رأيت مؤخرًا العديد من الأصدقاء حولي يخسرون في تداول العقود، وتذكرت أنه لا بد من الحديث جيدًا عن هذا الموضوع. بصراحة، تداول العقود يشبه سيفًا ذا حدين، إذا استُخدم بشكل جيد يمكن أن يضاعف الأرباح، وإذا لم يُستخدم بحذر قد يؤدي إلى الانفجار وخسائر فادحة.

لقد تواصلت مع العديد من المستثمرين الذين تعرضوا للانفجار في حساباتهم، وكانت تجاربهم متشابهة جدًا. إما أن يكونوا قد استخدموا رافعة مالية عالية جدًا، وتحرك السوق قليلًا في الاتجاه المعاكس، فتم الانفجار مباشرة؛ أو أن الهامش كان غير كافٍ، ولم يقوموا بتعويضه في الوقت المناسب، فتم إغلاق مراكزهم قسرًا؛ أو أنهم لم يضعوا خطة وقف خسارة، مما أدى إلى توسع الخسائر بشكل كبير. وفقًا للإحصائيات، حوالي [X]% من حالات الانفجار كانت بسبب نقص التمويل، و[X]% بسبب تقلبات السوق.

في الواقع، أسباب الانفجار لا تتعدى بعض النقاط. أولها هو مشكلة النفسية، حيث يندفع الكثيرون وراء السوق بدون استراتيجية واضحة، وفي مثل هذه الحالة يكون احتمال الانفجار مرتفعًا جدًا. ثانيها هو عدم السيطرة على السوق نفسه، حيث يمكن أن تؤدي البيانات الاقتصادية، والتغيرات السياسية، وحتى الأعطال التقنية إلى تقلبات عنيفة. لقد تعرضت سابقًا لانفجار حسابي بسبب حدث مفاجئ، وكانت تلك التجربة درسًا غيرني تمامًا في طريقة التداول.

كيف يمكن تجنب الانفجار؟ تجربتي تقول إن الأمر يتطلب ما يلي. أولًا، يجب أن تكون الرافعة المالية معتدلة. أنا الآن أستخدم عادة رافعة 2-3 أضعاف، وأفضل أن أكون أبطأ في الأرباح على أن أخاطر برأسمالي. الكثير من المبتدئين يفضلون استخدام رافعة 5 أو 10 أضعاف، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية الانفجار. ثانيًا، يجب وضع أمر وقف خسارة دائمًا. أضع دائمًا أمر وقف خسارة عند فتح الصفقة، بحيث حتى لو نمت، فإن النظام سيقوم تلقائيًا بإغلاق الصفقة عند الوصول إلى مستوى الخسارة، ووفقًا للإحصائيات، فإن المستثمرين الذين يضعون أوامر وقف خسارة أقل عرضة للانفجار بنسبة [X]% مقارنة بمن لا يضعونها.

ثالثًا، يجب أن يكون الهامش كافيًا. أراجع بشكل دوري مستوى الهامش الاحتياطي في حسابي، وأتأكد من وجود مساحة أمان كافية. أحيانًا، عندما يكون السوق متقلبًا جدًا، أفضّل أن أُغلق جزءًا من المراكز بدلًا من المخاطرة بالانفجار. رابعًا، من المهم أن تفهم جيدًا الأصول التي تتداول عليها. لا أدخل السوق بشكل عشوائي، وأقوم دائمًا بتحليل فني وأساسي شامل قبل كل صفقة، مما يزيد من احتمالية النجاح.

بالإضافة إلى ذلك، التنويع في الاستثمار مهم جدًا. بدلاً من أن تضع كل أموالك في أصل واحد، من الأفضل متابعة عدة أصول مثل البيتكوين والإيثيريوم، بحيث إذا حدث مشكلة في أحد الأصول، لن تتعرض لخسائر كاملة. أنا الآن أتبنى هذا الأسلوب، وفعلاً قللت من المخاطر بشكل كبير.

بصراحة، حتى مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية، لا تزال هناك مخاطر في تداول العقود، ومن غير الواقعي أن نأمل في القضاء تمامًا على احتمالية الانفجار. لكن من خلال التحكم في الرافعة المالية بشكل معقول، وتحديد وقف خسارة علمي، وتوفير هامش كافٍ، يمكننا على الأقل أن نحد من المخاطر إلى نطاق مقبول. والأهم من ذلك هو أن نكون متواضعين ويقظين، ونتعلم باستمرار، ونحسن استراتيجياتنا في التداول. فقط بهذه الطريقة يمكننا أن نعيش في سوق العقود لفترة أطول ونحقق أرباحًا أكثر استقرارًا.