كيف يمكن تحديد وقف الخسارة بشكل معقول؟ فكرتي هي أن أتحكم في خسارة كل صفقة بحيث لا تتجاوز 2% من رأس المال، وبهذا حتى لو خسرت عدة مرات متتالية، لن تتأثر بشكل كبير.

كيف أطبق ذلك بالتحديد؟ لنفترض أن رأس مالي هو 1000 دولار، وإذا استخدمت رافعة مالية 10 أضعاف، فإن حجم المركز سيكون 200 دولار. نقطة وقف الخسارة في هذه الحالة ستكون عند خسارة 20 دولار — أي أن رأس مالي سينقص بنسبة 2%.

كيف أحدد عدد النقاط لوقف الخسارة؟ الطريقة السائدة هي بناءً على تقلبات العملة. عادةً، يتم تحديدها عند حوالي 1000 نقطة للبيتكوين، وحوالي 30 نقطة للإيثيريوم. هذا النطاق يتيح استيعاب تقلبات السوق الطبيعية، دون أن يكون واسعًا جدًا.

هناك تفصيل مهم جدًا هنا — لا تضع وقف الخسارة مرتفعًا جدًا. كثير من الناس يطمعون، ويفكرون: ماذا لو تحرك السوق عكسًا بمقدار 3000 نقطة؟ لذلك يضعون وقف الخسارة عند 2000 نقطة. يبدو كأنه حماية، لكنه في الواقع انتحار. احسب نسبة الربح إلى الخسارة: إذا كانت نقطة وقف الخسارة 2000 نقطة، وهدف الربح 3000 نقطة، فحين تربح تكون العائد 1.5 مرة فقط من الخسارة. لكن إذا وضعت وقف الخسارة عند 1000 نقطة، ومع نفس هدف الربح 3000 نقطة، فحين تربح يكون العائد 3 أضعاف — أي أن الأرباح تختلف تمامًا.

هذه هي المنطق الأساسي لإدارة المخاطر. لا تتوقع أن تعوض خسارتك في صفقة واحدة، بل سيطر على المخاطر في كل صفقة، ودع الوقت والفائدة المركبة يقومان بالعمل.