Comment fixer un stop-loss raisonnable ? Ma méthode consiste à limiter la perte sur chaque transaction à 2 % du capital, afin que même en cas d’échecs successifs, le portefeuille ne soit pas gravement affecté.

Comment procéder concrètement ? Prenons un capital de 1000U. Si j’utilise un levier de 10x, cela représente une position de 200U. Le niveau de stop-loss sera alors à une perte de 20U — ce qui réduit le capital de 2 %.

Comment déterminer le nombre de points pour le stop-loss ? La méthode principale consiste à se baser sur la volatilité de la cryptomonnaie. Pour le Bitcoin, on le fixe généralement autour de 1000 points, pour l’Ethereum environ 30 points. Cette plage permet d’absorber la volatilité normale du marché tout en évitant d’être trop laxiste.

Un détail particulièrement important ici — ne pas fixer un stop-loss trop élevé. Beaucoup de gens, par cupidité, pensent : « Et si le marché bougeait à l’encontre de 3000 points ? » alors ils fixent le stop à 2000 points. Cela peut sembler plus sûr, mais c’est en réalité risqué. Faites le calcul du ratio risque/rendement : si le stop est à 2000 points et l’objectif à 3000 points, le gain potentiel n’est que 1,5 fois la perte. Mais si le stop est à 1000 points et l’objectif reste à 3000 points, le rendement est de 3 fois la perte — le rapport risque/rendement est totalement différent.

C’est là toute la logique de la gestion des risques. Ne cherchez pas à tout prix à vous refaire en une seule fois, maîtrisez le risque sur chaque transaction, et laissez le temps et l’effet de levier faire le gros du travail.