Il y a un portefeuille qui a récemment fait sensation, accumulant 88 000 $ en 14 jours, cet individu ne parie pas du tout sur la hausse ou la baisse.

Après avoir étudié attentivement sa méthode d’opération, j’ai découvert que la logique est en réalité très simple — il joue le hedge dans un marché de prévision. En résumé, il prend simultanément des positions longues et courtes dans 96 % du marché, sans avoir besoin de deviner la direction du BTC. Cette stratégie peut sembler folle, mais en pratique, il s’agit d’une combinaison de stratégies "gagnant-gagnant".

Les données historiques du portefeuille montrent que ce trader peut atteindre un rendement mensuel de plusieurs dizaines de milliers de dollars. L’élément clé est qu’il utilise la méthode de couverture Balanced Straddle, ce qui lui permet de rester invincible face à la volatilité du marché. Que le marché monte ou baisse, tant que l’amplitude est suffisante, il y a une opportunité. La caractéristique du marché de prévision rend cette stratégie particulièrement efficace — en pariant à la fois sur la hausse et la baisse, il profite de l’écart de prix et de la prime de volatilité.

Cette approche incarne effectivement une certaine "esthétique de la violence" — utiliser les données et la logique de couverture pour écraser l’incertitude, plutôt que de compter sur la chance ou l’intuition. Pour les traders souhaitant comprendre la logique avancée de l’arbitrage, ce cas est vraiment intéressant à étudier.