Signaux de divergence (Divergence) - Outil indispensable pour les traders

Qu’est-ce que la divergence baissière et comment est-elle liée à une tendance à la baisse des prix

La divergence baissière dans le domaine du trading désigne une situation où le prix du marché atteint continuellement de nouveaux sommets, mais les signaux provenant des outils d’analyse technique (indicateurs) envoient des signaux négatifs ou faibles. Ce conflit reflète que la tendance haussière pourrait être en train de s’épuiser, et que le prix donne des avertissements d’une correction majeure à venir.

Il est important de se rappeler que la survenue d’une divergence ne signifie pas que l’outil d’analyse est inutilisable, mais qu’il communique une information différente de celle des signaux habituels. Cela ouvre la possibilité de quatre scénarios que les traders doivent connaître.

Comment reconnaître qu’une (Divergence) est en train de se produire

Scénario 1 : Fausse tendance haussière (Bullish Divergence)

Lorsque le marché baisse fortement, mais que l’indicateur ne confirme pas cette baisse, ou commence à monter, cela indique que la tendance baissière s’affaiblit et que le prix pourrait inverser sa direction vers la hausse.

Scénario 2 : Fausse tendance baissière (Bearish Divergence)

Lorsque le marché continue de monter, mais que l’indicateur ne suit pas ou commence à descendre, cette contradiction indique que la force de la hausse s’épuise, et une correction à la baisse pourrait se préparer.

Scénario 3 : Divergence cachée baissière (Hidden Bearish Divergence)

Le prix a déjà corrigé à la baisse, mais l’indicateur ne montre pas de faiblesse. Au contraire, il continue de signaler une tendance baissière forte. Cela suggère que la baisse pourrait continuer.

Scénario 4 : Divergence cachée haussière (Hidden Bullish Divergence)

Le prix a déjà corrigé à la baisse, mais l’indicateur ne montre pas de faiblesse. Au contraire, il indique une force haussière. Cela indique qu’une nouvelle hausse pourrait suivre.

Quels outils utiliser pour repérer efficacement la (Divergence)

La majorité des traders privilégient l’utilisation d’outils issus du groupe des oscillateurs, car ils peuvent clairement indiquer la force du mouvement de prix. Par exemple :

MACD : Cet outil combine deux moyennes mobiles. Si le MACD affiche une valeur positive en augmentation, cela indique une tendance haussière. Si elle est négative en diminution, cela indique une tendance baissière. La divergence se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que le MACD ne suit pas.

RSI : Indicateur de force relative, souvent utilisé pour détecter des conditions de surachat (plus de 70) ou de survente (moins de 30). La divergence se produit lorsque le RSI ne confirme pas le mouvement du prix dans ces zones.

Williams %R : Fonctionne selon le même principe que le RSI pour indiquer des conditions de surachat ou de survente. Un RSI supérieur à 80 indique une surachat, inférieur à 20 une survente. La divergence dans ces zones est un signal à surveiller.

Différence entre signaux naturels et signaux cachés

Les traders doivent pouvoir distinguer quel type de divergence indique un retournement potentiel et lequel signale simplement la poursuite de la tendance. Cette classification est cruciale pour la prise de décision.

Divergence régulière - Signal principal

La divergence régulière est un signal évident de conflit : lorsque la tendance atteint de nouveaux sommets ou creux, mais que l’indicateur ne confirme pas cette force, cela indique une possible inversion de tendance (Reversal).

Divergence haussière : Se produit lorsque le prix baisse en créant un nouveau creux, mais que l’indicateur ne suit pas ou commence à monter. Cela suggère que la force de la baisse s’affaiblit, et que le prix pourrait rebondir fortement.

Divergence baissière : Se produit lorsque le prix monte en créant un nouveau sommet, mais que l’indicateur ne suit pas ou commence à descendre. Cela indique que la force de la hausse s’épuise, et que le prix pourrait chuter prochainement.

Comment trader la divergence régulière :

• Rechercher des formations comme des figures de type “étoile”, “étoile filante”, etc., souvent présentes avant un retournement.
• Surveiller que l’indicateur entre en zone de surachat ou de survente sans que le prix ne confirme.
• Attendre un signal de retournement du prix, comme une bougie en marteau ou étoile filante.
• Entrer en position dans le sens opposé, avec un stop loss placé au même niveau que l’entrée.

