Introduction à l'analyse technique des cryptoactifs : les secrets d'utilisation des quatre indicateurs principaux

L'analyse technique n'est pas une boule de cristal, mais votre carte du marché et votre boussole. Elle ne peut pas prédire l'avenir, mais elle peut vous dire où vous en êtes maintenant et quelle direction est la plus probable ensuite.

Cet article expliquera de la manière la plus compréhensible les quatre indicateurs techniques les plus classiques : les moyennes mobiles, le MACD, le RSI et le KDJ. Nous éviterons les formules complexes et nous concentrerons sur leur logique fondamentale et leur application pratique.

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Un, Moyenne mobile (MA) : tendance du marché et coût

1. Qu'est-ce que c'est ?
Les moyennes mobiles représentent le coût moyen de détention du marché sur une période de temps donnée. Par exemple, MA30 représente le prix de clôture moyen des 30 derniers jours.

2. Usage principal :
Déterminer la tendance :
Alignement haussier : moyenne mobile à court terme (comme MA7) moyenne mobile à moyen terme (comme MA30) moyenne mobile à long terme (comme MA60). C'est un signe de tendance haussière.
Ordre baissier : Moyenne mobile à long terme Moyenne mobile à moyen terme Moyenne mobile à court terme. C'est un signe de tendance à la baisse.
Le prix au-dessus de la MA indique une tendance à la hausse, en dessous une tendance à la baisse.

Soutien et résistance dynamique :
Dans une tendance haussière, les moyennes mobiles (en particulier MA30, MA60) deviennent des niveaux de support lors des corrections.
Dans une tendance baissière, les moyennes mobiles deviendront des niveaux de résistance lors des rebonds.

"Croisement doré" et "croisement mort" :
Croisement doré : la moyenne mobile à court terme franchit la moyenne mobile à long terme, ce qui est un signal d'achat haussier.
Croisement mort : la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme, c'est un signal de vente baissier.

! [Diagramme de moyenne mobile]

(Illustration : Alignement haussier et baissier des moyennes mobiles, croisement doré et croisement mort)

3. Techniques pratiques en cryptoactifs :
Paramètres courants : MA7 ( court terme ), MA30 ( moyen terme ), MA60 ( long terme ).
Le Bitcoin est au-dessus de la MA60, ce qui est généralement considéré comme un schéma de marché haussier.
Les moyennes mobiles échouent fréquemment dans un marché latéral, émettant des signaux erronés.

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Deux, l'indice de force relative (RSI) : le "tableau de force" du marché.

1. Qu'est-ce que c'est ?
L'RSI mesure si le marché est actuellement "suracheté" (épuisement de l'énergie) ou "survendu" (épuisement de l'énergie) en calculant le rapport des variations de prix. Son échelle va de 0 à 100.

2. Utilisation principale :
Zones de surachat et de survente :
RSI 70 : le marché pourrait être en surachat, l'élan haussier est excessivement libéré, il y a un risque de correction.
RSI < 30 : Le marché pourrait être en situation de survente, l'élan baissier est excessivement libéré, ce qui offre une opportunité de rebond.

Divergence : C'est l'utilisation la plus puissante de l'RSI !
Divergence : le prix atteint un nouveau sommet, mais le point haut de l'indice RSI est inférieur au précédent. Cela prédit un affaiblissement de l'élan haussier, ce qui constitue un signal potentiel de renversement au sommet.
Divergence baissière : le prix atteint un nouveau plus bas, mais le point bas de l'indice RSI est supérieur au précédent. Cela indique un affaiblissement de l'élan baissier, signal potentiel d'un retournement à la hausse.

![RSI示意图]

(Illustration : les zones de surachat et de survente de l'RSI ainsi que le phénomène de divergence de sommet)

3. Techniques pratiques des cryptoactifs :
Dans ce marché à forte volatilité des Cryptoactifs, on peut ajuster les lignes de surachat/survente à 80/20 pour réduire les faux signaux.
Dans un marché haussier fort, le RSI peut rester longtemps dans la zone de surachat (70), et il est facile de faire faillite simplement en shortant à cause de la surchauffe.
La fiabilité des signaux de divergence est bien supérieure à celle des simples surachats/surventes.

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Trois, moyenne mobile exponentielle lissée (MACD) : le maître de la dynamique de tendance

1. Qu'est-ce que c'est ?
Le MACD est composé de trois parties :
Ligne DIF ( ligne rapide ) : réagit aux tendances à court terme.
Ligne DEA ( ligne lente / ligne de signal ) : réagit aux tendances à moyen et long terme.
Histogramme (Histogramme) : La différence entre DIF et DEA, reflétant l'élan de la tendance.

