Quels sont les nouvelles actions 2022 à surveiller ? Une plongée dans le marché

Le paysage boursier a été tumultueux, et le naviguer nécessite une stratégie. Avec les préoccupations de récession et la volatilité du marché alimentée par l’inflation et les tensions géopolitiques, identifier des actions prometteuses est plus crucial que jamais. Si vous envisagez quelles nouvelles actions 2022 ont présenté des opportunités viables, comprendre la dynamique du marché et les fondamentaux des entreprises est essentiel.

Un aperçu rapide des contenders du marché

Avant de plonger dans une analyse détaillée, voici un aperçu des actions à surveiller. Toutes les données reflètent celles du marché du 21 septembre 2022 :

Moteurs de croissance : où l’opportunité rencontre les fondamentaux

Les entreprises montrant une gestion solide, des flux de revenus stables, une portée sur le marché et un potentiel d’expansion attirent généralement des investisseurs sérieux. Plusieurs se sont démarquées pour ceux qui évaluent de nouvelles actions en 2022 :

Lithia Motors Inc. (LAD) exploite un vaste réseau de 278 points de vente automobiles, desservant des acheteurs de tous les segments de prix. Au-delà de la vente de véhicules, l’entreprise propose financement, services de garantie, assurance et maintenance via ses divisions Driveway et Green Cars. Avec un ratio P/E de seulement 5,37 et des paiements de dividendes, LAD représentait une exposition sous-évaluée à la reprise automobile.

Travel + Leisure Co. (TNL) a profité de la reprise du secteur du voyage tout au long de 2022. Anciennement connue sous le nom de Wyndham Destinations, cette société hôtelière a vu ses revenus du deuxième trimestre augmenter de 15,7 %, avec des bénéfices dépassant les attentes. Les analystes du marché ont fixé un objectif de prix moyen autour de 67,29 $, suggérant un potentiel de hausse.

Mueller Industries Inc. (MLI) fabrique des produits en aluminium, laiton, cuivre et plastique en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Chine. Fondée en 1917, le fabricant basé dans le Tennessee bénéficie d’un portefeuille diversifié couvrant la plomberie, les métaux industriels et la climatisation. Un deuxième trimestre robuste a soutenu une stabilité relative des actions, avec des analystes soulignant un outlook à moyen et long terme favorable.

First BanCorp (FBP) sert de holding pour FirstBank Porto Rico, offrant des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels. Des résultats trimestriels et annuels solides, combinés à un rendement en dividendes supérieur à 3,25 %, en font une option attractive pour les investisseurs axés sur le revenu.

Herc Holdings Inc. (HRI) loue du matériel spécialisé incluant systèmes aériens, compresseurs, engins de terrassement, camions et équipements d’éclairage, ainsi que des services de maintenance et de formation. Les projections suggéraient un potentiel de rendement annuel de 28 % pour des détentions sur cinq ans, avec des analystes visant 166,88 $ par action.

Joueurs de momentum : actions suivant les tendances du marché

Certaines actions ont bénéficié des mouvements plus larges du marché et des vents favorables du secteur tout au long de l’année :

Devon Energy Corp. (DVN) a fortement progressé grâce aux retours en capital, à la performance financière et aux facteurs géopolitiques qui ont augmenté les valorisations du secteur de l’énergie. L’acquisition mi-2022 des intérêts de location RimRock Oil and Gas a promis d’augmenter la production du bassin de Williston de 20 000 barils par jour et d’ajouter plus de 100 prospects de forage. Les gains depuis le début de l’année ont atteint 50,83 %, avec un rendement sur 12 mois de 139,67 %.

Marathon Oil Corp. (MRO) a avancé de près de 57 % depuis le début de l’année alors que les indices plus larges reculaient. Les tensions russo-ukrainiennes ont alimenté les prix de l’énergie vers des sommets de 52 semaines avant de se modérer en juin. Malgré l’incertitude sur les perspectives énergétiques, les analystes maintiennent des recommandations d’« achat ».

