لقد قضيت سنوات في التداول ويمكنني أن أؤكد لك أنه إذا كان هناك شيء يميز بين من يربحون ومن يخسرون، فهو القدرة على قراءة الدعم والمقاومة بشكل صحيح على الرسم البياني. الفرق بين المبتدئ وشخص يعرف حقًا ما يفعل هو هائل. اليوم أريد أن أأخذك في رحلة من الأساسيات إلى تقنيات يستخدمها المتداولون المحترفون.

لنبدأ بالأساسيات. الدعم والمقاومة هما مثل مناطق الراحة للسعر، تلك الأماكن التي يميل السوق إلى التوقف عندها والتفاعل معها. الدعم هو المكان الذي يرتد فيه السعر للأعلى لأن الطلب أقوى من العرض. لتحديده، ببساطة انظر إلى النقاط المنخفضة السابقة، تلك القيعان التي لم يتمكن السعر من النزول أدنى منها. باستخدام رسم بياني للشموع الأساسية، يمكنك أن ترى بوضوح أين لمس السعر عدة مرات دون أن يكسر للأسفل.

أما المقاومة فهي العكس تمامًا. هي تلك المنطقة التي يصعد فيها السعر لكنه يواجه حاجزًا لأن هناك بائعين أكثر من المشترين. ابحث عن القمم المتكررة، تلك النقاط التي حاول فيها السعر الصعود لكن تم رفضه. هذا ما يجب أن يعرفه كل متداول قبل أن يفتح أول صفقة له.

الآن، عندما تبدأ في اكتساب الخبرة، تكتشف أن الواقع أكثر تعقيدًا من مجرد خطوط أفقية. هنا تدخل خطوط الاتجاه، التي تربط القيعان والقمم على مر الزمن. هذه الخطوط ديناميكية، وليست ثابتة كما قد يبدو. في اتجاه صاعد، يجب أن تكون القيعان أعلى وأعلى، وفي اتجاه هابط، يجب أن تكون القمم أدنى وأدنى. الأمر بسيط لكن الكثير من المتداولين ينسونه.

واحدة من المفاهيم الأقوى التي تعلمتها كانت الـ pullback. عندما يكسر السعر دعمًا، يمكن أن يتحول ذلك المستوى إلى مقاومة، والعكس صحيح. إنه أحد أفضل الأوقات للدخول في مركز. تخيل أن السعر يكسر دعمًا مهمًا، ينخفض قليلاً، ثم يعود ليختبر ذلك المستوى كمقاومة. هناك فرصتك الذهبية. كما قال وارن بافيت: السوق هو المكان الذي يتم فيه نقل المدخرات من غير الصبورين إلى الصابرين.

عندما تصل إلى مستوى متوسط-متقدم، تبدأ في رؤية أن السوق لا يمكن التنبؤ به. هنا تحتاج إلى أدوات أكثر تطورًا. المتداولون المتقدمون يعرفون كيف يميزون الاختراقات الزائفة، تلك اللحظات التي يبدو فيها أن السعر يكسر مستوى لكنه يعود بسرعة، مما يصيد غير الحذرين. نصيحتي: لا تندفع فور رؤية اختراق. انتظر التأكيد أو إدارة المخاطر بشكل مناسب.

مستويات فيبوناتشي هي أداة أخرى أستخدمها كثيرًا، ولكن بحذر. تحدد أعلى نقطة وأدنى نقطة في الاتجاه، ويمكن لمستويات (0.382، 0.5، 0.618) أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة محتملة. مستوى 0.618 هو الأكثر شعبية بين المتداولين، أعتقد أن ذلك لأن الأرقام لها تفضيلاتها. لكن تذكر، إنها أداة ذات طابع شخصي وليست معصومة من الخطأ.

لا تقلل من شأن الأرقام النفسية المستديرة. على سبيل المثال، في بيتكوين، مستويات مثل 70,000 دولار تعمل كحواجز نفسية قوية. العديد من المتداولين يضعون أوامرهم عند أرقام كاملة مثل 10, 100 أو 1,000، وهذا يخلق ضغطًا حقيقيًا على السوق.

المتوسطات المتحركة تعمل أيضًا كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. المتوسطات لـ 50، 100، و200 فترة هي الأهم. المتوسط 200 خاص جدًا وموثوق به. في الاتجاهات الصاعدة، يرتد السعر عنها كما لو كانت نطاطة حتى يكسرها أخيرًا. الأمر يكاد يكون متوقعًا.

التوافق هو المكان الذي تتلاقى فيه كل الأمور. المناطق الأقوى هي تلك التي تتطابق فيها عدة مستويات: خط اتجاه، مستوى فيبوناتشي، متوسط متحرك. عندما ترى عدة تقنيات تشير إلى نفس المنطقة، فهذه نقطة مهمة لاتخاذ قرارات الدخول أو الخروج.

على المستوى المهني، تتوقف عن النظر فقط إلى رسم السعر. هنا تبدأ في تحليل دفتر الأوامر لرؤية أين توجد الأوامر الكبيرة للشراء والبيع. إذا كانت هناك أوامر شراء كبيرة عند 50,000 دولار والسعر يقترب، فقد يكون ذلك دعمًا قويًا جدًا. ومع ذلك، بصراحة، يمكن أن يكون دفتر الأوامر مضللًا. أفضل تحليل ملف الحجم، الذي يمنحك رؤية أكثر موثوقية عن المكان الذي يوجد فيه الاهتمام الحقيقي.

المتداولون المحترفون يراقبون أيضًا الدعم والمقاومة على عدة أطر زمنية. إذا كان هناك دعم على الرسم الأسبوعي وأيضًا على اليومي، فهو أقوى بكثير من واحد يظهر فقط على إطار زمني واحد. هو التوافق متعدد الأطارات الزمنية الذي يعمل بشكل فعّال.

وأخيرًا، الحجم مهم جدًا. كسر الدعم أو المقاومة بحجم كبير يكون أكثر موثوقية من كسره بحجم منخفض. إذا تم كسر دعم مع زيادة كبيرة في الحجم، فمن المحتمل جدًا أن تستمر الاتجاه. بدون حجم، يكون الاختراق مجرد ضجيج.

تحديد الدعم والمقاومة ليس مجرد رسم خطوط عشوائية. إنه التعرف على تلك المناطق الرئيسية للسعر حيث يمكنك اتخاذ قرارات ذكية. إتقان هذه المفاهيم سيحسن بشكل كبير من أدائك في التداول.