Quelle est la perte maximale d'une transaction pour ne pas perdre son état d'esprit ?

Beaucoup de gens disent oralement qu'ils "peuvent accepter un stop-loss".
Mais quand il s'agit de la réalité du marché, c'est souvent comme ça :
Perdre 20 U : on peut encore plaisanter tranquillement
Perte de 200 U : commencer à froncer les sourcils, doubler la fréquence de suivi du marché.
Perte de 2 000 U : cœur qui bat plus vite, mains qui commencent à trembler
Perte de 5 000 U : la personne n'a pas été liquidée, mais son état d'esprit est déjà liquidé.
Puis, une série de scénarios familiers apparaîtra :
Le stop loss initialement fixé commence à être déplacé vers le bas.
Il aurait dû clôturer, mais il s'accroche et endure.
Tout en disant que "la technologie est importante", il agit avec une mentalité complètement incontrôlée en cliquant au hasard.
Donc la question n'est pas :
"Es-tu prêt à couper tes pertes ?"
mais :
« Jusqu'à quel point cette transaction peut-elle perdre avant que vous ne puissiez encore exécuter de manière lucide ? »
Aujourd'hui dans cet article, nous allons expliquer clairement cette affaire :
Combien une seule transaction devrait-elle perdre pour ne pas faire exploser le moral ?
Comment la plupart des gens se sont-ils ruinés en jouant sans limite ?
Vous pouvez maintenant utiliser un ensemble de "modèles de limite de perte unique".
Une technologie aussi bonne soit-elle ne peut pas surmonter la "limite psychologique", c'est donc inutile.
Vous pouvez d'abord vous poser une question :
Repensez à vos dernières transactions où vous vous êtes senti le plus mal, le plus enivré, et où vous avez le plus souhaité renverser la situation.
Ce qui te fait vraiment craquer, c'est de perdre quelques points ? Ou de perdre combien d'argent ?
La plupart des gens donnent la vraie réponse :
"Ce n'est pas une question de quelques points de baisse, c'est que le montant absolu de cette transaction est trop élevé."
« Quand j'ai perdu ce montant, j'étais complètement désorienté. »
C'est-à-dire :
Les graphiques sont compréhensibles et la logique est claire.
Ce qui te ruine vraiment, c'est ce moment où tu as dépassé le montant que tu peux supporter.
Une seule transaction a entraîné une trop grande perte, le problème n'est pas seulement l'argent perdu :
Vous commencerez à douter de votre système
Vous allez instinctivement penser :
"Je dois me dépêcher de récupérer cette perte."
Toutes vos opérations suivantes,
Seront tous entraînés par cette perte.
À ce moment-là, parler de technologie ou de système n'a en fait plus de sens -
L'homme est effondré, la technique est maîtrisée.
Deuxièmement, ne demandez pas d'abord "Combien puis-je gagner au maximum ?" Posez d'abord la question :
« Combien puis-je perdre d'un coup sans que cela ne me mette en colère ? »
Ce chiffre, en fait, c'est le vôtre
Limite de risque par transaction
。
La plupart des personnes qui "vivent longtemps" ont une ligne de base très simple :
Une seule transaction peut entraîner une perte de 1% à 2% du capital total.
Vous pourriez penser que ce ratio est "ridiculement petit",
Surtout quand le capital n'est pas élevé, cela semble encore moins.
Mais d'abord, faisons les comptes👇
Hypothèse 1 : Vous utilisez la méthode « perte de 10 % par transaction »
Fonds : 10,000 U
Chaque perte : -10% = -1 000 U
Il suffit de :
Trois erreurs consécutives : tu passes de 10 000 à 7 000
Cinq erreurs consécutives : tomber directement à 5 000
C'est juste un "erreur continue normale".
Ce n'est pas encore que tu perds de plus en plus, et que plus tu es accro, plus tu augmentes ta position.
La clé est :
Chaque fois que je perds, c'est 10 %.
Chaque fois que vous déclenchez un stop loss, votre état d'esprit est arraché comme un morceau de chair.
Il est difficile pour vous de rester à cette intensité.
Maintenir l'état du "système d'exécution calme".
Hypothèse deux : vous utilisez la stratégie "perdre 2 % à chaque transaction".
Montant identique : 10,000 U
Chaque transaction peut entraîner une perte maximale de 2 % = 200 U
Cinq erreurs consécutives : perte de 10 %
10 erreurs consécutives : perte de 20 %
Tu te sentiras mal à l'aise, mais —
Toujours dans la plage ajustable
Vous avez le temps de modifier la stratégie, de réparer le système et d'ajuster l'état d'esprit.
