2025.12.24 l'univers de la cryptomonnaie analyse quotidienne des marchés

Aperçu général du marché

Le marché de la cryptomonnaie dans son ensemble a montré une tendance de faible volatilité ce jour-là, avec la principale cause de la baisse étant la croissance du PIB réel du troisième trimestre aux États-Unis, qui a enregistré une valeur annualisée de 4,3 %, bien supérieure aux prévisions de 3,3 %. Cela a entraîné un rebond du dollar, et les attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en janvier se sont effondrées, entraînant un flux de capitaux hors du marché des cryptomonnaies à haut risque, tandis que les fonds de couverture ont afflué vers l'or et l'argent, les poussant à atteindre de nouveaux sommets. Au 24 décembre à 10 heures, le Bitcoin se stabilisait autour de 87500 dollars, tandis qu'Ethereum oscillait autour de 2960 dollars. Les deux ont légèrement rebondi après avoir atteint des creux tôt le matin, mais l'élan de rebond était insuffisant, et la pression à la baisse était clairement présente par la suite. Dans le même temps, les institutions à la fin de l'année ont montré une tendance à acheter à contrecourant, et la réglementation sur les cryptomonnaies aux États-Unis a connu des percées, offrant un soutien positif pour le développement à long terme du secteur, bien que la situation à court terme soit difficile à changer.

Analyse détaillée des jetons principaux

Bitcoin (BTC)

1. Tendance des prix : après avoir plongé à 86500 dollars à l'aube, il a rebondi à 88400 dollars, puis une pression de vente a été observée et il est retombé, actuellement en consolidation horizontale près de 87500 dollars, la ligne quotidienne forme une typique figure baissière "corbeau", et a cassé toutes les moyennes mobiles clés telles que EMA7, EMA30, l'humeur des acheteurs à court terme est faible.
2. Points clés : La résistance supérieure est principalement à 88400 dollars (moyenne mobile des bandes de Bollinger sur 4 heures), 89500 dollars (moyenne mobile des bandes de Bollinger sur une journée), le niveau de pression clé est de 90000 dollars ; le support inférieur se concentre sur 86500 dollars (point bas de la nuit), un fort support se trouve à 85300 dollars (bande inférieure des bandes de Bollinger sur une journée), si ce support est cassé, cela déclenchera un profond repli.
3. Signaux d'indicateurs : le DIF et le DEA du MACD à 4 heures forment une croix mortelle sous l'axe zéro et l'écart s'élargit, les baissiers dominent mais l'élan légèrement réduit ; le RSI à 4 heures est proche de la zone de survendu, une possibilité de rebond technique à court terme existe, mais l'intensité devrait être limitée ; la bande de Bollinger en heure se resserre, l'intervalle de fluctuation à court terme continue de se réduire.

Ethereum (ETH)

1. Prix tendance : La tendance est similaire à celle du BTC, rebondissant après avoir atteint le support clé de 2900 dollars à l'aube, rencontrant une pression à la barre psychologique de 3000 dollars et revenant à la baisse, actuellement en fluctuation autour de 2960 dollars, sans indication de tendance claire, avec des positions longues et courtes se battant autour de la zone de 2900-3000 dollars.
2. Points clés : La résistance principale est de 3000 dollars (point de conversion psychologique entre haussier et baissier) et 3050 dollars (moyenne mobile du canal de Bollinger sur une base quotidienne) ; le support à court terme en dessous est de 2900 dollars, et en cas de rupture, le marché pourrait descendre davantage dans la fourchette de 2850 à 2800 dollars, cette fourchette étant le niveau de défense essentiel pour la journée.
3. Signaux d'indicateurs : Le sentiment haussier au niveau journalier montre des signes de retournement baissier, après la libération du sentiment de baisse au niveau de 6 heures, un signal de retournement apparaît ; le court terme manque de dynamisme à la hausse, si le seuil de 3000 dollars ne peut être franchi, le risque de baisse continuera d'augmenter.

