Quelle est la perte maximale acceptable sur une seule transaction avant que cela n'affecte également votre état d'esprit ?

Beaucoup de gens disent oralement qu'ils "peuvent accepter un stop loss",
Mais quand il s'agit de la réalité du marché, c'est souvent comme ça :
Perte de 20 U : je peux encore plaisanter tranquillement.
Perte de 200 U : commencer à froncer les sourcils, doubler la fréquence de consultation des marchés.
Perte de 2 000 U : rythme cardiaque accéléré, mains qui commencent à trembler
Perte de 5 000 U : la personne n'a pas été liquidée, mais son état d'esprit l'a déjà été.
Ensuite, une série de scénarios familiers apparaîtra :
Le stop-loss initialement fixé commence à être déplacé vers le bas.
Il aurait dû clôturer, mais il persiste et résiste.
En disant "la technologie est importante", on agit de manière désordonnée avec un état d'esprit complètement incontrôlé.
Donc la question n'est pas :
« Es-tu prêt à couper tes pertes ? »
mais :
« Jusqu'à quel point cette transaction peut-elle perdre avant que tu ne puisses encore exécuter de manière lucide ? »
Aujourd'hui, nous allons clarifier cette affaire en détail :
Combien une transaction devrait-elle perdre pour ne pas faire exploser l'état d'esprit ?
Comment la plupart des gens se ruinent-ils sans limite ?
Un modèle de "plafond de perte unique" que vous pouvez utiliser dès maintenant.
I. Peu importe la qualité de la technologie, si elle ne peut pas surpasser la "limite psychologique", tout est vain.
Vous pouvez d'abord vous poser une question :
Repensez à vos dernières transactions les plus difficiles, celles qui vous ont le plus frustré et celles où vous auriez voulu inverser la tendance.
Ce qui te fait vraiment craquer, c'est de perdre quelques points ? Ou de perdre combien d'argent ?
La vraie réponse de la plupart des gens est :
"Ce n'est pas une question de quelques points de baisse, c'est que le montant absolu de cette transaction est trop élevé."
« J'ai perdu tellement que je suis complètement désorienté. »
C'est-à-dire :
Les graphiques sont compréhensibles et la logique est claire.
Ce qui te détruit vraiment, c'est ce moment où tu as déjà dépassé le montant que tu peux supporter.
Une seule perte est trop grande, le problème n'est pas seulement que l'argent est parti :
Vous commencerez à douter de votre système.
Vous allez penser inconsciemment :
"Je dois vite récupérer cette perte."
Toutes vos opérations suivantes,
Tout cela sera entraîné par cette perte.
À ce moment-là, parler de technologie, parler de systèmes n'a en fait plus de sens -
L'homme est tombé, la technique est claire.
Deuxièmement, ne demandez pas d'abord "Combien puis-je gagner au maximum", demandez plutôt :
"Combien puis-je perdre au maximum sans perdre mon calme ?"
Ce chiffre, en fait, c'est le vôtre
Limite de risque par transaction
。
La plupart des personnes qui "vivent longtemps" ont une règle de base très simple :
Une seule transaction peut entraîner une perte de 1 % à 2 % du capital total.
Vous pourriez penser que ce ratio est "ridiculement petit",
Surtout quand le capital n'est pas important, cela semble encore plus peu.
Mais d'abord, faisons les comptes ensemble 👇
Hypothèse 1 : Vous utilisez la stratégie "perte de 10 % par transaction"
Fonds : 10 000 U
Chaque erreur de transaction : -10 % = -1 000 U
Seulement :
Trois erreurs consécutives : tu passes de 10 000 à 7 000.
Cinq erreurs consécutives : tomber directement à 5 000
Ceci n'est encore que "une erreur continue normale".
Ce n'est pas encore que plus tu perds, plus tu es accro, et plus tu es accro, plus tu augmentes tes positions.
La clé est :
Chaque fois que je perds, c'est 10 %.
Chaque fois qu'un stop loss est déclenché, votre état d'esprit est comme arraché un morceau de chair.
Il est difficile pour vous d'être à cette intensité,
Maintenir l'état du "système d'exécution calme".
Supposition deux : vous utilisez la méthode "perte de 2 % par transaction"
Montant identique : 10,000 U
Chaque transaction peut perdre jusqu'à 2 % = 200 U
Cinq erreurs consécutives : perte de 10 %
10 erreurs consécutives : perte de 20%
Tu te sentiras mal à l'aise, mais —
Toujours dans la plage ajustable
Vous avez le temps de modifier la stratégie, de réparer le système et d'ajuster l'état d'esprit.
