فهم السيولة لتصبح متداول فوركس ناجح

عند الحديث عن المعاملات في سوق الفوركس، فإن فهم السائلية (Liquidity) يُعد أساسياً لا ينبغي للمتداولين تجاهله. على سبيل المثال، الأصول ذات السيولة العالية مثل النقد أو أسهم الشركات الكبرى يمكن تحويلها إلى نقود بسرعة، في حين أن العقارات أو الفن الكلاسيكي تتطلب وقتًا وتكاليف أكثر للبيع. في سوق الفوركس، يعني ذلك القدرة على شراء وبيع أزواج العملات دون أن تتغير أسعار الصرف بشكل كبير جدًا.

لماذا تهيمن السيولة على سوق الفوركس

السائلة هي التي تحدد كفاءة التداول من نواحٍ متعددة. عندما تكون السيولة عالية في زوج عملات معين، فإن الفرق (بين السعرين (الفرق بين العرض والطلب)) يكون أضيق، مما يعني أن تكاليف التداول الخاصة بك ستنخفض. بالإضافة إلى ذلك، ستُعالج أوامرك بسرعة، دون الحاجة للانتظار أو القلق بشأن الانزلاق السعري الذي قد يحدث.

على العكس، عندما تكون السيولة منخفضة، فإن الفرق يتسع، وتتقلب الأسعار بشكل كبير، وقد لا يتم تنفيذ الأوامر بالسعر الذي تريده فعلاً. المؤسسات المالية الكبرى، والبنوك المركزية، والمتداولون المحترفون هم من يوفرون السيولة للسوق، مما يخلق نشاط تداول مستمر طوال اليوم.

أزواج العملات ذات السيولة العالية

EUR/USD يتصدر حجم التداول في سوق الفوركس، لأنه يمثل اقتصادين عالميين كبيرين. السيولة تكون في أعلى مستوياتها منذ بداية اليوم في أوروبا وحتى مساء نيويورك.

USD/JPY يأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التداول. الين الياباني هو عملة احتياط عالمية، ويشتهر هذا الزوج بفارق سعر ضيق وتداول مريح.

GBP/USD هو خيار للمتداولين الذين يفضلون السيولة العالية، وغالبًا ما يكون هناك نشاط تداول قوي خلال الجلسة الأوروبية.

USD/CHF و AUD/USD هما أيضًا أزواج عملات ذات سيولة جيدة، خاصة خلال أوقات التداول المعتادة للسلع (في حالة AUD)، وأوقات عدم اليقين الاقتصادي (في حالة CHF).

من ناحية أخرى: أزواج العملات ذات السيولة المنخفضة

USD/SEK و EUR/HUF هما أمثلة على العملات الأقل تداولًا، حيث يكون الفرق واسعًا وحجم التداول منخفضًا، مما يزيد من المخاطر.

GBP/ZAR قد يكون متقلبًا بشكل كبير، لأن الراند الجنوب أفريقي هو عملة لم تتلقَ بعد الاهتمام الكافي في السوق العالمية، مما يجعل مستوى السيولة عند الحد الأدنى.

USD/TRY كان يعاني من تقلبات عالية وعدم استقرار اقتصادي، مما أدى إلى زيادة الفارق السعري وانخفاض السيولة.

الطريقة الصحيحة لقياس السيولة في سوق الفوركس

يستخدم المحللون والمتداولون أدوات متعددة لتقييم سيولة زوج العملات:

الفرق (السبريد) و Bid-Ask إشارة مباشرة، فالسبريد الضيق يدل على وجود العديد من المتداولين، بينما السبريد الواسع هو علامة على ضعف السيولة.

حجم التداول (Volume) يُظهر قوة النشاط في السوق. مقارنة حجم التداول اليومي مع المتوسطات التاريخية تساعدك على تقييم السيولة النسبية.

سلاسة حركة السعر، غالبًا ما يكون السوق ذو السيولة العالية خاليًا من الفجوات المفاجئة، وتتحرك الأسعار بشكل سلس.