Divergence cachée - Signal dissimulé

La divergence cachée apparaît lorsque le prix oscille faiblement, mais que l’indicateur ne confirme pas cette faiblesse. Au contraire, il indique que la tendance précédente est toujours forte (Pattern de continuation).

Divergence haussière cachée : Se produit lorsque le prix oscille à un niveau supérieur, mais que l’indicateur affiche un creux inférieur (Higher Low vs Lower Low). Cela indique que la tendance haussière pourrait continuer.

Divergence baissière cachée : Se produit lorsque le prix oscille à un niveau inférieur, mais que l’indicateur affiche un sommet supérieur (Lower High vs Higher High). Cela indique que la tendance baissière pourrait continuer.

Comment trader la divergence cachée :

• Rechercher des oscillations faibles du prix avec un indicateur qui ne montre pas de faiblesse.
• Confirmer que la tendance précédente est toujours en vigueur.
• Lorsqu’une cassure dans la direction de la tendance se produit, entrer dans la même direction.
• Placer un stop loss au sommet ou creux de l’oscillation.

Exemples concrets de trading de divergence sur le marché réel

( Cas de divergence haussière régulière Imaginez une situation où le prix baisse en atteignant de nouveaux creux, puis entre dans la zone de survente RSI < 30. Ensuite, le prix baisse encore, mais le RSI ne descend pas aussi bas. Cela indique une divergence haussière. Lorsqu’une grande bougie verte apparaît, le trader peut entrer en achat avec un stop loss placé sous le dernier creux.

) Cas de divergence baissière régulière Le prix monte en atteignant de nouveaux sommets, puis entre dans la zone de surachat RSI > 70. Ensuite, le prix monte encore, mais le RSI ne dépasse pas le précédent sommet. Cela indique une divergence baissière. Le trader peut entrer en vente après une bougie rouge en étoile filante, avec un stop loss placé au-dessus du dernier sommet.

( Cas de divergence haussière cachée Le prix monte lentement dans la zone RSI 30-70, puis forme un creux supérieur (Higher Low), tandis que le RSI forme un creux inférieur (Lower Low). Cela indique une divergence haussière cachée, suggérant que la tendance haussière va continuer. Lorsqu’une cassure à la hausse se produit, le trader peut entrer en position acheteuse.

) Cas de divergence baissière cachée Le prix baisse lentement dans la zone RSI 30-70, puis forme un sommet inférieur (Lower High), tandis que le RSI forme un sommet supérieur (Higher High). Cela indique une divergence baissière cachée, et la tendance baissière pourrait continuer. Lorsqu’une cassure à la baisse se produit, le trader peut vendre.

Précautions importantes

Bien que la divergence soit un outil puissant, elle n’est pas infaillible. Parfois, plusieurs divergences peuvent apparaître avant que le marché ne suive le signal. Il est donc conseillé de l’utiliser conjointement avec d’autres outils comme les supports/résistances ou les formations de chandeliers.

De plus, il est essentiel de toujours définir un stop loss et un take profit appropriés pour se protéger contre les faux signaux.

En résumé

La divergence est un outil d’analyse qui permet aux traders d’identifier les faiblesses de la tendance actuelle ou de confirmer sa poursuite. Qu’il s’agisse d’une divergence régulière annonçant un retournement ou d’une divergence cachée indiquant une continuation, une bonne compréhension et une utilisation correcte, combinées à une gestion rigoureuse du risque, peuvent faire de la divergence un atout précieux pour maximiser les profits.

Essayez de trader avec un compte démo gratuit de 50 000 $ dès aujourd’hui ! Commissions zéro, spreads faibles, graphiques en temps réel avec de nombreux indicateurs. De plus, les nouveaux clients reçoivent un bonus ###plusieurs traders ont réussi grâce à tous ces outils ici.

Attention : Les instruments dérivés comportent un risque élevé et peuvent entraîner la perte totale de votre capital. Veuillez lire attentivement le document d’information sur les risques avant de prendre une décision. Présenté par Mitrade Holding Ltd. SIB License 1612446