هل تريد دخول عالم التداول التبادلي؟ دليل للمبتدئين الذين بدأوا للتو

ما هو البروپ يُعتبر واحدًا من قنوات العمل التي تجذب المتداولين الجدد للاهتمام بشكل متزايد في الوقت الحالي. إذا كنت قد بدأت للتو في عالم التداول ولم تكن على دراية بالتفاصيل حول هذا النوع من الشركات، فهذه المقالة ستساعد على شرح وتوضيح كيف يعمل البروپ، وما هي مميزاته وعيوبه، وكيف ينبغي للمهتمين التحضير لذلك.

ما نوع عمل البروپ، وما هو الاسم الكامل له

البروپ (التداول المملوك) هو نموذج عمل تقوم به الشركات التي توفر التمويل للمتداولين لاستخدامه في شراء وبيع الأصول المختلفة، سواء كانت أسهمًا، سلعًا، عقود مستقبلية، أو حتى سوق الصرف الأجنبي. الفرق الرئيسي هو أن هذه الشركات لا توفر حسابات تجريبية للتدريب، بل تقدم عقد عمل “إثبات الأداء” حيث يحصل المتداول على مبلغ من التمويل وفقًا لمهاراته. عند تحقيق أرباح، تتقاسم الشركة مع المتداول حسب الاتفاق، مثل 50/50 أو 70/30، وذلك وفقًا لكل عقد مع كل شركة.

بالإضافة إلى تقاسم الأرباح، تتلقى هذه الشركات إيرادات إضافية من رسوم الاشتراك، وتكاليف البرامج، والتدريب، والمرافق، والتي تختلف حسب سياسة كل جهة.

خصائص تداول الفوركس بروپ وتصنيفه

تداول الفوركس بروپ هو فرع متخصص يركز على سوق العملات بشكل خاص، وينقسم إلى نوعين رئيسيين:

النوع التقليدي الثابت: توظف الشركة متداولين كموظفين دائمين، وتمنحهم رواتب أساسية، ومكافآت بناءً على الأداء، وفرص للترقية، ويعملون من مكاتب مركزية، مع إدارة رسمية.

النوع المرن عبر الإنترنت: يمكن للمتداولين التسجيل عبر الإنترنت، ودفع رسوم التسجيل مرة واحدة، وتقييم أنفسهم من قبل الشركة، ثم الوصول إلى التمويل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب. في السنوات الأخيرة، زاد شعبية هذا النموذج بشكل كبير، خاصة بعد عام 2020 عندما أصبح العمل من المنزل هو القاعدة.

ومن الجدير بالذكر أن شركات البروپ عبر الإنترنت حالياً ليست وسيطًا، بل هي جهات تربط مباشرة بين المتداولين والسوق، مما يعني أن المتداول يتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراته.

العمل مع البروپ: كيف يعمل هذا المجال

الآلية الأساسية هي أن الشركات تمنح مبالغ كبيرة من التمويل للمتداولين مقابل حصة من الأرباح. ومع ذلك، فإن الطريق للحصول على التمويل ليس سهلاً كما يعتقد البعض.

هذه الشركات تحتاج إلى فهم مهارات وخبرة المتقدم، لذا يتم تقييمه من خلال “تحدي” صارم، وغالبًا ما يتطلب دفع رسوم أولية، لأن الشركة تتحمل مخاطر التداول الخاصة بالمتقدم.

خطوات التقديم للبروپ والإجراءات المختلفة

1. البحث عن شركة مناسبة: التحقق من سمعتها، والمنصة، وشروط تقاسم الأرباح.

2. تقديم الطلب: إرسال البيانات عبر الإنترنت، بما في ذلك الخلفية، والخبرة، والأهداف التداولية.

3. المقابلة: إذا اجتاز المرحلة الأولى، قد يتم تحديد موعد لمقابلة لمناقشة الاستراتيجيات والخبرة.

4. مرحلة التقييم: بعد نجاح المقابلة، يُمنح المتداول حسابًا تجريبيًا، وغالبًا ما تكون المدة بين 30-60 يومًا.

5. الوصول إلى الأموال الحقيقية: عند إثبات القدرة، يمكن للمتداول الوصول إلى حساب حقيقي وبدء التداول كممثل للشركة.

معلومات مهمة يجب أن يعرفها المتداولون عن البروپ

الفوائد الواضحة للعمل مع هذا النوع من الشركات:

✅ حرية العمل: يمكنك تحديد جدولك الزمني، واتخاذ القرارات بحرية، دون الحاجة للحضور إلى المكتب.

✅ رأس مال كبير: لا تحتاج إلى استثمار أموالك الخاصة بكثير، فالشركة توفر التمويل، فقط بعد اجتياز التقييم.

✅ تقاسم المخاطر: غالبية المخاطر تقع على الشركة، والمتداول يخاطر فقط برسوم الدخول.

✅ فرص دخل مستمر: إذا حققت أرباحًا، قد تتلقى مبالغ كبيرة، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت.

✅ المجتمع والدعم: معظم الشركات لديها مجتمعات من المتداولين يتبادلون المعرفة، ويوجد دعم من الآخرين.

