Comment choisir des actions dans le secteur de l'énergie ? Analyse des 8 acteurs clés dans le groupe des centrales électriques en 2023

Les actions du secteur des centrales électriques sont depuis plusieurs années très prisées par les investisseurs en général, qu’ils soient novices ou expérimentés. En effet, ce secteur est considéré comme des “actions de sécurité” ou des actions défensives, qui agissent comme une carte “d’assertion” dans un portefeuille d’investissement, offrant des rendements continus et stables en raison de la nécessité des entreprises pour l’énergie électrique.

Pourquoi suivre de près les actions des centrales électriques ?

Continuité des revenus - L’électricité étant un produit essentiel sans intermédiaire, la demande en énergie augmente avec la croissance économique, ce qui permet aux centrales électriques de signer des contrats d’achat à long terme et en toute stabilité.

Les politiques nationales envoient un signal positif - Le plan de développement énergétique (PDP) et le plan d’énergie renouvelable (AEDP) du gouvernement définissent la direction de croissance de l’industrie, ouvrant de nouvelles opportunités d’investissement.

La vague d’énergie propre - La transition vers les énergies renouvelables crée de nouveaux emplois et de grands projets, ce qui mérite une attention particulière.

Top 8 des actions de centrales électriques en 2566

Tableau comparatif des résultats financiers sur les 6 derniers mois

1. BANPU - La puissance mondiale de production d’énergie

บ้านปู เพาเวอร์ se classe parmi les leaders du marché avec la vision “Powering Society with Quality Megawatts”. Elle exploite 41 centrales électriques réparties en Thaïlande, Laos, Chine, Japon, Vietnam, Indonésie, Australie et États-Unis.

Données actuelles :

• Prix de l’action : 111,50 bahts
• Revenus sur 6 mois : 90 673,73 millions de bahts
• Résultat net : 2 488,71 millions de bahts
• YTD : -5,88%
• Capacité installée : 3 656 mégawatts (11,20% d’énergie renouvelable)

L’entreprise poursuit une expansion multidimensionnelle pour répondre à la demande croissante en énergie dans la région Asie-Pacifique.

2. GULF - Le géant de l’énergie intégré

Gulf Energy se distingue par sa création de synergies entre les secteurs de l’électricité, du gaz, des énergies renouvelables et des infrastructures. La société développe plus de 100 projets par an, contribuant à une société durable.

Données actuelles :

• Prix de l’action : 66,50 bahts
• Revenus sur 6 mois : 64 896,44 millions de bahts
• Résultat net : 8 239,79 millions de bahts
• YTD : +54,49% (Une croissance impressionnante!)
• Stratégie : Investir 90 milliards de bahts dans les énergies renouvelables en 5 ans

GULF a récemment annoncé la création de NewCo et propose d’acquérir les titres d’ADVANCE et THCOM, ce qui reflète une politique d’expansion agressive.

3. GPSC - Innovation dans l’énergie propre

Global Power Synergy (GPSC) établit 4 piliers “4S Strategy” pour la production de vapeur, d’eau industrielle et d’autres utilités, assurant une efficacité et une stabilité internationales.

Données actuelles :

• Prix de l’action : 46,25 bahts
• Revenus sur 6 mois : 48 426,98 millions de bahts
• Résultat net : 2 292,55 millions de bahts
• YTD : -3,09%

Point fort : soutien de prêts de 7 milliards de bahts par des banques publiques et privées, accélérant ses projets d’énergie propre pour atteindre le Net Zero.

4. BGRIM - Spécialiste de l’énergie thermique et renouvelable

BGRIM Power opère dans la production d’électricité, la cogénération thermique et les énergies renouvelables, avec des plans d’expansion dans la santé, le lifestyle, l’immobilier et le numérique.

Données actuelles :

• Prix de l’action : 23,40 bahts
• Revenus sur 6 mois : 28 344,78 millions de bahts
• Résultat net : 607,17 millions de bahts
• YTD : -12,66%

Point clé : contrat de vente d’électricité solaire avec le secteur public, générant de nouveaux profits dans le domaine des énergies renouvelables.

