اختبار فيبوناتشي: كيف تساعد أدوات "الإلهية" للمتداولين في تخطيط الفوركس؟

لماذا يستخدم المتداولون فيبوناتشي؟

في مكتبة أدوات التحليل الفني للعملات الأجنبية، يمكن القول إن استرجاع فيبوناتشي هو أحد أكثر المؤشرات استخدامًا. لكن لماذا تظل هذه الطريقة ذات صلة عبر الزمن؟ الجواب بسيط — فهي تساعد المتداولين على تحديد نقاط دخول وخروج ذات “نسبة نجاح عالية”.

تستند طريقة تداول فيبوناتشي إلى اكتشاف رياضي قديم: النسبة الذهبية. يُعتقد أن هذه النسبة تمثل قانونًا عامًا يصف ظواهر الطبيعة، من بنية الخلايا النحل إلى المجرات، وحتى تقلبات أسعار الأسواق المالية، فهي موجودة في كل مكان. في القرن الثالث عشر، أدخل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو (المعروف باسم فيبوناتشي) هذا الاكتشاف إلى الغرب، ومنذ ذلك الحين تطورت هذه المبادئ الرياضية لتصبح نظام استرجاع فيبوناتشي المستخدم اليوم في التداول.

سر سلسلة فيبوناتشي: سحر 1.618

لفهم استرجاع فيبوناتشي، يجب أن نفهم هذه السلسلة العجيبة:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

هذه الأرقام تبدو عشوائية، لكنها تخفي قانونًا مذهلاً: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له.

والأكثر إثارة هو أنه عند قسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يليه مباشرة، فإن الناتج يقترب من 1.618. على سبيل المثال:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

هذه النسبة هي ما يُعرف بـ النسبة الذهبية، وهي الأساس الرياضي لاسترجاع فيبوناتشي.

ومن هذه النسبة، يمكن استنتاج أرقام رئيسية أخرى:

نسبة الانعكاس 0.618 (وتساوي مقلوب 1): عند قسمة رقم من السلسلة على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على تقريبًا 0.618، وهو أساس مستوى تصحيح 61.8%.

نسبة 0.382: عند قسمة رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين، مثل 55 ÷ 144 ≈ 0.382، وهو أساس مستوى تصحيح 38.2%.

بمعنى آخر، النسب المئوية التي يراها المتداولون على الرسوم البيانية — مثل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6% — كلها مستمدة من هذه السلسلة القديمة.

مستويات استرجاع فيبوناتشي: “السلاح السري” لتحديد الدعم والمقاومة

ما هو مستوى الاسترجاع؟

استرجاع فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) ببساطة هو: عندما يتحرك سعر الأصل بشكل كبير، يستخدم المتداولون هذه الأداة للتنبؤ بمكان توقفه، انعكاسه، أو بحثه عن دعم.

العملية مباشرة — فقط قم بتحديد نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني (عادة أعلى وأدنى سعر واضحين)، وسيقوم النظام تلقائيًا برسم 5 خطوط أفقية تمثل نسب تصحيح مختلفة. هذه الخطوط تمثل مستويات دعم أو مقاومة محتملة.

مثال عملي: الذهب

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 إلى 1807.93 (ارتفاع بمقدار 126.93 دولار)، نستخدم استرجاع فيبوناتشي للبحث عن نقاط انعكاس محتملة:

• مستوى تصحيح 23.6%: 1777.97 دولار
• مستوى تصحيح 38.2%: 1759.44 دولار
• مستوى تصحيح 50%: 1744.47 دولار
• مستوى تصحيح 61.8%: 1729.49 دولار
• مستوى تصحيح 78.6%: 1708.16 دولار

ماذا تمثل هذه المستويات؟ عندما ينخفض الذهب من 1807.93، قد يجد “دعمًا” عند هذه المستويات، مما يشير إلى مناطق شراء محتملة.

كيف يستخدم المتداولون استرجاع فيبوناتشي لتحقيق الأرباح؟

منطق التداول في الاتجاه الصاعد

عندما يكون الأصل في اتجاه صاعد، فإن السعر لا يرتفع بشكل خطي — بل يتراجع بشكل متقطع. مهمة المتداول هي تحديد “آخر دعم”.

