هذه الأسهم السبعة هي المفضلة لدى المحللين لنمو أرباح رائع؛ اختبار نقطة شراء في لعبة الذكاء الاصطناعي

بعد أن بدأ سوق الأسهم عام 2026 بمكاسب معتدلة، من المهم مراقبة الأسهم التي يحبها محللو الأسهم أكثر.

GE Aerospace (GE)، Fabrinet (FN) وArista Networks (ANET) هي ثلاثة من أفضل سبعة أسهم يمكن للمستثمرين أن يجدوا فيها آفاق نمو أرباح رائعة. لكن ضعف سوق الأسهم أجبر العديد من الأسهم ذات التصنيف العالي على الانخفاض. لذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين مع أي عمليات شراء جديدة.

				    ↑
					X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا.(رمز الخطأ: 102630)

								ما تكشفه أرباح الشركات الكبرى عن سباق الذكاء الاصطناعي
							

							

								عرض جميع الفيديوهات
							

						

					
					
						الآن قيد التشغيل
						ما تكشفه أرباح الشركات الكبرى عن سباق الذكاء الاصطناعي

GE Aerospace قرب مستويات عالية جديدة

كسر سهم GE Aerospace قاعدة مستوية في 19 فبراير، لكنه انخفض بنسبة 3% دون نقطة الشراء 332.79 وسط عمليات بيع واسعة في السوق، وفقًا لـ IBD MarketSurge. يحتفظ السهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا المهم.

ارتد السهم من هبوط بنسبة 7% في 22 يناير، عندما تجاوزت نتائج الربع الرابع توقعات المحللين، لكن بدا أن المستثمرين قلقون بشأن تباطؤ النمو.

مؤخرًا، بدأ محلل مورغان ستانلي كريستين ليواك تغطية السهم في فبراير بهدف سعر 425. مما جعله أحد أعلى التقديرات للمحللين لـ GE. أشادت ليواك بقدرة الشركة على التصدي للمنافسين المحتملين وأشارت إلى أن الطلب يجب أن يظل ثابتًا لمحركات طائرات GE.

تصنع الشركة محركات الطائرات ومنتجات الفضاء الجوي. يأتي الجزء الأكبر من إيرادات الشركة من أعمال المحركات التجارية والخدمات، حيث زادت المبيعات بنسبة 24% على أساس سنوي في الربع الرابع.

يعتقد المحللون أن الشركة قد استهدفت عددًا من الاتجاهات الكبرى في الطيران التجاري والدفاع وبناء السفن والفضاء. وقال محلل Citi في ديسمبر إن GE Aerospace قد تصل إلى قيمة سوقية تريليون دولار خلال خمس سنوات على أقرب تقدير.

يملك GE Aerospace تصنيف ربحية السهم (EPS) بمقدار 96، بعد زيادات في EPS بنسبة 82%، 38%، 44% و19% على مدى الأرباع الأربعة الماضية.

نشرات IBD الإخبارية

احصل على تحليلات حصرية من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يوميًا.

	سجل الآن!

نشرات IBD الإخبارية

احصل على تحليلات حصرية من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يوميًا.

										*   							
								كيفية الاستثمار								
								
							
						
										*   							
								التحضير للسوق								
								
							
						
										*   							
							تقرير التكنولوجيا								

يرجى إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح

يرجى اختيار النشرة الإخبارية

			اذهب

احصل على هذه النشرات في صندوق بريدك والمزيد من معلومات عن منتجاتنا وخدماتنا. سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

	×

شكرًا لك!

ستتلقى الآن نشرات IBD الإخبارية

تمت العملية بنجاح!

حدث خطأ!

يرجى التواصل مع خدمة العملاء

		إغلاق

من بين 23 محللاً يغطي الشركة، 20 منهم يوصون بالشراء أو الأداء فوق المتوقع. التقدير الإجمالي لأرباح 2026 هو زيادة بنسبة 16.7% على أساس سنوي، وفقًا لـ FactSet.

