El mercado cripto registró una venta generalizada, con BTC y ETH cayendo un 10 % y un 18 % en enero, respectivamente. Dentro de los fondos cuantitativos de Gate Private Wealth, la estrategia USDT obtuvo una rentabilidad del 6,7 % en el último año. La estrategia Interstellar Hedge (USDT) destacó con una rentabilidad anualizada mensual del 5,0 %, mientras que Quantum Leap (USDT) e Interstellar Hedge (USDT) han mantenido una tasa de éxito mensual del 100 % desde su lanzamiento. La cartera Top 30 % logró una rentabilidad anualizada del 4,5 % en enero, superando notablemente a Bitcoin y a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. En general, el nombramiento de Walsh no implica un giro completo hacia una política monetaria restrictiva, y el consenso del mercado sigue apuntando a dos recortes de tipos este año.
- Revisión de mercado: La nominación de un presidente de la Fed con tendencia más restrictiva provocó una reevaluación del rumbo de la política monetaria, ejerciendo presión sobre los activos de riesgo. Los metales preciosos revirtieron bruscamente tras alcanzar máximos históricos, registrando su mayor caída mensual registrada. Los mercados cripto también sufrieron ventas concentradas hacia final de mes, con BTC y ETH rompiendo niveles clave de soporte y retrocediendo un 10 % y un 18 % en enero. Los flujos hacia ETF no lograron aportar soporte efectivo, mientras que el miedo y la aversión al riesgo aumentaron rápidamente.
- Rendimiento de productos Gate Private Wealth: En enero, la estrategia USDT generó una rentabilidad anualizada del 2,5 % y del 6,7 % en el último año. La estrategia Interstellar Hedge (USDT) lideró con una rentabilidad anualizada mensual del 5,0 %. Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) y Gravity Hedge (USDT) han mantenido una tasa de éxito mensual del 100 % desde su inicio. La cartera Top 30 % registró una rentabilidad anualizada del 4,5 % en enero, superando claramente a Bitcoin y a los rendimientos de los bonos del Tesoro.
- Perspectivas: Los datos de drawdown en cadena muestran que los ciclos de expansión previos suelen experimentar varios retrocesos superiores al 35 %, aunque la tendencia alcista a medio y largo plazo finalmente se mantiene intacta. Las condiciones actuales parecen reflejar una fase de digestión del sentimiento y de la presión vendedora, lo que podría sentar las bases para una estabilización de precios. Por otro lado, el nombramiento de Walsh no indica un giro total hacia una política restrictiva, y el consenso del mercado sigue esperando dos recortes de tipos más adelante este año.
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