Perspetiva do mercado cripto em 2025: Moedas líderes por capitalização de mercado e volume de negociação

Bitcoin e Ethereum lideram com mais de 60% da capitalização total do mercado

Bitcoin e Ethereum mantêm uma posição dominante no universo das criptomoedas, representando juntos cerca de 60% da capitalização total do mercado. Esta supremacia revela a confiança dos investidores nestas redes blockchain consolidadas e o seu historial como principais ativos digitais desde a sua criação.

Enquanto criptomoeda original e mais reconhecida, o Bitcoin continua a ser a principal reserva de valor no ecossistema dos ativos digitais. Já a Ethereum destaca-se pela funcionalidade de smart contracts e pelo papel essencial como base da finança descentralizada (DeFi) e de múltiplos ecossistemas de tokens. Em conjunto, estes dois ativos exercem uma forte influência sobre as tendências do mercado e o sentimento dos investidores.

Os restantes 40% da capitalização de mercado distribuem-se por milhares de criptomoedas alternativas, incluindo projetos estabelecidos como Polkadot, que ocupa a 38.ª posição com uma capitalização próxima de 3,7 mil milhões $. Esta concentração indica que, embora o mercado das criptomoedas continue a expandir-se, Bitcoin e Ethereum permanecem como os favoritos dos investidores institucionais e particulares, sustentando a dinâmica do mercado e servindo de referência para o desempenho das criptomoedas.

As 10 principais criptomoedas representam 85% do volume global de transações

O setor das criptomoedas apresenta uma forte concentração, com os principais ativos digitais a dominar a atividade de negociação mundial. Esta configuração reflete tanto a maturidade dos ativos estabelecidos como os obstáculos enfrentados por novos projetos que ambicionam conquistar uma quota relevante do mercado.

Polkadot (DOT), atualmente na 38.ª posição em capitalização de mercado com 3,7 mil milhões $, ilustra a segmentação da negociação cripto. Enquanto Bitcoin e Ethereum concentram a maioria dos volumes diários, ativos intermédios como DOT registam padrões de negociação mais especializados. O volume diário do DOT ronda os 244 milhões $, evidenciando um interesse relevante mas restrito.

Esta concentração resulta de fatores interligados. As criptomoedas consolidadas beneficiam de efeitos de rede, infraestrutura institucional e maior clareza regulamentar, vantagens que os projetos mais recentes dificilmente replicam. O domínio dos dez ativos principais gera um ciclo auto-reforçado em que a liquidez atrai mais investidores, acentuando a diferença de desempenho entre criptomoedas estabelecidas e emergentes em termos de volumes negociados.

Plataformas descentralizadas atingem 40% da quota de mercado em volume de negociação

O mercado de criptomoedas registou uma mudança profunda na dinâmica de negociação, com as plataformas descentralizadas (DEX) a alcançarem uma quota histórica de 40% do volume total. Este marco assinala uma transformação estrutural na negociação de ativos digitais, afastando-se dos intermediários centralizados para modelos peer-to-peer.

O crescimento das DEX revela uma procura crescente por segurança, privacidade e autocustódia. Ao contrário das plataformas centralizadas, que detêm os ativos dos utilizadores, as plataformas descentralizadas permitem transações diretas de wallet para wallet, eliminando o risco de contraparte. Esta vantagem tornou-se crucial após vários incidentes mediáticos de segurança e o aumento da fiscalização regulatória sobre plataformas centralizadas.

A adoção das DEX acelerou graças a interfaces mais intuitivas, menor slippage por via dos automated market makers (AMM) e soluções de interoperabilidade entre blockchains. Projetos como Polkadot facilitam transferências de ativos entre blockchains independentes, potenciando a liquidez e acessibilidade das DEX.

Os participantes reconhecem que a negociação descentralizada oferece proteção superior contra riscos sistémicos dos modelos centralizados. Esta evolução traduz a maturidade do ecossistema das criptomoedas e a transição para mecanismos de negociação mais resilientes e permissionless, em linha com os princípios basilares da blockchain.

Stablecoins representam 20% da capitalização total do mercado cripto

As stablecoins consolidaram-se como elemento fundamental no ecossistema das criptomoedas, representando cerca de 20% da capitalização total do mercado. Esta quota expressiva reflete a crescente adoção institucional e particular de ativos digitais concebidos para garantir estabilidade face às moedas fiduciárias.

A importância das stablecoins é evidente na dinâmica do mercado. Em novembro de 2025, enquanto criptomoedas como Polkadot (DOT) negoceiam a 2,256 $ e apresentam uma capitalização de 3,7 mil milhões $, as stablecoins somam valorizações da ordem das centenas de milhares de milhões, demonstrando uma influência marcante face aos mercados individuais de tokens.

Vários fatores explicam a relevância das stablecoins no panorama cripto. Proporcionam infraestrutura de liquidez essencial para negociação, liquidação e cobertura de risco em plataformas descentralizadas e blockchains. Permitem eficiência de capital e cumprimento regulamentar a investidores institucionais, reduzindo a exposição à volatilidade. Facilitam ainda transações internacionais com menos obstáculos do que os sistemas bancários convencionais.

O marco dos 20% de quota assinala uma mudança nos padrões de adoção das criptomoedas. De ativos puramente especulativos, as stablecoins passaram a constituir o suporte fundamental dos ecossistemas blockchain. Este modelo espelha a infraestrutura financeira tradicional, onde instrumentos de valor estável precedem ciclos de adoção generalizada. O crescimento contínuo das stablecoins evidencia a integração institucional nos mercados digitais e uma adoção crescente para utilidade real nos sistemas globais de pagamentos.

FAQ

O DOT é uma boa opção de investimento?

Sim, o DOT apresenta potencial interessante. É um ativo central no Web3, com fundamentos sólidos e perspetivas de crescimento no ecossistema cripto em desenvolvimento.

O DOT tem futuro?

Sim, o DOT tem perspetivas promissoras. A aposta da Polkadot na interoperabilidade posiciona-a para um crescimento sustentável e adoção alargada no universo blockchain.

O DOT pode atingir 100 $?

Sim, o DOT pode vir a alcançar 100 $, dada a expansão do seu ecossistema e o aumento da adoção no Web3.

O que é o DOT?

O DOT é a criptomoeda nativa da rede Polkadot, desenhada para interoperabilidade e escalabilidade entre blockchains no ecossistema digital.