✅ أدوات ومنصات متنوعة: استخدام أدوات تداول احترافية، وبيانات السوق الحية.

العيوب المحتملة للعمل كمتداول بروپ

لكن ليس كل شيء وردي:

❌ الحاجة إلى الانضباط العالي: يجب أن يكون لديك وعي قوي، وتتحكم في عواطفك، وتتحلى بالصبر في البحث عن الفرص.

❌ علم نفس التداول: يجب أن تكون سيدًا لعواطفك، وتجنب محاولة تعويض الخسائر بشكل مفرط، فالتداول العنيف هو عدو خطير.

❌ رسوم التقييم: إذا كانت الأرباح قليلة، قد لا تتمكن من الوصول إلى حسابات تمويل أكبر.

❌ دخل غير ثابت: لا يوجد راتب ثابت، ولا مزايا، والأرباح تعتمد عليك وحدك.

❌ خيبة الأمل من التقييم: ليس الجميع ينجح في التقييم أو يحقق أرباحًا.

كيف يختلف الصندوق الاستثماري (Hedge Fund) عن البروپ trade

من يمكنه الانضمام إلى Prop trade

العمل كمتداول بروپ أصبح الآن أكثر انفتاحًا وسهولة مقارنة بالماضي، حيث تتوفر العديد من الشركات التي تقبل المتداولين عبر الإنترنت من جميع المستويات.

الخطوة هي ملء نموذج أساسي، وتحديد الخبرة، والتعليم، واهتماماتك، وقد يُطلب منك مقابلة لمناقشة استراتيجياتك، والأسواق التي تركز عليها، وتاريخ تداولك.

عند قبول الشركة لك، عادةً ما تكون فترة التقييم بين 30-60 يومًا، وخلالها يجب إثبات قدراتك، والالتزام بالقواعد، وإظهار إدارة مخاطر جيدة.

نصائح من خبراء التداول في Prop

1. إدارة المخاطر بشكل صارم

عند بدء التداول، أول شيء يجب الانتباه إليه هو حماية رأس مالك، وتقليل الخسائر عبر وضع أوامر وقف الخسارة، وتحديد حجم الصفقات بشكل مناسب.

2. إدارة العواطف بشكل فعال

السوق متقلب، والأسعار تتغير، ورؤية أموالك تتناقص قد تثير القلق. محاولة تعويض الخسائر بشكل عنيف هو خطأ كبير. لا تكن مقامرًا، كن متداولًا واعيًا.

3. التمسك بما ينجح

التعلم المستمر مهم، لكن إذا كانت استراتيجيتك ناجحة، فلا حاجة لتغييرها باستمرار. حاول تحسينها وجعلها أكثر كمالًا.

4. استخدام مستويات المقاومة والدعم

حدد نقاط انعكاس السعر (مقاومة) ونقاط الدعم (دعم). عند مواجهة المقاومة، بيع، وعند الدعم، شراء. هذه الطريقة فعالة خاصة للمبتدئين لأنها تساعد على إدارة المخاطر.

5. متابعة مؤشر RSI

RSI (مؤشر القوة النسبية) يقيس زخم حركة السعر، ويقرأ من 0 إلى 100. إذا كان RSI > 70، قد يكون السوق مفرط الشراء، وإذا كان < 30، فربما حان وقت الشراء. يساعد هذا المؤشر على تجنب الدخول عند أسعار مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.

إطار إدارة المخاطر للمتداولين في Prop

إدارة المخاطر تعني تقييم، وتقليل، ومنع الخسائر، ويمكن تحقيق ذلك عبر:

1. التعلم المستمر

فهم أنواع التداول المختلفة، والمخاطر، وكيفية استخدام الأدوات، والدعم، والتحليل، وحضور الندوات.

2. وضع خطة والالتزام بها

يجب أن تتضمن خطتك استراتيجيات، ومعايير الدخول والخروج، وحدود الخسارة. والأهم أن تكتبها في وثيقة، ولا تخرج عنها عند الخسارة.

3. الاختبار قبل المخاطرة الحقيقية

جرب استراتيجيتك على حساب تجريبي، أو قم باختبارها على بيانات تاريخية. هذا سيساعدك على اكتشاف المشاكل قبل استخدام أموالك الحقيقية.

4. المخاطرة فقط بما يمكنك خسارته

ركز على إدارة حجم الصفقات، بحيث لا تتجاوز 1-2% من رأس مالك في كل صفقة.

البروپ كمحفظة مستقبلية

البروپ trade هو نوع من التداول يتطلب مهارة، ويمكن أن يحقق دخلًا إذا أثبتت قدراتك. إمكانية بناء ثروة من التداول حقيقية، لكن التحديات أيضًا حقيقية.

النجاح يتطلب دراسة مكثفة، وانضباطًا جيدًا، ومعرفة إدارة المخاطر، واختيار شركة ذات سمعة جيدة، تتوافق مع أهدافك.

إذا أعددت نفسك بشكل جيد، وفهمت ليس فقط ما هو البروپ، بل أيضًا ما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق النجاح، فقد يغير هذا المسار حياتك حقًا.