Como Reduzir o Risco de Liquidação

Monitorize o Seu Rácio de Margem

Para evitar liquidações, vigie de perto o rácios de margem dos seus contratos de futuros. Quando atingir 100%, a plataforma liquidará parte ou a totalidade das suas posições.

O rácios de margem resulta da divisão da margem de manutenção pelo saldo de margem. Se o saldo de margem for inferior à margem de manutenção, a bolsa liquidará automaticamente as suas posições.

Em períodos de descida de preços, garanta saldo de margem suficiente na sua conta de futuros. Quanto mais elevado for o saldo de margem, mais baixo será o preço de liquidação esperado para as suas posições. As principais plataformas de futuros disponibilizam calculadoras de preço de liquidação para facilitar a análise do impacto do aumento do saldo da carteira na redução do preço de liquidação.

Utilize Ordens Stop-Loss para Limitar e Gerir Perdas Potenciais

Uma ordem stop-loss é uma ordem condicional que se ativa quando o mercado atinge um preço de stop pré-definido. Após ser acionada, o sistema executa uma compra ou venda ao preço de mercado ou a um preço limite, conforme os parâmetros definidos na ordem.

Ordens stop-loss servem principalmente para limitar a perda de uma posição desfavorável ao investidor. Por exemplo, pode definir um stop-loss 20% abaixo do preço de entrada inicial.

Por exemplo: se a sua ordem de entrada foi executada a 40 000 $, a ordem stop-loss ativa-se se o preço cair 20% face a esse valor, ou seja, em 32 000 $. Esta configuração permite-lhe sair antecipadamente de uma posição perdedora, evitando a liquidação total da conta.

Evite Adicionar Contratos a Posições Perdedoras

Considere o seguinte: tem um saldo de 500 USDT e abre uma posição long em BTCUSDT de 1 000 USDT com alavancagem de 20x e preço de entrada de 50 000 $. O preço de liquidação será 25 100,40 $.

Se o preço do BTCUSDT descer 10% para 45 000 $, decide reforçar a posição perdedora com outro long de 1 000 USDT a 20x em 45 000 $. Após recalcular o preço de liquidação das posições combinadas, este sobe para 35 857,67 $.

Este exemplo demonstra que reforçar posições perdedoras aumenta o preço de liquidação global e aproxima-o do risco de liquidação. Por isso, evite fazer média em posições perdedoras nos futuros, sobretudo com elevada alavancagem.

FAQ

O que é Liquidação? Porque ocorre Liquidação Forçada?

Liquidação significa que a bolsa encerra forçadamente uma posição após perdas significativas, para evitar que a conta fique com saldo negativo devido à descida do colateral abaixo do limite exigido.

Como Reduzir o Risco de Liquidação?

Opte por alavancagem reduzida, como 1:10. Uma alavancagem baixa minimiza o impacto das oscilações de mercado no seu capital e protege-o de liquidações inesperadas em movimentos voláteis.

Como é que as Ordens Stop-Loss Protegem a Sua Posição?

Defina um stop-loss abaixo do preço de entrada para que o sistema venda automaticamente se o preço cair, limitando a perda. Para posições short, utilize stop-buy se o preço subir. Selecione níveis com base na sua análise de mercado.

Rácio de Margem: O Que é Considerado Seguro?

Um rácios de margem igual ou superior a 150% é relativamente seguro, mas manter 160% ou mais oferece maior proteção. Quanto mais elevado for o rácios de margem, menor é o risco de liquidação.

Como Podem as Estratégias de Gestão de Risco Reduzir o Risco de Liquidação?

Reduza o risco de liquidação controlando rigorosamente o tamanho das posições e a alavancagem, ajustando dinamicamente as posições e diversificando entre ativos. Uma carteira de baixo risco diminui significativamente a probabilidade de liquidação.

O que Deve Fazer para Evitar a Liquidação em Períodos de Elevada Volatilidade?

Mantenha margem adequada, monitorize continuamente o mercado, reduza o tamanho das posições, utilize stop-loss e reforce o colateral com fundos adicionais sempre que necessário.

Qual é o Rácio Ótimo entre Tamanho da Posição e Capital da Conta?

Recomenda-se arriscar entre 0,5% e 2% do capital por posição, em função da experiência. Iniciantes não devem ultrapassar 1%, enquanto traders experientes podem aumentar gradualmente até 2%.

Quais os Sinais de Alerta Típicos Antes da Liquidação?

Margem em queda, rácios dívida/capital próprio em subida, maiores oscilações de preço, volumes de negociação mais baixos, preço de liquidação próximo do preço atual e atrasos nos pagamentos de juros.