Facteurs d'influence clés du marché

1. Niveau macroéconomique : Le PIB des États-Unis pour le troisième trimestre a dépassé les attentes, perturbant le rythme des baisses de taux d'intérêt. Les données de la Bourse des matières premières de Chicago montrent que la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en janvier a grimpé à 87 %, tandis que la probabilité d'une baisse des taux n'est que de 13 %. Les actifs cryptographiques sont sensibles à la liquidité, et des taux d'intérêt élevés maintiennent les attentes qui pèsent directement sur le prix des jetons. Cependant, l'ancien président américain Donald Trump appelle fermement à une baisse des taux, injectant de l'incertitude dans l'orientation des politiques futures, ce qui pourrait entraîner des fluctuations à court terme sur le marché.
2. Niveau des fonds et des institutions : Récemment, les petits investisseurs ont vendu dans la panique, tandis que les institutions ont profité de la situation pour acheter. ARK Invest a augmenté sa participation dans les actions de Coinbase et de Circle, plusieurs fonds se positionnent sur le Bitcoin au comptant et les ETF. Bien que les détenteurs à long terme subissent des pressions de vente, le pic de vente pourrait être proche, et le jeu de positions longues et courtes entre dans une phase clé.
3. Au niveau des politiques sectorielles : les avantages à long terme pour le secteur sont clairs, l'Office du contrôleur de la monnaie américain permet à des entreprises de cryptomonnaie telles que Ripple et Circle d'obtenir l'approbation pour établir des "banques de fiducie nationales", légalisant davantage les actifs cryptographiques ; la bourse d'actifs numériques licenciée de Hong Kong, HashKey, a réussi son introduction en bourse, renforçant la stratégie Web3 en Asie et ouvrant la voie à la conformité du secteur.
4. Aspect émotionnel et liquidité : l'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies reste dans la zone de "peur" à 29, les investisseurs adoptent une attitude d'attente ; la liquidité globale du marché se resserre à la fin de l'année, et avec l'expiration des options sur Bitcoin d'une valeur de 24 milliards de dollars ce vendredi, les positions longues et courtes s'affrontent autour de 85000 dollars (baissier) et 100000 dollars (haussier), entraînant une possible intensification des fluctuations à court terme.

Référence de trading pratique

1. Bitcoin : Sur le court terme, privilégiez les positions de vente à découvert lors des rebonds. Un rebond dans la zone de 89500-90500 dollars peut permettre de prendre des positions de vente avec un léger levier, stop loss à 500 dollars, objectif en dessous de 88500 dollars ; si le prix descend dans la zone de 85300-86300 dollars, vous pouvez essayer d'acheter avec un léger levier, stop loss à 500 dollars, objectif au-dessus de 87300 dollars, sans suivre la tendance à la hausse ou à la baisse, en contrôlant strictement la taille de la position.
2. Ethereum : Sur le court terme, on peut s'appuyer sur le support de 2900 pour prendre de petites positions longues, avec des entrées et sorties rapides, l'objectif étant de viser 2980-3000 dollars. Si le seuil de 3000 dollars est franchi, on peut légèrement augmenter les positions, sinon il faut prendre les bénéfices rapidement. Sur le moyen terme, la stratégie principale est de vendre à découvert lors des hausses, avec des positions prises lorsque la pression se fait sentir entre 3000 et 3050 dollars, un stop-loss de 30 points, l'objectif étant de viser en dessous de 2950. Si le support de 2900 est franchi, on peut augmenter les positions à la baisse, visant la zone de 2850-2800.
3. Rappel clé : Adoptez une approche de trading par plages intrajournalières, la tendance actuelle n'est pas claire, évitez de parier massivement dans une seule direction ; pour les transactions visant à accumuler des points Alpha, privilégiez les paires de trading sur Gate Layer ou BNB Chain pour contrôler les coûts, évitez les jetons actuellement très volatils pour réduire les pertes supplémentaires.