Maîtrisez la séquence de Fibonacci : déchiffrez le code d'or du marché des changes

De la suite numérique aux outils de trading

La suite de Fibonacci est largement utilisée sur le marché des changes. Ce système mathématique, issu du mathématicien italien Leonardo Pisano (pseudonyme : Fibonacci) du XIIIe siècle, est devenu l’un des outils les plus pratiques en analyse technique. De nombreux traders utilisent cette méthode pour prévoir les points de retournement des prix des actifs.

Le cœur de Fibonacci est une série simple mais mystérieuse : chaque nombre est la somme des deux précédents. La série est la suivante : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Cette série peut sembler banale, mais elle cache les secrets du marché. En observant le rapport entre les nombres consécutifs de la série, on découvre une règle étonnante : tout nombre est environ 1,618 fois le précédent. Par exemple, 1597 divisé par 987 donne environ 1,618, et 610 divisé par 377 donne aussi environ 1,618. Ce nombre, 1,618, est le fameux ratio d’or, considéré comme le code de l’harmonie universelle.

Trois ratios fondamentaux dérivés du ratio d’or

Basés sur la suite de Fibonacci, trois ratios clés ont été dérivés dans le marché.

Le ratio de 61,8 % provient de l’inverse de 0,618. Lorsqu’on divise un nombre de la série par le suivant (par exemple 144 par 233, ou 610 par 987), on obtient environ 0,618. Ce coefficient constitue la base théorique du support de retracement du marché.

Le ratio de 38,2 % provient d’une autre relation mathématique. Si l’on divise un nombre par un nombre deux rangs plus élevé (par exemple 55 par 89, ou 377 par 987), le résultat est d’environ 0,382. C’est la source mathématique du niveau de retracement de 38,2 %.

Le ratio de 50 % n’est pas une valeur strictement dérivée de Fibonacci, mais en pratique, il est souvent considéré comme un point médian technique, utilisé pour juger de l’équilibre de la tendance.

Ces ratios offrent des références importantes lorsque le prix d’un actif approche d’un point de retournement, aidant ainsi les traders à repérer des zones potentielles de reversal.

Niveaux de retracement : trouver le point d’entrée idéal

Les niveaux de retracement de Fibonacci (également appelés lignes d’or) sont des outils utilisés par les analystes techniques pour repérer les niveaux de support et de résistance. En traçant une ligne entre deux points de prix (souvent un sommet et un creux évidents), le logiciel calcule automatiquement cinq niveaux clés : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %.

Prenons l’exemple du prix de l’or : si le prix passe de 1681 dollars à 1807,93 dollars, la hausse est de 126,93 dollars. En appliquant le principe de retracement de Fibonacci, on peut calculer les niveaux de support potentiels :

• Niveau de retracement à 23,6 % : 1777,97 dollars
• Niveau à 38,2 % : 1759,44 dollars
• Niveau à 50 % : 1744,47 dollars
• Niveau à 61,8 % : 1729,49 dollars
• Niveau à 78,6 % : 1708,16 dollars

Lorsque le prix remonte puis redescend, les traders observent si le prix s’arrête à ces niveaux. Souvent, le prix rebondit à 61,8 % ou 38,2 %, ce qui constitue un signal d’achat recherché. À l’inverse, dans une tendance baissière, ces niveaux peuvent faire office de résistance, empêchant le prix de continuer à monter.

Logique double dans l’application des tendances de prix

Méthode pour une tendance haussière : Après une forte hausse, le trader trace une ligne de retracement du bas vers le haut. Si le prix commence à baisser, il place des ordres d’achat à 23,6 %, 38,2 % ou 61,8 %. Lorsqu’il se stabilise à un niveau Fibonacci, cela indique souvent la poursuite de la tendance haussière.

Méthode pour une tendance baissière : Après une forte baisse, le trader trace une ligne de retracement du sommet vers le bas. Si le prix rebondit, ces niveaux Fibonacci deviennent des résistances. Le trader peut placer des ordres de vente lorsque le prix atteint 61,8 % ou 38,2 %.

De nombreux traders professionnels combinent le retracement de Fibonacci avec d’autres indicateurs techniques (moyennes mobiles, RSI) pour renforcer la fiabilité des signaux.

Niveaux d’extension : prévoir précisément les objectifs de prix

Si les niveaux de retracement aident à repérer les points d’entrée, les niveaux d’extension de Fibonacci servent à déterminer les moments de sortie. Ces niveaux sont généralement basés sur le coefficient clé de 1,618, et incluent des cibles telles que 161,8 %, 200 %, 261,8 % et 423,6 %.

Dans une tendance haussière, le trader doit identifier trois points : le point X (le creux précédent), le point A (le sommet suivant), et le point B (le retracement de Fibonacci). Une fois ces trois points confirmés, il peut placer un ordre d’achat à B, en anticipant que le prix montera jusqu’au point C (un niveau d’extension Fibonacci), comme objectif de profit.

Dans une tendance baissière, la logique est inversée : X est le sommet précédent, A le creux suivant, et B le retracement. Le trader place un ordre de vente à B, en anticipant que le prix descendra jusqu’au point C (niveau d’extension Fibonacci) comme objectif.

Cadre décisionnel complet

L’intérêt de l’outil Fibonacci réside dans sa capacité à fournir un cadre décisionnel systématique. Le trader utilise d’abord les niveaux de retracement pour identifier supports et résistances, ce qui lui permet d’entrer dans le marché à des zones raisonnables. Ensuite, les niveaux d’extension indiquent des zones de profit potentielles, lui permettant de savoir quand sortir.

Cette méthode, très répandue sur le marché des changes, repose sur la combinaison de principes mathématiques et de psychologie de marché. Étant donné que de nombreux traders utilisent ces niveaux, ces points de prix deviennent souvent des prophéties auto-réalisatrices : en plaçant des ordres à ces niveaux, ils contribuent à faire évoluer réellement le prix dans cette direction.

Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, comprendre et maîtriser l’application de la suite de Fibonacci peut considérablement améliorer la précision de votre analyse technique.