Territoire de la valeur : trouver une valeur cachée

Les investisseurs axés sur la valeur recherchent traditionnellement des titres sous leur valeur intrinsèque, en comparant les métriques fondamentales aux prix des actions :

Qualcomm Inc. (QCOM) conserve une position de leader sur le marché des chipsets sans fil et 5G. La société blue-chip affiche une augmentation de dividendes depuis une décennie et se négocie à seulement 11,28 fois ses bénéfices — une décote significative par rapport à son objectif de prix moyen de 186,64 $. Les bénéfices du troisième trimestre 2022 ont augmenté de 53 %, tandis que le chiffre d’affaires a bondi de 37 % d’une année sur l’autre.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) opère comme un conglomérat détenant des activités d’assurance, de fret ferroviaire, d’utilités, de meubles, de confiseries, de batteries et de véhicules de loisirs. Dirigée par le célèbre investisseur Warren Buffett, la société dispose de réserves de trésorerie importantes permettant des acquisitions opportunistes. Parmi ses mouvements récents, l’achat d’assurance Alleghany et une participation de 20,2 % dans Occidental Petroleum. Bien que ses actions aient diminué de 7 % depuis le début de l’année, les investisseurs patients bénéficient de revenus diversifiés et d’une gestion active du capital. Pour la plupart des investisseurs particuliers, les actions de classe B ou la propriété fractionnée offrent une accessibilité.

Micron Technology Inc. (MU) présente des caractéristiques classiques de la valeur : multiples de valorisation comprimés, fortes prévisions de croissance des bénéfices sur cinq ans, et des cibles de prix des analystes supérieures de plus de 20 % aux niveaux actuels. Avec 31 analystes maintenant des recommandations d’« achat » et une cible moyenne de 71,93 $, (variant de 45 à 100 $), les déséquilibres entre l’offre et la demande pourraient soutenir une appréciation significative. Le bilan a été salué pour sa solidité et sa clarté.

Considérations stratégiques pour les nouvelles actions 2022

Rotation sectorielle : L’environnement mondial a redirigé l’attention vers des industries auparavant négligées. Les secteurs de croissance incluent l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage, l’énergie verte, la réalité virtuelle, les entreprises durables, le transport, la cybersécurité, la pharma/santé et la biotech.

Dynamique des petites capitalisations : Les actions à petite capitalisation ont surpassé leurs homologues à grande capitalisation ces derniers mois, suggérant un potentiel de momentum continu face aux indices S&P 500, Dow et Nasdaq.

Méthodologie de sélection : La réussite dans la sélection d’actions repose sur l’identification de la valeur via les tendances de bénéfices, l’évaluation de la solidité de l’entreprise, les ratios dette/fonds propres et les rendements en dividendes.

Tolérance au risque : Historiquement, les actions offrent des rendements supérieurs à long terme par rapport aux obligations, mais avec une volatilité plus élevée. Pour les investisseurs prudents, les fonds communs de placement axés sur la croissance diversifiée offrent une exposition à un panier.

Voies d’acquisition : Les courtiers en ligne, les cabinets de services complets et les programmes directs aux entreprises facilitent tous l’achat d’actions, avec des intermédiaires proposant une gestion de portefeuille simplifiée.

Perspective finale

Le marché des actions évolue constamment, exigeant une surveillance vigilante et une évaluation stratégique. Lorsqu’on explore de nouvelles actions 2022 considérées comme opportunités, une recherche approfondie et des objectifs financiers personnels doivent guider les décisions. Les conditions du marché fluctuent, et ce qui a fonctionné hier pourrait nécessiter un ajustement demain. Construire un portefeuille résilient demande d’équilibrer ambition de croissance et gestion du risque — une discipline qui distingue les investisseurs performants de ceux qui poursuivent simplement les tendances.