2. Usage principal :
Croix dorée et croix morte :
Croisement haussier : la ligne DIF croise la ligne DEA, signal haussier.
Croix de mort : la ligne DIF croise la ligne DEA par le bas, ce qui constitue un signal baissier.

Ligne de séparation de l'axe zéro :
MACD au-dessus de l'axe zéro : le marché est haussier.
MACD en dessous de l'axe zéro : le marché est en tendance baissière.
La ligne DIF croise la ligne zéro par le bas : c'est un signal de confirmation du début d'un marché haussier.

Divergence : Tout comme le RSI, le MACD peut également former des divergences de sommet et de fond, ce qui en fait un outil précieux pour détecter de grands retournements.

![MACD示示意图]

(Illustration : croisement haussier et baissier du MACD ainsi que l'application de l'axe zéro)

3. Techniques pratiques sur les Cryptoactifs :
MACD est très efficace dans les tendances, mais il peut souvent "tromper" dans un marché latéral.
"Croix dorée au-dessus de l'axe zéro" est l'un des signaux d'achat les plus fiables.
Utilisation conjointe avec les moyennes mobiles : lorsque le prix dépasse la MA60 et que le MACD forme un croisement haussier au-dessus de l'axe zéro, c'est un signal haussier fort.

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Quatre, Indicateur stochastique ( KDJ ) : un indicateur sensible pour les marchés en oscillation.

1. Qu'est-ce que c'est ?
Le KDJ prédit les points de retournement de tendance en comparant la position relative des prix de clôture dans la plage de prix. Il est très sensible et est composé de trois lignes : la ligne K, la ligne D et la ligne J.

2. Usage principal :
Surachat et survente :
K ou D valeur 80 : marché suracheté.
K ou D valeur < 20 : marché survendu.

Trading croisé :
Croisement doré : la ligne K passe au-dessus de la ligne D, un signal d'achat lorsque proche de 20.
Croix de mort : la ligne K traverse la ligne D, et lorsque cela se produit près de 80, c'est un signal de vente.

3. Techniques pratiques sur les cryptoactifs :
Étant donné que le KDJ est trop sensible, son utilisation seule comporte un risque extrêmement élevé et peut facilement émettre de faux signaux.
Il est le mieux adapté à une utilisation dans des marchés latéraux sans tendance claire.
Il est préférable de l'utiliser comme un indicateur auxiliaire pour valider les signaux du RSI ou du MACD. Par exemple, lorsque le MACD génère un croisement haussier, si le KDJ sort également de la zone de survente avec un croisement haussier, alors le signal est plus fort.

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La méthode ultime : comment l'appliquer de manière intégrée comme un expert ?

1. Ne pas utiliser un seul indicateur !
Tous les indicateurs sont des outils de probabilité, leur utilisation combinée peut considérablement augmenter le taux de réussite.

2. Principe de "triple confirmation" :
Dans un signal de trading idéal, il est préférable d'obtenir la confirmation de plusieurs indicateurs en même temps.
Exemple : un signal d'achat idéal
1. Confirmation de tendance : le prix se situe au-dessus de la MA60, et la MA30 est au-dessus de la MA60 (les moyennes mobiles sont haussières).
2. Confirmation de l'élan : le MACD croise à la hausse au-dessus de l'axe zéro (l'élan devient haussier).
3. Confirmation du moment : le RSI remonte de la zone de survente (<30) au-dessus de 50, ou une divergence haussière apparaît (épuisement de la dynamique baissière).

3. Comprendre l'environnement d'application de chaque indicateur :
Tendance du marché : Moyenne mobile + MACD est la voie royale.
Marché latéral : RSI + KDJ plus sensible.
Trouver des renversements majeurs : concentrez-vous sur les signaux de divergence du MACD et de l'RSI.

4. Souvenez-vous de la phrase la plus importante :
« Le marché a toujours raison, les indicateurs ont tort. » Lorsque les indicateurs sont en contradiction avec la tendance réelle du marché, croyez toujours en le prix lui-même. Les indicateurs ne sont que des serviteurs, et non des maîtres.

J'espère que ce guide pourra devenir un manuel pratique pour votre parcours de trading. N'oubliez pas de pratiquer à plusieurs reprises dans le compte de simulation et de créer votre propre système de trading avant d'investir de grosses sommes ! #今日你看涨还是看跌？ #九月份加密市场能否突破