Arista Networks

Arista Networks (ANET) يمتلك أعلى تصنيف ربحية السهم في مجموعة صناعة شبكات الحاسوب، وهو 99 مثالي. يأتي هذا التقييم العالي بعد أن حققت الشركة مكاسب في الأرباح بنسبة 30%، 38%، 25% و24% على مدى الأرباع الأربعة الماضية، بما في ذلك التقرير الأخير.

تجاوزت أرباح الربع الرابع التوقعات ورفعت الشركة توقعات إيرادات 2026، مع توقع مضاعفة مبيعات الذكاء الاصطناعي. كما رفعت توقعات نمو الإيرادات للسنة كاملة من 20% إلى 25%.

كما رفعت أريستا توقعاتها لإيرادات شبكات الذكاء الاصطناعي لعام 2026 إلى 3.25 مليار دولار من 2.75 مليار دولار.

تبيع أريستا مفاتيح شبكات الحاسوب التي تسرع الاتصالات في مراكز بيانات الإنترنت. لديها منافس قوي في Nvidia (NVDA). كلا الشركتين تستهدف سوقًا ناشئًا لتقنية الشبكات التي تربط مجموعات من خوادم الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات السحابية.

في يناير، أطلقت UBS على أريستا لقب الاختيار الأفضل لعام 2026.

تكون أريستا قاعدة كوب مع دخول مبكر عند 151.80. السهم لديه تصنيف مركب 92. من بين 27 محللاً يغطي الشركة، 93% يوصون بالشراء أو الأداء فوق المتوقع.

أرباح شركة Sterling Infrastructure

سهم Sterling Infrastructure (STRL) خرج من قاعدة كوب لكنه الآن أقل بنسبة 5% من نقطة الشراء 419.14 وسط ضعف السوق العام.

تمتلك شركة البناء الثقيلة أعلى تصنيف ربحية السهم (99) في مجموعتها الصناعية، بعد تحقيق مكاسب في الأرباح بنسبة 30%، 41%، 58% و78% على مدى الأرباع الأربعة الماضية، وفقًا لـ MarketSurge.

بينما تعمل الشركة على الطرق والجسور وغيرها من المشاريع المدنية التقليدية، فإن أكبر وأعلى هوامش ربح لها هو مراكز البيانات وغيرها من مشاريع التكنولوجيا. في الربع الثالث، زادت إيرادات سوق مراكز البيانات بأكثر من 125% على أساس سنوي. تقول الشركة إن الطلبات المؤجلة والأعمال المتوقعة في البنية التحتية التكنولوجية تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مع معظمها في مراكز البيانات.

يقول المحللون إن ارتفاع الطلب على الطاقة من مراكز البيانات وإعادة التصنيع، إلى جانب زيادة الإنفاق الرأسمالي للمرافق، يدفع إلى سجل قياسي من الطلبات المؤجلة.

وجهت شركة Sterling Infrastructure توقعاتها للأرباح المعدلة للسنة كاملة بين 10.35 و10.52 دولارات.

يغطي 7 محللين فقط شركة Sterling، وكلهم يوصون بالشراء أو الأداء فوق المتوقع. السعر المستهدف المتوسط هو 492.83 دولار، وفقًا لـ FactSet.

أرباح Fabrinet

كسر سهم Fabrinet نمطًا لمدة 11 أسبوعًا في 20 فبراير، لكنه عاد إلى نقطة الشراء 531.22. يجب اعتبار الارتداد من هذا المستوى إشارة إيجابية، لكن مخاطر السوق تجعل الشراء الآن محفوفًا بالمخاطر.

ارتد السهم بسرعة من هبوط بنسبة 15% خلال يومين تلا نتائج الأرباح في 2 فبراير، على الرغم من أن النتائج فاقت التوقعات.

ارتفعت أرباح الربع المنتهي في ديسمبر بنسبة 29% إلى 3.36 دولارات للسهم على مبيعات قدرها 1.13 مليار دولار، بزيادة 36%، وفقًا لـ MarketSurge، مع استمرار تسارع النمو.

تتوقع Fabrinet أرباح الربع الأول بين 3.45 و3.60 دولارات للسهم، مما يشير إلى ربع آخر من النمو الأسرع على أساس سنوي. هدف إيراداتها بين 1.15 و1.2 مليار دولار سيحافظ على وتيرة المبيعات السريعة.

