Récemment, quelqu'un m'a demandé comment apprendre la formation en harmonic, et je me suis souvenu que les formations Shark et 5-0 sont effectivement faciles à confondre. Aujourd'hui, je vais organiser ma compréhension.

Commençons par la formation Shark, découverte par Scott Carney en 2011. Personnellement, je trouve que ses caractéristiques sont assez simples à retenir. La formation Shark ressemble un peu à celle du Bat, mais le point C dépasse le point A, ce qui est ce qu'on appelle le « breakout du bas précédent », annonçant une forte tendance inverse.

Comment déterminer les différents points de la formation Shark ? Le point X est le sommet ou le creux du marché, le point A est la fin du mouvement initié à X. Le point B est assez flexible, il est conseillé de le placer dans la zone de retracement entre 0.382 et 0.618 de XA. Le point C doit dépasser A, situé entre 1.13 et 1.618 de la ligne AB, en excluant 1.618. Un point important : le point D n’est pas aussi complexe que dans la formation de la Papillon ou du Crabe, il est déterminé par XC, situé entre 1.13 et 1.618 de XC, tandis que BC doit être entre 1.618 et 2.24.

Comment fixer les niveaux de take profit et stop loss ? T1 peut être placé à 0.5 de la ligne CD, T2 à 0.886 de CD. Le stop loss est placé au niveau de X ou à 1.41 de XA.

J’ai vu plusieurs exemples en réel, notamment sur le graphique 4 heures de l’AUD/USD, où apparaissait une formation Shark haussière très classique, en forme de M. En cas de baisse, c’est une formation en W. Franchement, la formation Shark est assez pratique en trading réel, tant qu’on se souvient bien des points, ce n’est pas difficile à reconnaître.

Passons maintenant à la formation 5-0, qui est un peu particulière, car c’est la seule harmonic utilisant six points pour la confirmer. La partie avant D est très similaire à celle du Shark, également découverte par Scott Carney. La formation 5-0 représente la première correction d’une tendance importante, avec quatre segments, chaque point correspondant à une valeur Fibonacci spécifique.

Comment déterminer les points de la formation 5-0 ? Le point A se situe entre 0X, généralement entre 0.382 et 0.618. Le point B est une extension entre 1.13 et 1.618 de la ligne XA. Le point C doit dépasser la hauteur de A et de 0, situé entre 1.618 et 2.24 de la ligne AB. Le point D est déterminé par la ligne BC, à la retracement de 0.5 ou 0.618, et la ligne AB doit être égale à CD. La zone de retournement se voit au croisement du point D avec la ligne de retracement 0.382 à 0.618 de BC.

Pour le take profit, T1 est placé à 0.382 ou 0.618 de CD, T2 à 1 de CD. Le stop loss est placé sous la ligne de retracement 0.618 ou 0.786 de BC, en dessous de la prochaine ligne Fibonacci.

En pratique, le graphique journalier GBP/JPY montre une formation 5-0 haussière très claire, après une montée, une correction, puis une nouvelle baisse jusqu’au point B, suivie d’une montée vers le point C en forme de W, puis une baisse jusqu’à la zone de retracement 0.5 de BC, qui constitue le point d’entrée.

Franchement, même si la formation Shark et la formation 5-0 semblent complexes, en se souvenant bien des ratios Fibonacci et en regardant plusieurs exemples en réel, on peut les maîtriser. La clé est de pratiquer beaucoup en situation réelle, ne pas se limiter à la théorie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi chercher des graphiques historiques pour essayer de repérer ces formations avec précision.