سوف أعلّمك كيف تعتمد على الخطوط الثلاثة لمؤشر بولينجر (الخط العلوي، الخط الأوسط، الخط السفلي) لتحديد السوق، والعثور على فرص الشراء والبيع، وأيضًا كيف تتجنب الأخطاء وتتحكم في المخاطر. يمكن تقسيم المحتوى إلى الأقسام التالية:

أولًا، فهم “الأساسيات” لمؤشر بولينجر: تم اختراعه في عام 1983 بواسطة جون بولينجر، ويعتمد على ثلاثة خطوط — الخط الأوسط هو المتوسط السعري لمدة 20 يومًا بشكل افتراضي، الخط العلوي هو الخط الأوسط زائد ضعف الانحراف المعياري (الانحراف المعياري)، والخط السفلي هو الخط الأوسط ناقص ضعف الانحراف المعياري. القناة التي تشكلها هذه الخطوط تظهر حجم تقلبات السعر: كلما كانت القناة أوسع، كانت تقلبات السعر أكبر؛ وإذا كانت أضيق، فهذا يدل على اقتراب تغير سريع في السوق (78% من الحالات بعد قناة ضيقة يحدث اتجاه كبير). وأيضًا، الخط الأوسط هو “خط فاصل الاتجاه”، وإذا ابتعد السعر كثيرًا عن الخط الأوسط، فمن المحتمل أن يعود إليه.

كيفية فهم “إشارات الشراء والبيع”:

إشارة الاتجاه: عندما يخترق السعر الخط الأوسط مع زيادة حجم التداول (يجب أن يكون أكبر من متوسط حجم التداول لمدة 20 يومًا)، وإذا استمر 3 شموع متتالية فوق الخط الأوسط، فهذه إشارة موثوقة للارتفاع؛ وإذا كسر السعر الخط الأوسط للأسفل، فهي إشارة للهبوط.

إشارة الانعكاس: عندما تكون الخطوط العلوية والسفلية قريبة جدًا (تقلصت بأكثر من 20%)، وكأنها “تضغط” معًا، ثم إما تتزايد الأحجام وتخترق الخط العلوي، أو تنخفض وتخترق الخط السفلي، فهذه إشارات لتغير الاتجاه، ولكن لا تتسرع في الاختراق الأول، فهناك احتمال أن يكون إشارة زائفة بنسبة 30%، فانتظر تأكيد الإغلاق بشكل أكثر أمانًا.

إشارات التشبع بالشراء أو البيع: عندما يتجاوز السعر الخط العلوي، فهذا يعني “شراء مفرط” (تشبع شرائي)، ويمكن التفكير في البيع جزئيًا؛ وإذا انخفض السعر تحت الخط السفلي، فهذا يعني “بيع مفرط” (تشبع بيعي)، ويمكن محاولة الشراء بشكل أقل. وأيضًا، إذا بقي السعر خارج القناة لأكثر من 4 شموع، فهناك احتمال بنسبة 68% أن يعود إلى الخط الأوسط، وهو مناسب لتحقيق أرباح قصيرة الأمد من فرق السعر.

كيفية استخدام المؤشر في فترات تداول مختلفة:

- التداول القصير (داخل اليوم): راقب شموع 15 دقيقة و1 ساعة، واستخدم شموع 4 ساعات لتحديد الاتجاه العام، وضع وقف خسارة بنسبة 2%، وهدف ربح بنسبة 3%، ولا تطمع كثيرًا.

- التداول المتوسط (موجات): راقب شموع 4 ساعات واليوم، واستعن بالخط الأوسط للأسبوع لتحديد الشراء أو البيع، وإذا كانت الخطوط العلوية والسفلية تتوسع بأكثر من 45 درجة، فهذا يدل على قوة الاتجاه، ويمكن الاستفادة منه لفترة أطول.

- التداول الطويل: راقب الأسبوعي والشهري، وإذا كانت الخطوط الثلاثة تتجه للأعلى، فاشترِ بثقة، ويجب أن تمتلك الأسهم لأكثر من 3 أشهر؛ وإذا تجاوز عرض القناة أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، فقد يكون ذلك قمة سوق صاعدة أو قاع سوق هابطة، ويمكن بناء مراكز تدريجيًا.

لا تقتصر على النظر إلى مؤشر بولينجر فقط، بل يجب “الانضمام” إلى مؤشرات أخرى: الاعتماد على بولينجر وحده قد يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، لذا استخدم RSI، MACD، وحجم التداول. على سبيل المثال، إذا حقق السعر أعلى مستوى جديد، لكن RSI لم يحقق ذلك، فهذه “تباين سلبي”، مما يدل على احتمال هبوط السعر؛ وإذا ظهرت إشارة شراء على MACD (تقاطع ذهبي) مع اختراق السعر الخط الأوسط، فهذه إشارة أكثر موثوقية للارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون حجم التداول عند الاختراق أكثر من ضعف المتوسط لمدة 30 يومًا، وإلا فربما يكون اختراقًا زائفًا.

التحكم في المخاطر هو الأمر الأهم:

- وقف الخسارة والربح: بعد الشراء، إذا كسر السعر الخط الأوسط، فاستجب بسرعة وبيع؛ وإذا ارتفع السعر وكسر الخط الأوسط، فقم بوقف الخسارة والخروج. ويمكن أيضًا البيع على مراحل، مثل بيع 30% عند الوصول إلى مستوى معين، ثم إعادة الشراء بعد التصحيح إلى الخط الأوسط، وبيع 40% أخرى.

- استخدام الرافعة المالية: عند اختراق السعر للخطوط العلوية أو السفلية، قلل من الرافعة؛ وعندما يكون القناة ضيقة، يمكنك زيادة الرافعة قليلاً. وكلما زادت الرافعة، زادت الحاجة إلى وقف خسارة صارم، فمثلاً، مع رافعة 5 مرات، يمكن تحمل خسارة 1%، ومع رافعة 20 مرة، يمكن تحمل خسارة 0.25%، ويجب ألا تتجاوز نسبة الخسارة في عملية واحدة 5% من رأس المال الإجمالي.

- تجنب الاختراق الزائف: إشارات الفترات القصيرة (مثل 15 دقيقة) يجب أن تتوافق مع الاتجاه في الفترات الأطول (مثل 4 ساعات). إذا حقق السعر أعلى مستوى جديد لكن القناة لم تتوسع، أو لم يزد حجم التداول، فهذه إشارات زائفة، ويجب عدم اتباعها.

كيفية التعامل مع الحالات الخاصة:

- السوق المتطرف (مثل ارتفاع أو هبوط حاد في السعر): قم بزيادة معامل عرض القناة من 2 إلى 3 مرات، حتى تتجنب تفعيل الإشارات بشكل خاطئ بسبب تقلبات سريعة؛ وإذا زاد عرض القناة فجأة لأكثر من 3 أضعاف خلال 24 ساعة، فكن حذرًا من الطيور السوداء، وقلل الرافعة بسرعة.

- التذبذب الأفقي (السعر يتأرجح): اضبط فترة الخط الأوسط إلى 10 أيام، لتكون أكثر حساسية؛ وإذا كانت تقلبات السعر أقل من عرض القناة بنسبة 20%، ولم يحدث حجم تداول، فانتظر وابقَ خارج السوق، ولا تتخذ قرارات عشوائية.

- التحذير من الطيور السوداء: إذا توسع نطاق القنوات للعملات الرئيسية والبيتكوين بشكل غير طبيعي، وكان هناك ارتباط عالي بينهما، فهناك خطر نظامي، ويجب اتخاذ إجراءات تحوط مسبقة.