« À propos de la différence entre MACD, ses colonnes pleines et ses colonnes creuses »

L’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence), ou Moyenne Mobile de Convergence Divergence, est un outil d’analyse technique utilisé pour suivre la tendance du marché et juger des moments d’achat ou de vente. Créé en 1979 par Charles Aperel.
L’indicateur MACD est basé sur la construction des moyennes mobiles, en lissant les prix de clôture, puis en calculant une moyenne arithmétique pour obtenir un indicateur de tendance. C’est un indicateur de type tendance.
Il se compose de cinq parties : la DEA (moyenne mobile longue terme), la DIF (moyenne mobile courte terme), la colonne d’énergie rouge, la colonne d’énergie verte, et l’axe zéro (ligne de séparation entre haussiers et baissiers).
Les paramètres par défaut sont 12, 26, 9. La méthode de calcul consiste à soustraire la moyenne mobile exponentielle rapide (EMA12) de la moyenne mobile exponentielle lente (EMA26) pour obtenir la ligne rapide DIF, puis à multiplier par 2 la différence entre DIF et la moyenne mobile pondérée sur 9 jours de DIF (DEA) pour obtenir la ligne de histogramme MACD.
L’axe zéro permet de distinguer l’état du marché, lorsque la ligne MACD est au-dessus de l’axe zéro, cela indique un marché haussier. La croisement entre DIF, DEA, l’axe zéro et la ligne MACD peut former diverses configurations qui envoient différents signaux, fournissant des bases pour la prise de décision à court terme.
Caractéristiques : la ligne DIF fluctue plus fréquemment que DEA ; la ligne MACD oscille autour de l’axe zéro ; l’indicateur MACD décrit essentiellement la dynamique du marché.
L’indicateur MACD est basé sur la moyenne mobile exponentielle EMA, qui est stable et suit la tendance, permettant une réflexion objective de la dynamique du marché. Il élimine aussi le défaut de faux signaux fréquents des moyennes mobiles, améliorant la précision dans la détection des tendances à moyen et long terme. Cependant, en raison de son retard, il est difficile de refléter rapidement les fluctuations à court terme, ce qui le rend inadapté pour le trading ultra court terme. En phase de consolidation, il oscille généralement autour de l’axe zéro, et n’est pas recommandé pour ce type de marché.

Les colonnes pleines et creuses dans MACD servent principalement à distinguer la tendance haussière ou baissière actuelle, leur différence essentielle réside dans la couleur et la position, comme suit :

Les colonnes vertes situées au-dessus de l’axe zéro représentent une tendance haussière (les acheteurs dominent), lorsque la ligne rapide (DIF) croise la ligne lente (DEA) à la hausse, formant une « croix d’or ».

Les colonnes rouges situées en dessous de l’axe zéro représentent une tendance baissière (les vendeurs dominent), lorsque la ligne rapide (DIF) croise la ligne lente (DEA) à la baisse, formant une « croix de mort ».

Logique centrale : la colonne MACD est essentiellement le double de la différence entre la ligne rapide et la ligne lente, permettant une visualisation claire de leur convergence ou divergence.

Lorsque la colonne passe d’une pleine à une creuse, cela peut indiquer un changement de tendance de baisse à hausse ;

Avec la couleur, lorsque la colonne verte au-dessus de l’axe zéro passe d’une colonne creuse à une colonne pleine, cela indique que le marché a atteint un sommet, commence à inverser de haussier à baissier, en se retournant vers le bas.

Inversement,

Lorsque la colonne passe d’une creuse à une pleine, cela peut indiquer un changement de tendance de hausse à baisse.

Avec la couleur, lorsque la colonne rouge en dessous de l’axe zéro passe d’une creuse à une pleine, cela indique que le marché a atteint un sommet, commence à inverser de baissier à haussier, en se retournant vers le haut.

La longueur des colonnes reflète également la force de la dynamique du marché : plus elles sont longues, plus la force est grande.

Les colonnes rouges creuses proches de l’axe zéro indiquent généralement un marché en tendance baissière, avec une force vendeuse dominante. Cela montre une intensification de la pression vendeuse, il n’est pas conseillé de tenter de contre-attaquer ;
Plus de trois colonnes rouges creuses consécutives suggèrent de sortir du marché.

Les colonnes rouges pleines sous l’axe zéro indiquent généralement une stabilisation temporaire de la baisse, avec un début de tendance haussière, la force acheteuse étant forte. La taille de la colonne rouge pleine augmente, chaque rebond étant une opportunité d’achat à bas prix ; si la colonne rouge se réduit, chaque rebond pourrait être une fausse hausse, il ne faut pas suivre la hausse.

Les colonnes creuses apparaissent généralement lors de phases de consolidation ou de correction, avec une forme plutôt plate.

Les colonnes pleines apparaissent souvent lors de phases de hausse ou de baisse marquée, avec une forme plus abrupte.

Il est important de noter que les colonnes pleines et creuses du MACD ne sont que des signaux de référence pour la tendance du marché et la force acheteuse ou vendeuse, leur interprétation doit être complétée par une analyse du contexte du marché et d’autres outils techniques.