Tu as encore le droit de dire : "Je continue à m'entraîner."
Voici la différence :
10% un coup de pied, c'est te foutre directement en bas de la montagne.
2% un coup de couteau, cela vous permet de tomber sur des chemins de montagne, mais pas de rouler jusqu'en bas.
Troisième point, pourquoi je conseillerais aux novices de limiter le "risque par transaction" à 1 % - 2 % ?
Ce n'est pas que je sois conservateur, c'est que tu ne peux vraiment pas supporter un rythme plus élevé en ce moment.
Il y a trois raisons 👇
1) Votre technologie n'est pas stable en ce moment, il est inévitable que vous fassiez des erreurs consécutives.
Les une à deux premières années après votre arrivée, vous allez inévitablement rencontrer :
Trading émotionnel
Le nouveau système n'est pas encore bien rodé.
Compréhension erronée du marché
Laissons de côté les stratégies à haute fréquence, complexes et flamboyantes,
Lumière :
J'ai placé un stop-loss trop tôt.
La perte a été arrêtée trop tard.
Ce qui doit être vide ne l'est pas, ce qui doit être en abondance ne l'est pas.
Ces erreurs les plus basiques,
suffit pour te
faire plusieurs erreurs
。
Personnes à haut risque par transaction :
Après avoir fait 2 erreurs, ça commence à s'effondrer.
Après avoir fait 3 erreurs, on commence à douter de sa vie.
Personnes ayant un faible risque par transaction :
Même après avoir fait 5 erreurs, je peux encore encaisser.
Il y a de la place pour corriger lentement, plutôt que de capituler et de quitter après une ou deux fois.
2) Votre mentalité n'est pas assez entraînée, vous ne pouvez pas supporter de grandes fluctuations.
Vous pouvez imaginer deux images :
Écran A :
Une perte unique de 3 000 U
Tu regardes ton téléphone, incapable de dire un mot pendant une demi-heure.
Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi.
Écran B :
Une perte unique de 200 U
Cela sera désagréable, mais je pourrai encore manger normalement et faire une révision normale.
Quelle image ressemble le plus à celle que vous pouvez supporter à long terme ?
C'est le coût psychologique engendré par la différence de risque d'une seule transaction.
Une perte trop importante n'est pas seulement une question d'argent,
mais tu commenceras à avoir peur de "encore une fois".
Entrer dans un cercle vicieux de "bidouiller → grosses pertes → peur → encore bidouiller".
3) Si vous voulez jouer avec des intérêts composés à l'avenir, la condition est - ne perdez pas d'abord votre capital.
Quelle est la condition préalable à l'intérêt composé ?
le capital est
L'état d'esprit est
Le système est
Tant que ces trois choses existent, vous avez un avenir.
Une perte trop importante fait mal à :
Capital : le montant devient visiblement plus petit.
Mentalité : Vous commencez à ne pas oser exécuter des ordres de stop-loss, à ne pas oser entrer sur le marché.
Système : Tu commences à douter de tout, tu veux recommencer, tu veux changer, tu veux tout renverser.
C'est pourquoi je dis :
« Si la gestion des pertes uniques n'est pas bonne, parler de techniques ou de composés n'est qu'une illusion. »
Quatrièmement, comment cela doit-il être défini concrètement ? Voici une méthode "de la pratique à la théorie".
Faisons un
Vous pouvez copier directement le modèle de configuration.
。
Supposons :
Votre capital de trading est
10 000 U
(Les chiffres peuvent changer, la logique reste la même)
Première étape : définir d'abord le "plafond de perte unique"
Suggestions :
Petit novice / En phase d'alphabétisation : 1%–2%
Un peu plus mature : 2%–3% (aller au-delà est très dangereux)
Prenons 2 % :
Perte maximale de stop pour une seule transaction = 10,000 × 2% =
200 U
👉 C'est le "coût psychologique et financier extrême" de votre commande.
Deuxième étape : déterminez « où se trouve le stop technique pour cette commande ? »
Par exemple, vous faites du trading sur contrat / spot :
Vous vous intéressez à un certain
Niveaux de support / Niveaux de structure
Que pensez-vous :
"Si cela tombe en dessous ici, cela signifie que j'ai fait une erreur dans mon jugement cette fois-ci."
Supposons que :
Prix d'entrée : 100
Stop loss techniquement raisonnable : 95 (reconnaître l'erreur si baisse de 5%)
Alors :
Distance de stop-loss = 5%
Perte maximale par transaction = 200 U
👉 Ce montant de commande
Position nominal maximum = 200 / 5% = 4 000 U
C'est-à-dire :
Peu importe à quel point vous êtes optimiste, excité ou FOMO,
Cette commande a un maximum de 4 000 U de position.
