2025/12/29 Rapport hebdomadaire du robot de stratégie Gate

Semaine dernière (22/12–28/12) Performance du marché La semaine dernière, le marché a adopté une structure typique de fin d’année : une convergence partielle de la volatilité, mais une faiblesse simultanée de la profondeur des transactions et de la participation, le mouvement étant davantage driven par la « liquidité + la structure des positions » plutôt que par une tendance claire. La majorité du temps, le BTC a oscillé autour de 88 000 dollars, avec des mouvements limités, sans impulsion continue à la hausse ni à la baisse, montrant une lutte en plage. Prenons l’exemple des données publiques : la popularité des recherches liées à « cryptomonnaie / Bitcoin » est retombée à un niveau annuel bas, reflétant un intérêt accru faible et une volonté de fonds additionnels limitée. Le résultat direct sur le plan des transactions est : le marché est plus susceptible d’afficher des fluctuations structurelles de type « franchissement de niveaux clés — reprise rapide », rendant plus difficile la stratégie de chasing ou de panique, avec des prix qui tendent à osciller dans une plage. Concernant la structure des fonds, le marché est plus sensible à la « migration des actifs négociables ». Prenons l’exemple de ETH : après la période de Noël, une discussion a émergé sur une augmentation des flux nets entrants sur les exchanges, ce qui indique que les résistances supérieures sont plus susceptibles de se former avec des attentes de dénouement par stratification ; dans un environnement à faible liquidité, la poussée haussière est plus facilement freinée, avec une tendance plus volatile, oscillante et discontinuée.

1｜Aperçu rapide de l’environnement du marché BTC Après être revenu autour de 90 000 dollars, le BTC entre dans une phase de confirmation répétée, avec une prudence persistante au niveau des résistances supérieures, la tendance étant principalement une lutte en plage. La structure à court terme ressemble davantage à un « échange autour de niveaux entiers clés », et en l’absence de suivi de transactions soutenues, le prix est plus susceptible de revenir osciller à l’intérieur de la plage, plutôt que de s’étendre en tendance unidirectionnelle.

ETH ETH a repris au-dessus de 3 000 dollars, mais la dynamique globale reste plutôt passive, suivant principalement la volatilité du BTC. La zone clé à surveiller est entre 3 000 et 3 080 dollars : si le prix touche plusieurs fois cette zone puis redescend rapidement, cela indique que l’offre au-dessus reste importante, et le marché tend à digérer par oscillation.

SOL SOL continue de fluctuer dans la plage de 120–140 dollars, avec cette semaine un rythme plus rapide, des mouvements plus aigus, souvent sous la forme « poussée — reprise — nouvelle tentative ». Avant qu’un niveau ne soit efficacement brisé, cela ressemble davantage à un marché à haute fréquence avec des échanges fréquents, avec une oscillation plus marquée à court terme.

Concernant les dérivés Pendant la période de fin d’année, le marché des contrats est plus susceptible d’afficher des « fluctuations en chaîne à faible profondeur » : les stops et liquidations proches des niveaux clés sont plus concentrés, et il est plus fréquent de voir des mouvements amplifiés puis rapidement réintégrés. Globalement, la dynamique est davantage guidée par des fluctuations structurelles que par une tendance claire ; l’amplitude des fluctuations est souvent supérieure à la durée d’une tendance soutenue.

2｜Caractéristiques opérationnelles de la stratégie Gate Ultra AI : BTC/USDT (contrats en grille 2×) : ROI d’environ 4,50 % sur 7 jours. L’efficacité de déclenchement en plage est correcte, mais la nature du contrat amplifie les risques de retracement et de liquidation, rendant plus probable des fluctuations franchissant les niveaux en période de faible profondeur. ETH/USDT (grille spot) : ROI d’environ 2,20 % sur 7 jours. La structure en oscillation est relativement stable, avec des gains plus modérés, adaptée à une approche défensive. SOL/USDT (grille spot) : ROI d’environ 6,30 % sur 7 jours. Haute volatilité, forte elasticité des gains, mais aussi des retracements amplifiés, ressemblant à une source de revenus dans une plage à haute elasticité. XRP/USDT (grille spot) : ROI d’environ 1,10 % sur 7 jours. Volatilité relativement faible, performance plus stable, mieux adaptée pour équilibrer un portefeuille et réduire la volatilité globale.

3｜Radar des nouvelles cryptomonnaies chaudes cette semaine : Kodiak（KDK） GaiAI（GAIX） zkPass（ZKP） Tronbank（TBK） TradeTide（TTD）

4｜Recommandations de répartition des fonds et gestion des risques : Répartition recommandée : 40 % BTC, 25 % ETH, 20 % SOL, 15 % XRP. Positionnement et points clés : BTC comme ancrage / position centrale du portefeuille ; ETH avec une approche défensive et de suivi ; SOL comme source de volatilité et d’élasticité des gains ; XRP pour équilibrer la volatilité du portefeuille et réduire les fluctuations globales. En période de fin d’année, il est crucial de prêter attention à l’exposition au risque et à l’impact des variations de liquidité sur l’amplification des retracements, en évitant une concentration excessive dans une seule direction lors des fenêtres à faible profondeur.

5｜Rappels des événements importants cette semaine (UTC+8) 30/12 (mardi) 23:00 : Indice de confiance des consommateurs du Conference Board des États-Unis pour décembre 31/12 (mercredi) 03:00 : Minutes de la réunion FOMC de décembre de la Fed 31/12 (mercredi) 09:30 : PMI manufacturier officiel / PMI non manufacturier de décembre en Chine 31/12 (mercredi) 21:30 : Nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis pour la semaine

Cliquez pour recevoir le bonus de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs du robot https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Avertissement sur les risques d’investissement Les prix des actifs cryptographiques sont très volatils. Ce contenu est uniquement destiné à fournir des informations de marché et des observations stratégiques, et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.