقة في المراحل المبكرة، زادت فرصتك في النمو.
بصراحة:
كلما كان المبلغ الأصلي أصغر، كلما كان عليك أن تكون أقل عناداً.
بدلاً من "على أي حال، إنها مجرد كمية صغيرة من المال، لذا سأخوضها".
ستة، قدم قواعد بسيطة "يمكن تنفيذها بنظرة واحدة" لديك
يمكنك كتابة النقاط التالية مباشرة بجانب سجل تداولك / الشاشة:
أقصى خسارة فردية = 1% - 2% من إجمالي أموال الحساب
أي وقف خسارة يتجاوز هذا الرقم يعتبر "طلب غير قانوني"
يجب الإجابة على ثلاث أشياء قبل تقديم الطلب:
ما هو سعر وقف خسارتي الفني؟
من الدخول إلى وقف الخسارة، ما هي المسافة تقريباً بعدة نقاط؟
بناءً على أكبر خسارة فردية X U، ما هو الحد الأقصى لحجم المركز الذي يمكن فتحه في هذه الصفقة؟
إيقاف الخسارة = خسارة ضمن الخطة، لا يُسمح بالانتقام المضاعف
بعد وقف الخسارة، لا يُسمح بزيادة المضاعفة على الاتجاه المعاكس على الفور.
عند الوصول إلى الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة، يجب التوقف عن التداول والانتظار لفترة من الوقت بهدوء.
طالما أن خسارة واحدة تجعلك لا تنام بشكل جيد، يجب عليك تقليل حجم المركز في المرة القادمة.
هذه إشارة من جسدك:
"هذا المبلغ لا يمكنك تحمله نفسيًا."
استخدم أرقامًا أصغر قليلاً في المرة القادمة ،
إعادة ضبط نفسك إلى نطاق يمكن فيه تنفيذ الأمور بشكل طبيعي
------------
لذلك أؤكد على هذه العبارة مرارًا وتكرارًا:
ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة؟
حتى لا تتفجر الحالة النفسية أيضًا؟
الإجابة القياسية ليست عندي،
في رد فعلك الحقيقي تجاه "أرقام الخسارة".
أنا فقط أعطيك واحدًا
نطاق الخط الأساس
：
الغالبية العظمى من الناس العاديين،
يتم التحكم في خسارة واحدة عند
1%–2%
، لديه شعور دون أن يفقد السيطرة على العقل
ما تبقى، هو أنك يجب أن تواجه نفسك بصدق:
أي رقم سيجعلك تبدأ في عدم النوم؟
أي رقم يجعلك تفكر في استرداد خسائرك على الفور؟
أي رقم سيجعلك تبدأ بالندم "لماذا كان يجب أن تكون بحجم مركز كبير؟"
اجعل الخسائر تحت السيطرة ضمن "النطاق الذي لن يدمر قدرتك على التنفيذ".
هذا هو حقًا ما يسمى بالتداول، وليس قمار الحظ.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC