كيفية التعامل بشكل صحيح مع التقلبات

تقلبات السوق لا يمكن التنبؤ بها، ومؤخرًا رأيت العديد من المتداولين يقعوا في حلقات مفرغة من نفس الأساليب: رأس مال محدود لكن يغيرون مراكزهم بشكل متكرر، يحققون أرباحًا صغيرة ويسرعون في إغلاق الصفقات، وإذا خسروا يصرون على الصمود، والنهاية غالبًا تكون الانفجار في الحساب أو انهيار كامل في الحالة النفسية. لقد مررت أنا أيضًا بهذه الطريق، ثم أدركت لاحقًا قاعدة مهمة: بدلاً من التركيز المفرط على التحليل الفني، من الأفضل أن تتقن إدارة المخاطر وإيقاع العمليات بشكل متين. اليوم سأشارك بعض الأفكار العملية التي استخلصتها خلال هذه السنوات.

**توزيع الأموال هو خط الدفاع الأول**

أنا دائمًا أؤكد على "الطريقة الثلاثية" وهي بسيطة جدًا: لا تضع كل رأس مالك مرة واحدة. لنفترض أن لديك رأس مال بقيمة 10000U، يمكنك تقسيمه على النحو التالي — خذ 3000U لفتح الصفقة الأولى، والباقي 7000U كنوع من التأمين، واحتفظ به بحزم.

لماذا نفعل ذلك؟ الحسابات الصغيرة تخاف أكثر من أي شيء من موجة سوق تقضي على كل شيء. عندما تكون إشارات السوق غير واضحة بعد، فإن زيادة المراكز بشكل متهور يعادل إرسال رؤوس أموال الآخرين إلى حيتان السوق؛ رؤية الانخفاض وشراء القاع يبدو ممتعًا، لكنه في الواقع استراتيجية فخ؛ الصمود في الصفقة بدون تعديل، والانفجار في الحساب أمامك. الحد الأدنى الذي أضعه لنفسي هو: لا تتجاوز خسارة كل صفقة 5% من إجمالي رأس المال، وإذا كانت السوق غير واضحة، فمن الأفضل أن تتجنب الدخول على الإطلاق.

**تجزئة بناء المراكز، الإيقاع مهم جدًا**

القيام بالصفقات لا يعني أن تهاجم الفرص بشكل عشوائي. أنا أعتاد على تقسيم السوق إلى ثلاث مراحل للعمل، تمامًا كما تتناول السمك —

مرحلة الانطلاق: عندما يتجاوز الاتجاه مستوى مقاومة رئيسي، ابدأ بأول قطعة. في هذه المرحلة تكون الإشارات واضحة، ويستحق المشاركة.

مرحلة التصحيح: عندما يعود الاتجاه ويختبر خط الدعم دون كسره، فهي فرصة جيدة لإضافة مراكز. لكن يجب أن تتحكم في حجم المراكز، وألا تتجاوز حجم الصفقة الأولى.

مرحلة الاستمرار: عندما يتأكد الاتجاه، يمكنك تناول القطعة الأخيرة. عادةً أستخدم الأرباح غير المحققة لإضافة مراكز، ولا أغير رأس المال الأساسي.

**عندما يكون السوق في حالة تذبذب، من الأفضل أن تظل هادئًا**

هذه هي أكثر المناطق عرضة للخسارة. السوق يتذبذب بنسبة 80% من الوقت، وإذا حاولت التداول خلال هذه الفترة، فغالبًا ستخسر. رأيت الكثير من الأشخاص: الأموال التي كسبوها في سوق الثور تتلاشى تدريجيًا خلال التذبذب، وحتى يدفعون رسوم العمولة. وأفضل حل في مثل هذه الحالات هو إغلاق البرنامج، وتهدئة الحالة النفسية، وانتظار ظهور اتجاه واضح قبل اتخاذ أي إجراء.

**إدارة المراكز دائمًا هي الأساس**

منطقي بسيط جدًا: البقاء على قيد الحياة هو الشرط الأساسي لتحقيق أرباح كبيرة. العديد من المتداولين ينهارون بسبب وهم "الرهان الكامل يمكن أن يغير المصير". في الواقع، إدارة المراكز بشكل ثابت، مع إيقاع دخول وخروج معقول، هو أساس الاستقرار على المدى الطويل. رأس المال هو خط الحياة، والتحكم في المخاطر هو الأولوية، والتحليل الفني هو مجرد دعم.