عمق السوق (عمق السوق) يُظهر عدد أوامر الشراء والبيع عند مستويات سعرية مختلفة. السوق العميق = سيولة عالية، السوق الضحل = سيولة منخفضة.

أوقات ذروة السيولة

يتم التداول في سوق الفوركس على مدار 24 ساعة، لكن السيولة لا تكون متساوية طوال اليوم. أعلى مستويات السيولة تكون خلال تداخل جلسات السوق الرئيسية، خاصة عندما تفتح لندن ونيويورك معًا. في هذه الفترة، يُشاهد حجم تداول مرتفع وفرص تداول أكبر.

خلال الأوقات غير المتداخلة، مثل صباح آسيا، قد تنخفض السيولة، ويكون السبريد أوسع من المعتاد.

العوامل التي تؤثر على السيولة

الأخبار الاقتصادية والإعلانات الرسمية لها تأثير كبير على السيولة. تقارير التوظيف، بيانات التضخم، وقرارات البنوك المركزية يمكن أن تحفز التداول بشكل كبير، مما يزيد السيولة، ولكن قد يصاحب ذلك أيضًا زيادة التقلبات.

ثقة السوق، عندما يكون المتداولون متوترين بسبب أحداث جيوسياسية أو أزمات اقتصادية، يترددون في فتح مراكز، مما يقلل حجم التداول. وعلى العكس، فإن التفاؤل في السوق يدفع المتداولين للمشاركة بشكل نشط.

الفرق بين السيولة والتقلب الذي يجب معرفته

التقلب (Volatility) يقيس سرعة وحجم تغيرات السعر. السوق ذات التقلب العالي هو السوق الذي يتحرك سعره بسرعة كبيرة، بينما

السيولة (Liquidity) تتعلق بحجم التداول وسهولة التحويل إلى نقد. السيولة لا تعني بالضرورة وجود تقلبات عالية، فمثلاً زوج EUR/USD يمكن أن يكون عالي السيولة وذو تقلب منخفض.

العملات الرئيسية مثل EUR/USD و USD/JPY ذات سيولة عالية وتقلب منخفض، بينما العملات الناشئة تتسم بتقلب أكبر وقلة السيولة. ومن المثير للاهتمام أن السيولة المنخفضة غالبًا ما تؤدي إلى تقلبات أعلى، لأن أوامر أقل يمكن أن تدفع السعر صعودًا أو هبوطًا.

مؤشرات فنية لتحليل السيولة

يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات لتحديد مناطق السيولة العالية، المعروفة أيضًا بمناطق الطلب والعرض. أدوات مثل المتوسط المتحرك (Moving Average)، الشرائط البولنجرية (Bollinger Bands)، ومؤشرات الحجم (Volume Indicators) مفيدة في تحليل السيولة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه المؤشرات على تحديد النقاط التي من المحتمل أن يخترق فيها السعر مستويات الدعم أو المقاومة بحجم تداول كبير.

نصائح للمبتدئين في تداول الفوركس

للمبتدئين، يُنصح باختيار أزواج عملات ذات سيولة عالية، مثل EUR/USD أو USD/JPY. لأن السيولة العالية تعني تكاليف تداول أقل، ومخاطر أقل بعدم الحصول على السعر المطلوب، وسهولة الخروج من المراكز إذا رغبت.

كما يُنصح بمراقبة الإعلانات الاقتصادية وتحديثات العملات التي تتداولها، لفهم العوامل التي تؤثر على السيولة والتقلب. جزء من استراتيجية التداول الناجحة هو التداول خلال فترات السيولة العالية وتجنب الأوقات التي تتسم بأخبار مهمة، لتقليل الخسائر غير المتوقعة.

فهم السيولة جيدًا يمنحك أدوات تساعدك على التنقل في سوق الفوركس بأمان وفعالية أكبر 🎉