Fabrinet، هو أعلى سهم في صناعة التصنيع التعاقدي، يصنع معدات الاتصالات البصرية، وهي طريقة لإرسال البيانات عبر مسافات طويلة باستخدام نبضات ضوء عالية السرعة. كما تنتج وحدات بصرية ضرورية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

من بين 12 محللاً يغطي Fabrinet، 11 منهم يوصون بالشراء أو الأداء فوق المتوقع. الآخر لديه تصنيف احتفاظ. رفع محللو Rosenblatt Securities وNorthland Securities هذا الشهر أهدافهم السعرية إلى 715 و700 على التوالي، وهي أعلى التقديرات.

أرباح Comfort Systems

ارتفع سهم Comfort Systems (FIX) إلى مستوى قياسي بعد إصدار تقرير الربع الرابع في 19 فبراير، لكن الأسهم تراجعت قليلاً. تجاوزت الشركة التوقعات، حيث أشار ارتفاع الطلب على الطلبات المؤجلة إلى 2.6 مليار دولار إلى استمرار النمو.

يأتي النمو المتميز لشركة Comfort مع زيادة الطلب على بناء مراكز البيانات، التي تتطلب تبريدًا وتدفئة مكثفة. في تقريرها الربع السابق، أشارت إلى “طلب غير مسبوق” جعل الطلبات المؤجلة تتجاوز 9 مليارات دولار للمرة الأولى، وارتفاعها بمقدار 3.4 مليار دولار عن بداية 2025.

حققت الشركة مكاسب متسارعة في الأرباح بنسبة 67%، 75%، 102% و129% على مدى الأرباع الأربعة الماضية، مما رفع تصنيف أرباحها إلى 99. وهو أعلى تصنيف في مجموعة صناعة منتجات التكييف والتدفئة في IBD. كما أن لدى شركة Comfort Systems واحدًا من أعلى التصنيفات المركبة في مجموعتها الصناعية، عند 99.

من بين 10 محللين يغطيون الشركة، ثمانية منهم يوصون بأعلى التوصيات والباقي يوصون بالاحتفاظ.

تتخصص الشركة في منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى الخدمات الكهربائية للمباني التجارية والصناعية. تتزايد الطلبات على الشركة بشكل كبير بسبب الطلب على مراكز البيانات، التي تتطلب تبريدًا هائلًا.

الأسهم الآن تتجاوز نقطة الشراء الأخيرة عند 1020.26، بعد أن تراجعت بنحو 7% يوم الخميس. يجب على المستثمرين انتظار ظهور نمط جديد قبل التفكير في شراء الأسهم.

شركة Celestica تتصدر مجموعة الصناعة

Celestica (CLS) يمتلك أعلى تصنيف ربحية السهم (99) في مجموعة صناعة التصنيع التعاقدي، التي تحتل المرتبة الـ 35 من بين 197 مجموعة.

أبلغت شركة تورنتو في 28 يناير عن أرباح الربع الرابع بقيمة 1.89 دولار للسهم، بزيادة 70%، على مبيعات قدرها 3.654 مليار دولار، بزيادة 44%. كان التقدير الإجماعي للأرباح 1.68 دولار على مبيعات 3.506 مليار دولار.

انخفضت الأسهم في اليوم التالي حيث ظل توقع هامش التشغيل لعام 2026 دون تغيير، على الرغم من رفعها لتوقعات الإيرادات والأرباح. أثار ذلك قلق بعض المحللين. السهم يواجه مقاومة عند خط الـ 50 يومًا، لكنه لا يزال يشكل قاعدة بنقطة شراء عند 363.40. راقب الأسهم وهي تحافظ على مستوى فوق خط الـ 200 يوم.

هناك طلب كبير على خدمات تكامل الرفوف من Celestica لمراكز البيانات والمعدات التي تتعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. الشركة مورد رئيسي لمشغلي السحابة الكبرى مثل Alphabet (GOOGL) وMeta Platforms (META).