5. EA - Pionnier de la mobilité électrique

Energy Absolute, avec la philosophie “Energy for The Future”, développe des énergies propres, batteries, véhicules électriques, trains électriques et bateaux électriques.

Données actuelles :

• Prix de l’action : 7,80 bahts
• Revenus sur 6 mois : 10 368,81 millions de bahts
• Résultat net : 1 430,44 millions de bahts
• YTD : -81,36% (Recul marqué)

Après la crise : soutien à la voiture électrique nationale, pour un avenir plus vert.

6. SSP - La nouvelle étoile de la croissance

Siam Solar Power (SSP) est une société spécialisée dans les énergies renouvelables, notamment les fermes solaires, les toits solaires et autres projets, visant à dépasser 30 milliards de bahts d’actifs d’ici 2567 en Asie.

Données actuelles :

• Prix de l’action : 5,90 bahts
• Revenus sur 6 mois : 1 709,90 millions de bahts
• Résultat net : 326,89 millions de bahts
• YTD : -25,62%

Confiance : note de crédit “BBB+” durable, avec un plan d’expansion complet dans les énergies renouvelables pour l’année suivante.

7. CKP - Entrer dans la course de l’énergie

Ch. Karnchang, autrefois célèbre pour la construction, opère désormais dans les centrales hydroélectriques, la cogénération solaire, et possède 6 filiales.

Données actuelles :

• Prix de l’action : 3,70 bahts
• Revenus sur 6 mois : 5 111,09 millions de bahts
• Résultat net : -387,05 millions de bahts (Négatif!)
• YTD : +19,02%

Malgré un début d’année peu brillant, la hausse de 19% du prix de l’action montre que “le marché” voit des opportunités dans leur plan d’expansion.

8. GUNKUL - L’énergie thaïlandaise en Wikipedia

Gunkul Engineering, initialement avec un capital de 1 million de bahts, est devenue une empire de 30 milliards, axée sur les énergies renouvelables et la plateforme Peer-to-Peer Energy Trading (Volt).

Données actuelles :

• Prix de l’action : 2,80 bahts
• Revenus sur 6 mois : 5 002,69 millions de bahts
• Résultat net : 761,43 millions de bahts
• YTD : +2,86%

Avenir : Volt prévoit de lancer un marché B2C et de développer 9-10 produits énergétiques.

Mécanisme de sélection : Qu’est-ce qui est bon pour vous ?

Type 1 : Investisseurs conservateurs
Choisissez BANPU ou GULF - des entreprises avec des revenus stables et des contrats solides. Même si le rendement n’est pas exceptionnel, vous dormirez sur vos deux oreilles.

Type 2 : Chercheurs de profits
Privilégiez GULF, EA, GUNKUL - des acteurs en pleine croissance dans le secteur des énergies renouvelables, avec un potentiel de croissance rapide.

Type 3 : Amateurs de centres
SSP, BGRIM - plus petites, mais avec des plans de croissance clairs, adaptées aux investisseurs tolérant un risque moyen.

Comment acheter des actions de centrales électriques ?

Option 1 : Marché boursier thaïlandais
Ouvrez un compte chez un broker (Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou autre). Achat minimum : 100 actions. Utilisez le logiciel de trading STREAMINGPRO ou ASPEN.

Exemple : acheter 100 actions GULF @ 50 bahts = 5 000 bahts. Si le prix monte à 55 bahts, profit de 500 bahts.

Option 2 : Trading via courtiers étrangers
Certains courtiers proposent des CFD (Contract for Difference), permettant d’utiliser moins de capital, avec effet de levier, pour trader une variété de produits à travers le monde.

En résumé

Les actions des centrales électriques sont des “actions de sécurité” vraiment rentables car l’électricité n’a pas d’intermédiaire. La demande en énergie croît avec la croissance économique, faisant de cet investissement une “source d’eau vive” dans un portefeuille.

Que ce soit BANPU qui maîtrise la puissance, GULF qui réalise des profits, EA qui innove dans la mobilité électrique, ou GUNKUL, agile avec la technologie, ils font tous partie de la transition énergétique mondiale.

Le plus important : rappelez-vous que tout investissement comporte des risques et peut ne pas convenir à tous. Étudiez bien l’information ou consultez un conseiller financier avant de prendre une décision.