Écoute, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe sur les marchés, tu dois apprendre à lire les volumes dans le trading. Je ne parle pas de ces indicateurs habituels qui arrivent toujours en retard, le volume te montre en temps réel ce que font les autres traders, où ils entrent, où ils sortent, tout ici et maintenant.

C’est la chose qui a changé la donne dans mon trading. Alors que la majorité des traders regarde les prix, moi je regarde où circule l’argent. Et le volume est exactement ce qui te le dit.

Alors, commençons par la base. Le volume est simplement le nombre total de contrats échangés sur une période donnée. Sur un graphique de 5 minutes des futures, tu peux voir combien de contrats ont changé de main en ces 5 minutes. Simple, non ? Mais c’est là que commencent à apparaître les choses intéressantes.

Beaucoup confondent volume et delta, donc je clarifie tout de suite. Le volume est la somme totale de tout ce qui a été échangé. Le delta, lui, te dit quelle partie du marché a été la plus agressive, si les acheteurs ou les vendeurs ont dominé. Quand tu vois un volume élevé avec un delta positif significatif, cela signifie que les acheteurs agressifs tentaient de forcer une cassure. Ce détail peut faire la différence entre un trade gagnant et un trade perdant.

Mais voici le vrai secret : ne regarde pas le volume de chaque bougie individuelle. C’est un chaos. Ce que tu dois faire, c’est examiner les zones où le volume est relativement élevé ou faible par rapport à la moyenne. Quand tu vois des bougies avec un volume qui sort de deux écarts-types, ce sont tes zones critiques. Les volumes élevés marquent généralement le début et la fin des mouvements importants. Les volumes faibles ? Eh bien, ce sont les vides où les prix se déplacent rapidement parce qu’il n’y a pas de résistance.

Ici, on arrive à comment lire les volumes dans le trading de façon professionnelle : le profil de volume composite. Cet outil est incroyable pour comprendre vraiment l’environnement du marché. Imagine le marché comme un marché automobile où acheteurs et vendeurs se rencontrent chaque jour pour chercher le bon prix. Certains jours, le prix est à 50k, d’autres à 48k ou 52k. Si tu l’appliques aux marchés crypto, tu verras clairement où le trading s’est concentré et où non.

Il y a trois concepts que tu dois connaître : les nœuds à haut volume (HVN) sont des zones où beaucoup d’échanges ont eu lieu. Le prix y tend à évoluer latéralement parce qu’il y a beaucoup d’action en va-et-vient. Le point de contrôle (POC) est le niveau à l’intérieur du HVN avec le volume le plus élevé, le prix « juste ». Ensuite, tu as les nœuds à faible volume (LVN), les vides dans le profil. Ici, les prix se déplacent rapidement parce qu’il n’y a pas de liquidité pour s’opposer. C’est là que je veux entrer dans mes positions, pas rester assis à espérer.

La stratégie est simple : entrer aux marges des HVN ou au POC quand les prix montent rapidement, et utiliser le prochain HVN ou POC comme objectif. J’ai vu cela fonctionner parfaitement avec ETH début 2023, où ces niveaux ont agi comme support et résistance pendant des mois. Bien sûr, à mesure que les marchés bougent, le volume s’accumule à de nouveaux niveaux, donc il faut ajuster tes niveaux en conséquence.

Un autre outil que j’utilise, c’est le VWAP, le prix moyen pondéré par le volume. Tu peux l’utiliser comme niveau dynamique de support et résistance, et tracer des écarts-types autour pour comprendre quand le prix est à sa juste valeur ou quand il est déséquilibré. Personnellement, je préfère le profil de volume composite parce qu’il donne une vue d’ensemble, mais le VWAP reste un bon indicateur de confluence.

Voici ce que j’ai appris après des années de trading : la majorité des traders professionnels que je connais utilisent le volume d’une façon ou d’une autre. Ce n’est pas une option, c’est essentiel. Si tu es débutant et que tu veux apprendre à lire les volumes dans le trading, intègre ces concepts dans ta stratégie et tu verras comment tes résultats changent. Essaie avec le profil de volume, regarde où le prix trouve support et résistance, combine tout avec tes moyennes mobiles et niveaux de S/R. Ça marche vraiment.