Tu as encore le droit de dire : "Je continue à m'entraîner."
C'est la différence :
10% un coup de pied, c'est te balancer directement du flanc de la montagne.
2% d'une coupe, cela te permet de tomber sur un chemin de montagne, mais pas de rouler jusqu'en bas.
Troisièmement, pourquoi je conseillerais aux débutants de limiter le "risque par transaction" à 1 % - 2 % ?
Ce n'est pas que je sois conservateur, c'est que tu ne peux vraiment pas supporter un rythme plus élevé en ce moment.
Il y a trois raisons 👇
1) Votre technologie n'est pas stable en ce moment, il est inévitable que vous fassiez des erreurs consécutives.
Au cours de la première ou des deux premières années, vous serez inévitablement confronté à :
Trading émotionnel
Le nouveau système n'est pas encore bien rodé.
Compréhension déformée du marché
Laissons de côté les stratégies à haute fréquence, complexes et sophistiquées,
Lumière :
La vente à perte a été faite trop tôt.
Le stop loss est arrivé trop tard.
Ce qui doit être vide ne l'est pas, ce qui doit être abondant ne l'est pas.
Ces erreurs les plus fondamentales,
suffit de vous
J'ai fait plusieurs erreurs.
。
Personnes à risque élevé par transaction :
Après avoir fait 2 erreurs, ça commence à s'effondrer.
Après avoir fait 3 erreurs, je commence à douter de ma vie.
Personnes avec un faible risque par transaction :
Même en faisant 5 erreurs, on peut encore les accepter.
Il y a de l'espace pour corriger lentement, plutôt que d'abandonner après une ou deux fois.
2) Votre mentalité n'est pas assez entraînée pour supporter les hauts et les bas.
Vous pouvez imaginer deux images :
Écran A :
Une perte unique de 3 000 U
Tu fixes ton téléphone, sans dire un mot pendant une demi-heure.
Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi.
Écran B :
Une perte unique de 200 U
Cela sera difficile, mais je pourrai encore manger normalement et faire une analyse normale.
Quelle image ressemble le plus à celle que tu peux supporter à long terme ?
C'est le coût psychologique résultant de la différence de risque d'une seule transaction.
Une perte trop importante, ce n'est pas seulement une question d'argent,
mais tu commenceras à avoir peur de "encore une fois".
Entrer dans un cercle vicieux de "faire n'importe quoi → grosse perte → peur → recommencer à faire n'importe quoi."
3) Si tu veux jouer avec l'intérêt composé à l'avenir, la condition est—ne pas d'abord exploser le capital.
Quels sont les prérequis pour les intérêts composés ?
Le capital est
L'état d'esprit est
Le système est
Tant que ces trois choses existent, tu as un avenir.
Une perte trop importante, ce qui est blessé :
Capital : le montant visible à l'œil nu devient plus petit
Mentalité : Vous n'osez pas exécuter un stop loss, vous n'osez pas entrer sur le marché.
Système : Vous commencez à douter de tout, vous voulez recommencer, vous voulez changer, vous voulez tout détruire.
C'est pourquoi je dis :
« Si on ne contrôle pas bien les pertes individuelles, parler de technique et d'intérêts composés n'est que de l'auto-tromperie. »
Quatrièmement, comment cela devrait-il être déterminé ? Voici une méthode "de la pratique à la théorie".
Faisons un
Vous pouvez copier directement le modèle de configuration.
。
Supposons :
Votre capital de trading est
10 000 U
(les chiffres peuvent changer, la logique reste la même)
Étape 1 : Définir d'abord le "plafond de perte unique"
Suggestions :
Petit novice / En phase d'apprentissage : 1%–2%
Un peu plus mature : 2%–3% (au-delà, cela devient très dangereux)
Prenons 2 % pour exemple :
Perte maximale par ordre de stop-loss = 10 000 × 2% =
200 U
👉 C'est le "coût psychologique et financier extrême" de votre commande.
Deuxième étape : déterminez "où est le stop technique de cette commande ?"
Par exemple, ce que vous faites est du trading sur contrats / sur le marché au comptant :
Vous êtes intéressé par un certain
Niveau de support / Niveau de structure
Que pensez-vous :
« Si cela tombe en dessous de ce niveau, cela signifie que j'ai eu tort cette fois-ci. »
Si :
Prix d'entrée : 100
Stop-loss techniquement raisonnable : 95 (erreur reconnue à -5 %)
Alors :
Distance de stop loss = 5%
Perte maximale par transaction = 200 U
👉 cet ordre
Position nominal maximale = 200 / 5% = 4 000 U
C'est-à-dire :
Peu importe à quel point vous êtes optimiste, excité, ou en proie à la FOMO,
Cette commande a une position maximale de 4 000 U.
