تحقيق أرباح نهاية العام يدفع إلى توحيد السوق مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

شهدت أسواق الأسهم تصحيحًا واسع النطاق يوم الاثنين حيث اختار المستثمرون جني الأرباح التي تراكمت خلال ارتفاع الأسبوع السابق. تراجعت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية عن أعلى مستوياتها الأخيرة، على الرغم من أن الانخفاضات ظلت معتدلة. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 249.04 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.5 بالمئة ليغلق عند 48,461.93. خسر مؤشر ناسداك المركب 118.75 نقطة أو 0.5 بالمئة، ليستقر عند 23,474.35، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بمقدار 24.20 نقطة أو 0.4 بالمئة ليختتم عند 6,905.74.

التماسك وسط موسم العطلات

يعكس الانخفاض الديناميات النموذجية لنهاية العام، حيث يستغل المشاركون في السوق الزخم القوي الذي أظهر خلال جلسة التداول المختصرة بمناسبة عيد الميلاد الأسبوع الماضي. بعد أن وصلت مستويات الإغلاق القياسية يوم الأربعاء عبر داو وS&P 500، انخفض كلا المؤشرين قليلاً يوم الجمعة قبل أن يمددا خسائرهما يوم الاثنين. للأسبوع الذي يشمل العطلة، سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 1.4 بالمئة، بينما ارتفع كل من داو وناسداك بنسبة 1.2 بالمئة لكل منهما. عكست أحجام التداول المنخفضة خروج المتداولين الموسمي قبل عطلة رأس السنة الجديدة يوم الخميس.

قطاع التكنولوجيا يقود الضعف

تزايد الانخفاض مع تسجيل أسماء التكنولوجيا البارزة انخفاضات كبيرة. واجهت Nvidia وOracle ضغط بيع ملحوظ، مما أدى إلى تدهور المزاج العام للسوق. أشار ضعف المشاركة إلى أن العديد من المشاركين في السوق ظلوا حذرين خلال بيئة التداول الضعيفة خلال العطلة.

بيانات الإسكان تتجاوز التوقعات

على الصعيد الاقتصادي، كشفت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين عن طلب قوي على الإسكان. ارتفع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 79.2 في نوفمبر، متجاوزًا بشكل كبير توقعات الاقتصاديين بنمو 0.8 بالمئة. شهدت قراءة أكتوبر مراجعة تصاعدية إلى 76.7، مما يعكس زيادة بنسبة 2.4 بالمئة على أساس شهري مقارنة بالزيادة المبلغ عنها في البداية بنسبة 1.9 بالمئة.

تباين القطاع لا يزال واضحًا

شهدت الأسهم المرتبطة بالذهب تراجعًا حادًا، حيث انخفض مؤشر NYSE Arca Gold Bugs بنسبة 5.7 بالمئة من إغلاق الجمعة القياسي وسط تدهور أسعار المعادن الثمينة. كما عانت أسهم شركات الطيران، حيث انخفضت بنسبة 1.6 بالمئة وفقًا لمؤشر NYSE Arca Airline Index. كما تراجعت أسهم الأجهزة، الصلب، والقطاع المالي، على عكس القوة التي ظهرت في أسهم الطاقة المدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.

الأسواق العالمية تظهر إشارات مختلطة

قدمت الأسواق الآسيوية نتائج متفاوتة خلال جلسة الاثنين. انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.4 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات شنغهاي المركب الصيني بشكل طفيف. قاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي المكاسب الإقليمية بارتفاع قدره 2.2 بالمئة. بقيت المؤشرات الأوروبية ضمن نطاق محدود، حيث ظل مؤشر FTSE 100 البريطاني ثابتًا تقريبًا، في حين ارتفعت مؤشرات DAX الألماني وCAC 40 الفرنسي بنسبة 0.1 بالمئة لكل منهما.

الدخل الثابت والتوقعات المستقبلية

عكس سوق السندات أداء يوم الجمعة المستوي، حيث ارتفعت أدوات الخزانة. انخفض عائد سند العشرة أعوام القياسي بمقدار 2.0 نقطة أساس ليصل إلى 4.116 بالمئة، مما يعكس اهتمام الشراء في الأوراق المالية ذات الأمد الأطول. قد يجذب التراجع في تقييمات الأسهم طلبًا متجددًا على السندات قبل جدول البيانات الاقتصادي للأسبوع. يجب على المتداولين مراقبة محاضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي ستصدر يوم الثلاثاء، والتي قد توضح مسار سعر الفائدة على المدى القريب للبنك المركزي وتؤثر على قناعة الاتجاه مع اقتراب العام الجديد.