Gate 研究院：El índice de volatilidad del petróleo crudo y del oro alcanza su nivel más alto desde 2021, dominando el mercado de opciones de criptomonedas con sentimiento alcista

La noticia del 12 de marzo en CoinWorld, según la observación del Instituto Gate, indica que la IV de BTC es aproximadamente del 54% y la IV de ETH del 75%, ambas en niveles relativamente altos en casi un año; la volatilidad del oro y del petróleo crudo es aproximadamente del 33% y 108%, respectivamente, alcanzando máximos desde 2021. La skew de BTC sigue en territorio negativo, dominando las primas de opciones de venta, aunque la demanda de cobertura se ha suavizado. GEX forma un pico positivo de Gamma cerca de la expiración el 27 de marzo, y en el corto plazo, el precio puede verse afectado por el efecto de atracción de Gamma, con una tendencia a la convergencia en la volatilidad. La mayor operación a gran escala en 24 horas fue una estrategia de opciones largas, con un diferencial alcista de aproximadamente 1,000 BTC en BTC y una estructura de reversión de riesgo de aproximadamente 8,500 ETH en ETH. Gate ha lanzado oficialmente opciones sobre oro y petróleo crudo, inaugurando una nueva era en el comercio de opciones multiactivos. Basándose en las 11 opciones de activos criptográficos existentes, la plataforma introduce por primera vez activos tradicionales como subyacentes, ofreciendo a los usuarios más oportunidades de comercio de volatilidad entre mercados. Las opciones sobre oro están identificadas como XAUT, y las de petróleo crudo como XTI. En un contexto de aumento de la volatilidad macro global, el oro y el petróleo, como activos básicos clave, ofrecen a los traders nuevas herramientas para el comercio de volatilidad y gestión de riesgos.