Encore plus, c'est franchir vos propres limites, ce n'est pas "une bonne opportunité", c'est "la maladie de la main qui gratte".
Troisième étape : attacher également l'effet de levier et la marge.
Si vous jouez à des contrats :
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 2 fois :
Position nominale 4 000 U → Marge 2 000 U
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 4 fois :
Position nominale 4 000 U → Marge 1 000 U
Mais peu importe combien de fois,
Le seuil de cette commande "perdre au maximum 200 U" ne peut pas être modifié.
Attention à l'ordre :
D'abord, déterminez combien vous allez perdre, puis décidez de la taille de la position.
Ce n'est absolument pas l'inverse : d'abord mettre la position au maximum, puis voir combien on va perdre.
Cinq, que faire si le capital est très petit et que 1 % - 2 % semble "sans intérêt" ?
C'est l'endroit où de nombreux petits investisseurs débutants ont le plus de difficultés.
« Professeur, j'ai seulement 2 000 U,
1% c'est 20U,
Quel est l'intérêt de faire ça ?
Ça fait mal à entendre, mais je dois dire la vérité :
Le capital faible ≠ Cela signifie qu'il faut augmenter le ratio de risque par transaction.
Votre capacité à supporter le risque est limitée.
Ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est de "vivre longtemps + apprendre de manière stable"
Le capital est faible, cela ne peut que signifier :
Tirer 1%–2% à 5%–10%,
Ce n'est pas "améliorer l'efficacité", mais "accélérer le nettoyage".
Votre principal objectif en effectuant des transactions devrait être : s'exercer, et non pas de faire un coup de maître.
Pratique : capacité d'exécution
Pratique : observer l'image, passer une commande, couper les pertes, analyser les résultats
Exercice : Rester lucide dans la volatilité
Quand le capital est petit, chaque yuan perdu vaut plus que dans le futur.
Maintenant, chaque perte de 100 U te fait mal au cœur.
À l'avenir, lorsque votre capital augmentera, ce coût de "douleur" sera plus cher.
Plus vous contrôlez vos pertes avec précision dans les premières étapes, plus vous avez de chances de grandir.
En d'autres termes :
Plus le capital est petit, moins vous devriez être capricieux,
et pas "de toute façon, c'est si peu d'argent, alors je vais tenter ma chance".
VI. Donnez vos règles simples "exécutables en un coup d'œil"
Vous pouvez écrire directement les éléments suivants à côté de votre carnet de trading / écran :
Perte maximale par transaction = 1 % à 2 % du capital total du compte
Tout ordre de stop-loss dépassant ce chiffre sera considéré comme un "ordre irrégulier".
Avant de passer une commande, vous devez répondre à trois questions :
À quel prix se situe mon stop technique ?
Quelle est la distance entre l'entrée et le stop loss, en points ?
Selon la perte maximale par transaction de X U, quelle est la taille de la position nominale maximale que cette transaction peut ouvrir ?
Stop loss = perte planifiée, pas de vengeance en double
Après avoir été stoppé, il n'est pas permis de doubler immédiatement dans la direction opposée.
Une fois que la perte maximale par transaction a été atteinte, il est nécessaire de garder une position vide et de rester calme pendant un certain temps.
Une seule perte qui vous empêche de bien dormir signifie que la prochaine fois, vous devez réduire votre position.
C'est le signal que votre corps vous envoie :
« Ce montant, vous ne pouvez pas le supporter psychologiquement. »
Utilisez un nombre légèrement plus petit la prochaine fois,
Ajustez-vous pour revenir à une plage d'exécution normale.

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C'est pourquoi j'insiste encore et encore sur cette phrase :
Combien une seule transaction devrait-elle perdre au maximum,
n'est-ce pas que cela ne ferait pas sauter l'état d'esprit ?
La réponse standard n'est pas ici.
Dans votre véritable réaction face au "nombre de pertes".
Je te donne juste un
zone de limite
：
La grande majorité des gens ordinaires,
Contrôler la perte unique à
1%–2%
, ayant des sensations, sans perdre son calme.
Il ne reste plus qu'à faire face à soi-même avec honnêteté :
Quel chiffre te fera commencer à ne plus dormir ?
Quel chiffre vous donne envie de récupérer vos pertes dès le départ ?
Quel nombre $BTC ‌te fera commencer à regretter "Pourquoi avoir une si grande position ?"
Contrôlez les pertes dans "un cadre qui ne détruit pas votre capacité d'exécution".
C'est ça, faire vraiment du trading, et non pas parier sur la chance.
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