التطبيق العملي لمتتالية فيبوناتشي في التداول: من السلسلة إلى استراتيجيات الربح

لماذا يستخدم المتداولون فيبوناتشي؟

في التحليل الفني لمختلف الأصول مثل الفوركس، الذهب، العملات الرقمية وغيرها، تكاد سلسلة فيبوناتشي تكون موجودة في كل مكان. كلما ظهرت تقلبات في السوق، سترى المتداولين يرسمون خطوط تصحيح وتوسيع فيبوناتشي على الرسوم البيانية. هذا النمط الرياضي الذي اكتُشف في القرن الثالث عشر، لماذا لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المالية المعاصرة؟ السبب الرئيسي هو: معتقدات المشاركين في السوق الجماعية تخلق نبوءة تحقق ذاتها. عندما يضع ملايين المتداولين أوامر عند نفس نسبة فيبوناتشي، يصبح ذلك المستوى دعمًا أو مقاومة بشكل طبيعي.

مؤشر فيبوناتشي يعتمد على هذه النسبة الذهبية، والتي توجد في الطبيعة في كل مكان، ولذلك يُستخدم على نطاق واسع في توقعات أسعار الأسواق المالية.

الأساس الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

لفهم تطبيقات فيبوناتشي في التداول، يجب أولاً أن نفهم من أين تأتي هذه الأرقام.

سلسلة فيبوناتشي بسيطة جدًا: كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له، وتستمر بشكل لا نهائي:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

هذه السلسلة الظاهر فيها البساطة، لكنها تخفي سلاحًا سريًا للمتداولين.

النسبة السحرية

عند قسمة رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، فإن النتيجة تقترب باستمرار من رقم: 1.618.

مثلاً: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618؛ 2584 ÷ 1597 ≈ 1.618

وبالعكس، عند قسمة رقم على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على رقم سحري آخر: 0.618 (وهو مقلوب 1.618).

مثلاً: 610 ÷ 987 ≈ 0.618؛ 377 ÷ 610 ≈ 0.618

وهذا هو مصدر مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8%.

عند قسمة رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين، فإن النتيجة تقترب من: 0.382.

مثلاً: 55 ÷ 89 ≈ 0.382؛ 377 ÷ 987 ≈ 0.382

وهذا هو الأساس الرياضي لمستوى تصحيح 38.2%.

هذه النسب الثلاثة — 1.618، 0.618، 0.382 — تشكل أساس نظام تداول فيبوناتشي بالكامل.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن فرص الدخول

ما هو مستوى التصحيح؟

خط تصحيح فيبوناتشي (ويعرف أيضًا بخط التقسيم الذهبي) يساعد المتداولين على تحديد أماكن توقف سعر الأصل عن الهبوط أو انعكاسه. إنه أداة بسيطة وفعالة: تربط بين نقطتين سعريتين (عادة أدنى سعر في موجة صعود وأعلى سعر)، ثم يتم تلقائيًا تحديد مستويات نسبية مهمة.

هذه النسب تشمل: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%

كل مستوى يمثل نقطة دعم أو مقاومة محتملة. عندما يعود السعر إلى هذه المستويات، قد يحدث انعكاس.

مثال عملي: سعر الذهب

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولار.

باستخدام تصحيح فيبوناتشي، يمكن حساب مستويات الدعم الرئيسية:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولارًا
• مستوى التصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولارًا
• مستوى التصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولارًا
• مستوى التصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولارًا
• مستوى التصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولارًا

عندما ينخفض السعر إلى مستوى 61.8% (1729.49 دولارًا)، يراه العديد من المتداولين مستوى دعم قوي، ويعتبرونها نقطة شراء. هذا هو التطبيق العملي لتصحيح فيبوناتشي.

كيف تستخدمه في الاتجاه الصاعد

عندما يرتفع الأصل بشكل كبير ثم يبدأ في التصحيح، عليك:

1. تحديد نقطة البداية (نقطة A) والنقطة العليا (نقطة B)
2. رسم خط التصحيح
3. التعرف على مستويات التصحيح المهمة (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%)
4. وضع أوامر شراء أو وقف خسارة عند هذه المستويات

إذا توقف السعر عند مستوى فيبوناتشي وارتد، فإن ذلك يصبح دعمًا. وإذا كسر عدة مستويات، فإن المستوى التالي الأدنى يصبح دعمًا جديدًا.