C'est aller au-delà de ses propres limites, ce n'est pas "une bonne opportunité", c'est "avoir commis une erreur en étant trop curieux".
Étape trois : attachez également le levier et la marge.
Si vous jouez avec des contrats :
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 2x :
Position nominale 4 000 U → Marge 2 000 U
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 4x :
Position nominale 4 000 U → Marge 1 000 U
mais peu importe combien de fois,
Le seuil de "perte maximale de 200 U" de cet ordre ne peut pas être modifié.
Attention à l'ordre :
D'abord, déterminez combien vous allez perdre, puis décidez de la taille de la position.
Il ne s'agit certainement pas de faire l'inverse : d'abord mettre la position au maximum, puis voir combien on va perdre.
Cinq, que faire si le capital est très petit et que 1 % - 2 % semble "inintéressant" ?
C'est l'endroit où de nombreux petits investisseurs novices ont le plus de mal à se décider :
« Professeur, j'ai seulement 2 000 U, »
1% c'est 20U,
Quel est le sens de faire cela ?
Ça fait mal à entendre, mais je dois dire la vérité :
Un capital faible ≠ cela signifie qu'il faut augmenter le ratio de risque par transaction
Votre capacité à assumer des risques est limitée.
Ce dont vous avez vraiment besoin maintenant, c'est de "vivre longtemps + apprendre solidement"
Le capital est faible, cela signifie seulement :
Tirer 1 % à 2 % à 5 % à 10 %,
Ce n'est pas "améliorer l'efficacité", c'est "accélérer le nettoyage".
Votre principal objectif de trading devrait être : pratiquer, et non pas un retour rapide.
Exécution : capacité d'action
Exercice : Regarder l'image, passer une commande, arrêter les pertes, analyser les résultats
Rester lucide dans la volatilité
Quand le capital est faible, chaque euro perdu vaut plus que dans le futur.
Maintenant, chaque perte de 100 U vous fait mal au cœur.
À l'avenir, lorsque votre capital aura augmenté, ce coût de "chagrin" sera plus élevé.
Plus vous contrôlez finement vos pertes tôt, plus vous aurez de chances de grandir.
En d'autres termes :
Moins le capital est important, moins vous devriez être impulsif,
au lieu de dire « de toute façon, c'est juste un peu d'argent, alors je vais tenter ma chance ».
VI. Donnez vos règles simples "exécutables d'un coup d'œil"
Tu peux écrire directement les éléments suivants dans ton carnet de trading / à côté de ton écran :
Perte maximale par transaction = 1% à 2% du capital total du compte
Les ordres de stop-loss dépassant ce chiffre seront considérés comme des "ordres non conformes".
Avant de passer une commande, il faut répondre à trois questions :
À quel prix se situe mon stop technique ?
Quelle est la distance approximative entre l'entrée et le stop loss en points ?
Selon la perte maximale par transaction X U, quelle est la taille maximale de la position nominale que cette transaction peut ouvrir ?
Stop loss = perte prévue, pas de vengeance doublée
Après un stop loss, il n'est pas permis de doubler immédiatement dans la direction opposée.
Une fois que la perte individuelle atteint la limite, il est nécessaire de rester à découvert et de se calmer pendant un certain temps.
Il suffit d'une perte pour vous empêcher de bien dormir, la prochaine fois vous devez réduire votre position.
Voici le signal que votre corps vous envoie :
« Ce montant, tu ne peux pas le supporter mentalement. »
La prochaine fois, utilisez un chiffre un peu plus petit.
Ajustez-vous pour revenir à un domaine d'exécution normal.
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C'est pourquoi je souligne cette phrase encore et encore :
Combien une seule transaction devrait-elle perdre au maximum,
Il n'y a pas de quoi perdre son calme.
La réponse standard, je ne l'ai pas ici,
Dans votre véritable réaction aux "nombres de pertes".
Je te donne juste un
Zone de base
：
La grande majorité des gens ordinaires,
Contrôler la perte par transaction à
1%–2%
avoir une sensation sans perdre son calme
Le reste, c'est à toi d'y faire face honnêtement :
Quel chiffre te ferait commencer à ne pas dormir ?
Quel chiffre vous donne immédiatement envie de récupérer vos pertes ?
Quel chiffre te fera commencer à regretter "Pourquoi avoir une si grande position" ?
Contrôlez les pertes dans "une limite qui ne compromet pas votre capacité d'action."
C'est ça, faire réellement du trading, et non pas parier sur la chance.
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