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Pourquoi la hausse des taux d'intérêt du yen affecte-t-elle le secteur des crypto-monnaies ?
Parce que ces dernières années, l'argent le moins cher au monde se trouvait au Japon. De nombreuses institutions et gros investisseurs empruntaient d'abord des yens à des taux d'intérêt très bas, les échangeaient contre des dollars, puis se lançaient dans le Bitcoin, l'Ethereum et divers altcoins en utilisant un effet de levier pour trader. Cette opération s'appelle le "trading d'arbitrage en yens", avec une ampleur à faire peur, dont deux ou trois pourcents des fonds ont afflué vers les cryptomonnaies. En termes simples : le marché haussier des cryptomonnaies de ces dernières années a été en partie soutenu par l'argent bon marché du Japon.

Maintenant, le Japon va augmenter ses taux d'intérêt, ce qui signifie que l'emprunt en yens devient soudainement plus coûteux. L'argent qui était presque sans coût devient maintenant plus cher, qui voudrait encore continuer à jouer ? On ne peut que vendre rapidement des cryptomonnaies pour obtenir de l'argent et rembourser en yens. Des milliers de milliards de dollars de capitaux fuient ensemble, comment le marché pourrait-il ne pas s'effondrer ? Ce n'est pas une nouveauté. En août dernier, la Banque du Japon a surpris tout le monde en augmentant une fois les taux, et le Bitcoin est passé de 65 000 à 49 000 en une journée, le marché mondial a perdu 3 000 milliards de dollars. Cette fois, cela ne fera probablement que pire. Pour les gens ordinaires, cette chute ressemble à une série de coups de couteau : la liquidité est retirée, l'eau dans le bassin diminue soudainement. L'émotion s'effondre, les gros investisseurs fuient, les petits investisseurs paniquent, les médias crient au marché baissier, plus de gens vendent à perte, la boule de neige grossit de plus en plus.

Pourquoi est-ce particulièrement dangereux cette fois-ci ?
La Réserve fédérale pourrait baisser ses taux d'intérêt, tandis que le Japon augmente les siens, ce qui crée une déchirure dans la direction des fonds, et les transactions d'arbitrage redoutent cela. Le taux d'effet de levier global dans le secteur des cryptomonnaies est plus élevé que l'année dernière, et un petit mouvement peut déclencher une vague de liquidations. Mi-décembre, de nombreux contrats d'options arriveront à expiration, alimentant la chute des prix. Mais l'histoire nous dit que : après un effondrement, il y a souvent une occasion d'acheter à bas prix. Chaque fois qu'une chute violente causée par un retrait d'arbitrage se produit, elle est suivie d'une opportunité pour de gros investisseurs de racheter.

Que doivent faire les gens ordinaires ?
Tenez fermement vos Bitcoin et Ethereum, ne paniquez pas et ne vendez pas à perte aux institutions. Concentrez-vous sur la réunion de la Banque du Japon les 18 et 19 décembre, et essayez de réduire votre effet de levier avant cela, surtout pour les altcoins. Ce que les petits investisseurs doivent faire, c'est "attendre patiemment l'opportunité, agir avec précision et stabilité".