كيف تستخدمه في الاتجاه الهابط

العكس تمامًا:

1. تحديد نقطة البداية (نقطة أعلى A) والنقطة الأدنى (نقطة B)
2. رسم خط التصحيح من الأعلى للأسفل
3. البحث عن فرص بيع عند مستويات التصحيح
4. عندما يرتد السعر إلى مستوى 61.8% أو غيره، يُعتبر مستوى مقاومة، ويُستخدم كنقطة بيع

توسيع فيبوناتشي: تحديد أهداف الربح

الفرق بين التصحيح والتوسيع

إذا كان التصحيح يبحث عن نقطة دخول، فإن التوسيع يهدف إلى تحديد نقطة خروج.

توسيع فيبوناتشي يُستخدم لتوقع السعر بعد اختراق قمة أو قاع جديد، حيث يمكن أن يصل السعر إلى مستوى هدف معين. المستويات الشائعة للتوسيع تشمل:

• 100%
• 161.8% (النسبة الذهبية نفسها)
• 200%
• 261.8%
• 423.6%

تطبيق عملي

في الاتجاه الصاعد:

1. النقطة X تمثل أدنى سعر، والنقطة A تمثل أعلى سعر
2. النقطة B هي مستوى تصحيح فيبوناتشي عند العودة من A
3. السعر يرتد من B ويبدأ في الارتفاع مجددًا
4. باستخدام أدوات التوسيع، يمكن توقع الهدف التالي: 100%، 161.8%، 200%، وغيرها
5. عند اقتراب السعر من هذه المستويات، يُفكر في جني الأرباح جزئيًا أو كليًا

في الاتجاه الهابط:

نفس المنطق، لكن بالعكس. النقطة X تمثل أعلى سعر، والنقطة A أدنى سعر، والنقطة B مستوى التصحيح، ثم تحديد أهداف التوسيع أدناه.

عملية التداول الكاملة باستخدام الأداتين

عادةً، يجمع المتداول بين هاتين الأداتين على النحو التالي:

1. تحديد الاتجاه العام: هل الأصل في موجة صعود واضحة أم هبوط؟
2. استخدام خط التصحيح: عند التصحيح، تحديد دعم/مقاومة، ووضع أوامر دخول
3. تحديد وقف الخسارة: أسفل أقرب مستوى تصحيح فيبوناتشي
4. استخدام خط التوسيع: لتوقع أهداف الربح، وإغلاق جزء أو كامل من الصفقة عند اقتراب السعر من مستوى التوسيع

مثلاً: اليورو/دولار في موجة صعود، عند التصحيح إلى مستوى 61.8%، يتم الشراء، مع وضع وقف خسارة أسفل مستوى 78.6%، والهدف عند مستوى التوسيع 161.8%.

لماذا يجب دمجه مع مؤشرات أخرى؟

رغم قوة فيبوناتشي، إلا أنه لا يُستخدم بمفرده. يُنصح بدمجه مع أدوات أخرى مثل:

• خطوط الاتجاه: توافق مستويات فيبوناتشي مع خطوط الاتجاه يعزز الإشارة
• المتوسطات المتحركة: لتأكيد اتجاه السوق العام
• نماذج الشموع: مثل القيعان المزدوجة، الرأس والكتفين، عند مستويات فيبوناتشي، تعطي ثقة أكبر
• حجم التداول: ارتفاع الحجم عند الارتداد من مستوى فيبوناتشي يعزز الدعم

التأكيدات المتعددة تزيد من احتمالية نجاح التداول بشكل كبير.

قيمة سلسلة فيبوناتشي في تداول العملات الرقمية

لماذا يُستخدم مؤشر فيبوناتشي على نطاق واسع بين المتداولين حول العالم؟ لأنه يعتمد على النسبة الذهبية، وهذه النسبة موجودة بشكل موضوعي في الطبيعة والأسواق. من خلال تصحيح فيبوناتشي، يجد المتداولون نقاط الدخول، ومن خلال التوسيع، يحددون نقاط الخروج، ليكملوا دورة تداول كاملة.

المهم أن تتذكر: سلسلة فيبوناتشي مجرد أداة، والسوق هو العامل الحاسم. عندما يراقب الجميع نفس مستويات فيبوناتشي، تتصادم قوى الشراء والبيع عند هذه النقاط، وغالبًا ما تكون هذه المناطق محطات انعكاس.

إتقان استخدام تصحيح وتوسيع فيبوناتشي، مع إدارة المخاطر ودمج مؤشرات فنية أخرى، يمنحك منهجية تداول منظمة.