كما أن لدى Celestica شراكات مع Broadcom (AVGO)، Advanced Micro Devices (AMD)، Intel (INTC) وغيرها لمنتجات متنوعة.

من بين 23 محللاً يغطيون الشركة، 20 منهم يوصون بالشراء أو الأداء فوق المتوقع، والباقي يوصون بالاحتفاظ.

أسهم شركاء البناء

Construction Partners (ROAD) رائد في صناعة البناء الثقيلة المزدهرة. تراجعت أسهمه بعد محاولة الاختراق من نقطة الشراء 138.90 لنموذج كوب بدون مقبض. لا تزال فوق خط الـ 50 يومًا رغم تراجعها بنسبة 8% يوم الخميس.

بدأ السهم في الارتفاع في 5 فبراير، عندما تجاوزت مبيعات وأرباح الربع الأخير توقعات السوق، ورفعت توقعاتها للسنة المالية المنتهية في سبتمبر. مثل العديد من شركات البناء الثقيلة الأخرى، تستفيد Construction Partners من الطلب العالي على أعمال المصنع ومراكز البيانات والبناء المدني. ارتفعت الطلبات المؤجلة إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

قال الرئيس التنفيذي فريد “جول” سميث للمحللين في مؤتمر الأرباح: “لا يزال الطلب على المشاريع قويًا في منطقتنا”. وأضاف: “على الجانب التجاري، يدعم العطاء المستمر للمشاريع هجرة السكان إلى Sunbelt.”

اتجاهات إعادة التصنيع، مع عودة المزيد من التصنيع وسعة سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة، وبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، تساهم أيضًا في النمو.

بينما يشكل عمل مراكز البيانات جزءًا كبيرًا من أعمال الشركة، يقول التنفيذيون إن هناك الكثير من النشاط في بناء المصانع ومراكز التوزيع وغيرها من المشاريع.

تمتلك شركة Construction Partners تصنيف ربحية السهم (EPS) بمقدار 99 بعد تحقيق مكاسب في الأرباح بنسبة 38%، 89% و88% على مدى الأرباع الثلاثة الماضية. كما أن لديها تصنيف مركب 99.

فقط ستة محللين يغطيون الشركة، وأربعة منهم يوصون بالشراء أو الأداء فوق المتوقع، واثنان يوصون بالاحتفاظ.

عالم أسهم مؤشر S&P 500 وS&P 400 وS&P 600

لاختيار الشركات لهذه القائمة، استخدم IBD مزيجًا من بيانات FactSet وتقييمات IBD.

بدأ التصفية بمؤشر S&P المركب 1500، الذي يجمع بين شركات S&P 500 وS&P MidCap 400 وS&P SmallCap 600. هذا المؤشر يمثل سوق الأسهم الأمريكي بشكل جيد مع تقليل الشركات ذات السيولة المنخفضة والجودة الأدنى.

الطبقة التالية من التصفية استهدفت الشركات التي تظهر تقييمات إجماع من FactSet بخصوص التوصية بالشراء أو الأداء فوق المتوقع، وهي أكثر الآراء تفاؤلاً. ولتضييق القائمة أكثر، قمنا بتصفية الأسهم ذات تقديرات نمو الأرباح القوية من قبل المحللين للسنة المالية الحالية. في المرحلة النهائية، اخترنا الأسهم ذات التصنيفات المركبة والنسبية العالية.

السبعة أسهم الأفضل من حيث النمو في الأرباح والتقديرات تتداخل مع بعض أسهم الـ Magnificent Seven.

للحصول على أفكار أخرى لأفضل الأسهم للشراء أو للمراقبة، اطلع على قوائم أسهم IBD ومحتوى IBD الآخر.

قد يعجبك أيضًا:

هل تقود أسهم الذكاء الاصطناعي فقاعة سوق الأسهم التكنولوجية؟

الذهب يتجاوز 4000 دولار للمرة الأولى. هل أصبح ساخنًا جدًا؟

الأعمدة الأربعة لمنهجية IBD

IBD Digital: استكشف قوائم الأسهم المميزة، الأدوات والتحليلات من IBD اليوم