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La dernière menace de Trump — une nouvelle opportunité pour les shorteurs ?

Hier, les États-Unis et l’Iran, sur la base de 10 recommandations jouant le rôle de médiateur via le Pakistan, sont parvenus à un accord de cessez-le-feu. Il inclut notamment le retrait des forces américaines de la région du Moyen-Orient et l’autorisation pour l’Iran de développer la technologie d’enrichissement de l’uranium. Cependant, comme on pouvait s’y attendre, « cet homme », Trump, a encore fait volte-face !

Le 8 avril, heure locale, le président américain Trump a déclaré que tous les navires, avions, militaires et équipements américains resteraient autour de l’Iran jusqu’à ce qu’un « véritable accord » soit atteint et pleinement respecté. Il a aussi averti que si l’accord n’était pas respecté, une « opération de tir » serait alors lancée, dont la puissance et l’ampleur dépasseraient de loin ce qui s’est fait auparavant. Par ailleurs, le secrétaire américain à la Défense Hegseth a déclaré que l’Iran devait abandonner ses stocks d’uranium hautement enrichi, sinon les États-Unis « l’obtiendraient ».

De l’autre côté, en réponse aux bombardements d’Israël contre le Liban, l’Iran a de nouveau fermé le détroit d’Hormuz. Le 8, seulement 4 navires ont été autorisés à passer le détroit d’Hormuz, ce qui constitue la journée la plus faible depuis le mois d’avril. Avant le début de la guerre en Iran, plus de 100 navires passaient le détroit chaque jour.

Bien qu’il n’y ait pas eu de confrontation directe, les relations entre les deux parties sont redevenues tendues : les shorteurs ont-ils donc de nouveau une opportunité, et comment faut-il se positionner par la suite ?

À l’heure actuelle, bien que les deux parties américaine et iranienne aient déclaré qu’elles participeraient aux négociations du 11 à Islamabad, la probabilité qu’elles « s’entendent » est très faible. D’abord, aucun consensus n’a été trouvé sur la base même des négociations : auparavant, on avait révélé que Trump avait clairement indiqué que le « plan en 10 points » proposé par l’Iran constituait une « base réalisable » pour les négociations. Pourtant aujourd’hui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Levitt, a déclaré : « Les 10 recommandations de l’Iran, c’est carrément écrit par ChatGpt ; le président Trump ne les a même pas lues et les a jetées à la poubelle. » Ensuite, les demandes centrales des deux parties sont très éloignées : les réparations de guerre proposées par l’Iran, le retrait des États-Unis du Moyen-Orient et le développement de la technologie d’enrichissement de l’uranium sont autant de points que les États-Unis ne peuvent absolument pas accepter. Donc, pour la suite, il est conseillé de se positionner en s’appuyant sur l’hypothèse d’une rupture des négociations et d’une escalade du conflit. Plus précisément :

【Marché du pétrole】

Risque du détroit d’Hormuz en régime normal : privilégier les achats de repli à court terme

L’Iran a de nouveau verrouillé le détroit d’Hormuz. Bien qu’il existe des points de vue divergents sur les capacités de transport actuelles de la région, il est indéniable que celles-ci sont inférieures à celles d’avant la guerre. Ce détroit assure environ 20 %-21 % du transport mondial de pétrole brut par voie maritime. Si le verrouillage se poursuit, on s’attend à ce que le prix du pétrole continue d’augmenter : il faut donc privilégier les positions acheteuses.

Niveau actuel : 96.5

Sens : Acheter

Niveau de support : 91

Niveau de résistance : 100

【Marché boursier】Segmentation des actifs : fracture brutale entre valeur refuge et actifs à risque

Le conflit a provoqué des turbulences dans les bourses mondiales, mais la rotation par secteurs est nettement marquée, ce qui reflète une nouvelle tarification du « risque structurel ».

Énergie, armement, actions de l’or : hausse à contre-courant‌ : par exemple, les flux de trésorerie disponibles des entreprises de pétrole de schiste américaines devraient augmenter de 630 milliards de dollars, devenant un soutien financier important pour le camp de Trump.

‌Actifs à risque comme la technologie, la consommation et l’aviation : sous pression‌ : la forte inflation et les anticipations de ralentissement de la croissance pèsent sur les valorisations ; le Nasdaq a fortement corrigé dès le début du conflit.

【Marché de l’or】

Les prix élevés du pétrole font grimper les anticipations d’inflation mondiale, ce qui contraint la Fed à repousser la baisse des taux, voire à envisager une hausse malgré des données favorables de l’emploi hors secteur agricole. Cela a exercé une pression à la baisse sur le prix de l’or. À court terme, privilégier la vente à découvert

Niveau actuel : 4755

Sens : Vendre

Niveau de support : 4550

Niveau de résistance : 4900

【Marché du Bitcoin】

Bien que, aujourd’hui, la trajectoire du Bitcoin soit relativement indépendante, si l’escalade du conflit se poursuit par la suite, que le prix du pétrole explose, ce qui fait monter les anticipations d’inflation mondiale et pousse la Fed à retarder la baisse des taux, et que les actifs à risque baissent, alors le Bitcoin ne pourra pas non plus y échapper. Ces derniers temps, à court terme, il faut encore privilégier la vente à découvert

Niveau actuel : 71150

Sens : Vendre

Niveau de support : 69500

Niveau de résistance : 72700

Comment voyez-vous la prochaine évolution du conflit entre les États-Unis et l’Iran ? Est-ce qu’il y aura encore des combats ? Et vous, comment comptez-vous vous positionner ? Les amis du public, laissez un commentaire et interagissez avec le petit Caishen !