الطريقة: تبدأ من أدنى نقطة A إلى أعلى نقطة B، ثم تراقب تراجع السعر. عندما يلامس السعر مستوى تصحيح فيبوناتشي (مثل 61.8%)، وإذا ظهرت إشارات فنية أخرى (مثل نماذج انعكاس الشموع، تقاطعات المتوسطات المتحركة)، يمكن للمتداول وضع أمر شراء عند هذا المستوى، انتظار ارتفاع السعر مجددًا.

منطق العمل في الاتجاه الهابط

عكس ذلك — تبدأ من أعلى نقطة A إلى أدنى نقطة B، ثم تراقب نقاط الارتداد. عندما يرتد السعر إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي، وإذا أظهرت مؤشرات أخرى إشارات بيع، يضع المتداول أمر بيع عند هذا المستوى.

النقاط الأساسية

ميزة استرجاع فيبوناتشي هو أنه يوفر مرجعًا رقميًا محددًا. لا يحتاج المتداول إلى التخمين — بل يمكنه الاعتماد على أدلة واضحة:

• نقطة الدخول: عند مستوى التصحيح
• نقطة وقف الخسارة: عند اختراق خط التصحيح
• هدف السعر: باستخدام أدوات أخرى لتوقع الهدف التالي

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بـ"إلى أين يمكن أن يصل السعر"

إذا كان الاسترجاع هو تحديد نقاط الدخول، فإن توسع فيبوناتشي (Fibonacci Extension) هو أداة تحديد أهداف الخروج، وتوقع مدى ارتفاع السعر.

نسب مستويات التوسع

المستويات الشائعة تشمل:

• 100%
• 161.8% (وهذا الأهم، مستمد من النسبة الذهبية)
• 200%
• 261.8%
• 423.6%

التطبيق العملي

في اتجاه صاعد:

1. حدد ثلاث نقاط رئيسية: X (القاع) → A (القمة) → B (مستوى تصحيح)
2. من B، ضع أمر شراء
3. استخدم مستويات التوسع لتوقع أين قد يصل السعر (نقطة C)
4. عندما يلامس السعر نقطة C، قم بجني الأرباح

وفي الاتجاه الهابط، يكون المنطق معكوسًا: X هو القمة، A هو القاع، B هو مستوى التصحيح، وتضع أمر بيع عند B، وتستخدم مستويات التوسع لتحديد نقطة جني الأرباح.

نصائح عملية لاستخدام استرجاع وتوسع فيبوناتشي

1. لا تستخدمها بمفردها: أفضل استخدام استرجاع وتوسع فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى — مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مستويات الدعم والمقاومة — لتحقيق “تأكيد متعدد”.

2. تأثير الأطر الزمنية المختلفة: مستويات فيبوناتشي على الرسم اليومي غالبًا ما تكون أكثر موثوقية من تلك على إطار الساعة، لأنها تمثل توافقًا أكبر بين المتداولين.

3. أهمية مستويات 61.8% و 38.2%: فهي الأكثر فاعلية، يليها 50%.

4. عند الارتداد السريع للسعر عند مستوى معين، انتظر تأكيدًا: لا تدخل بشكل عشوائي عند ملامسة مستوى تصحيح، بل انتظر إشارات تأكيد مثل انعكاس الشموع أو حجم تداول غير معتاد.

الخلاصة

يشكل استرجاع وتوسع فيبوناتشي إطارًا لاتخاذ قرارات التداول: استرجاع يساعدك على تحديد “مكان الدخول”، والتوسع يساعدك على تحديد “مكان الخروج”. هذه المبادئ المستوحاة من قوانين الطبيعة فعالة لأنها تعكس نفسية السوق الجماعية — حيث يتخذ العديد من المتداولين قرارات عند نفس مستويات التصحيح، مما يخلق تأثيرًا ذاتي التحقق.

المفتاح هو دمجها مع ظروف السوق، ومؤشرات فنية متعددة، ومبادئ إدارة المخاطر، وعدم الاعتماد عليها كـ"معادلة سحرية".