🚩🚩🚩Les trois règles principales pour permettre aux débutants de gagner continuellement en trading

Théoriquement, faire du trading est très simple, acheter bas et vendre haut, réaliser la différence, mais si c’était si simple, pourquoi y a-t-il autant d’investisseurs qui perdent de l’argent sur le marché ?

Aujourd’hui, je partage trois règles de trading que les débutants ignorent souvent mais qui sont très importantes. Si vous pouvez les appliquer dans votre système de trading, même si cela ne garantit pas de faire de gros gains, cela réduira certainement le nombre de pertes, voire vous permettra de ne pas perdre du tout, pour pouvoir continuer à réaliser des profits.
✅Première règle : gestion des risques et stop-loss Dans le monde de l’investissement, la gestion des risques est toujours un sujet récurrent, très ennuyeux mais extrêmement important ! En trading à moyen et court terme, bien qu’il y ait une composante spéculative, cela reste globalement de l’investissement. Tout le monde doit savoir que l’investissement comporte des risques, si vous investissez trop et que vous ne faites que quelques transactions, votre capital peut rapidement disparaître. Alors, comment continuer à jouer à ce jeu ? La seule chose importante en trading est de contrôler le risque ! Quand on ne sait pas gérer le risque, peu importe la stratégie, les indicateurs, les graphiques ou la théorie de trading, ils ne servent à rien. Sans gestion des risques, même en gagnant beaucoup d’argent par chance, on finira par tout perdre face à la réalité.
En tant que nouveau trader, peu de gens pensent à la gestion des risques. La majorité des traders perdent de l’argent, tout le monde connaît ce principe, mais ils ne peuvent s’empêcher d’être attirés par les gains rapides, comme les fumeurs ignorent souvent le message sur les dangers du tabac. L’arrogance et l’orgueil font que l’on se croit toujours en droit, en entrant dans le monde du trading, on pense instinctivement que nos jugements sont généralement corrects, que nos erreurs sont rares. Mais la réalité est tout autre : puisque l’on fait constamment des erreurs, et que nos jugements peuvent échouer, il faut identifier ce qui est fatal et l’éviter !
Par exemple, si votre compte de trading a 10 000 dollars, et qu’une seule transaction vous fait perdre 3 000 dollars, il ne faut pas longtemps avant de tout perdre, voire faire un margin call. Donc, avant de trader, il faut d’abord réfléchir à la perte maximale acceptable par transaction. Par exemple, mon paramètre de risque est de 1 %. Attention, ici il ne s’agit pas de la variation de prix, mais de la perte du capital initial en une seule fois. Si j’ai 10 000 dollars, la perte maximale autorisée est de 100 dollars. Si je suis très malchanceux et que ma stratégie est mauvaise, il me faudra 100 pertes consécutives pour tout perdre. Cela me donne suffisamment de temps pour apprendre de mes erreurs, tant que j’ai du capital et que je peux rester dans le marché, j’ai encore une chance de me relever grâce à l’expérience et à l’apprentissage continu.
Une perte de 1 % est une configuration pour moi, un trader à faible tolérance au risque. En tant que trader, vous pouvez ajuster votre risque selon votre tolérance et la taille de votre capital. Mon conseil est de limiter le risque entre 1 % et 5 %. Une fois que vous connaissez la perte maximale par transaction, vous pouvez utiliser le stop-loss pour calculer la taille de votre position. Le risque et le rendement sont toujours proportionnels. Si vous pensez à un montant élevé à gagner, demandez-vous si perdre ce montant vous empêchera de dormir. Si oui, cette transaction n’est pas pour vous. En tant que débutant, il faut prendre le temps de trouver le point d’équilibre qui correspond à votre tolérance au risque !

✅Deuxième règle : abandonner complètement l’idée de faire du bottom fishing ou du top picking Toujours trader dans le sens de la tendance, car en raison de la cupidité humaine, les débutants pensent souvent à acheter en bas, mais la plupart finissent par se faire piéger à mi-chemin, et doivent couper leurs pertes douloureusement ! Le bottom fishing et le top picking sont des stratégies de trading contraires à la tendance, donc je déconseille fortement aux débutants de faire ce genre de trading à contre-courant. Selon mon expérience, pour gagner de façon stable sur le long terme, il faut adopter une mentalité de trading dans le sens de la tendance. Quand le marché suit une tendance, il suffit de suivre cette tendance pour en profiter. Il n’est pas nécessaire d’entrer au prix le plus bas ou de vendre au plus haut. Les points hauts et bas ne sont pas importants pour moi, car il suffit de réaliser une partie des gains dans l’intervalle. Le trading dans le sens de la tendance, c’est suivre la tendance. La tendance peut durer très longtemps, souvent plus longtemps que ce que la plupart des gens pensent.
Les débutants sont souvent influencés par les nouvelles du marché ou par les prévisions de certains influenceurs, et suivent le mouvement, en achetant en haut ou en vendant en bas, ce qui mène à des pertes catastrophiques. Dès qu’une tendance se forme, en tant que débutant, il suffit de suivre la direction de cette tendance. Il n’est pas nécessaire de faire des opérations de contresens ou des stratégies de manipulation comme faire des trades contraires ou des stratégies de "kill the trend". Quand on a acquis une certaine expérience et un bon taux de réussite, on peut alors essayer ces stratégies plus avancées.

✅Troisième règle : ne pas trader avec des périodes trop courtes Les débutants aiment souvent trader sur des échelles de temps très courtes, comme 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Bien que la même stratégie puisse théoriquement s’appliquer à toutes les périodes, en pratique, plus la période est courte, plus beaucoup de stratégies échouent. Cela est dû à la surabondance de bruit dans les petites périodes, c’est-à-dire de faux signaux. Les chandeliers en petites unités sont souvent confus et désordonnés, alors qu’un graphique en 4 heures ou en daily montre une tendance claire. Les informations du marché peuvent provoquer des fluctuations violentes à court terme, mais elles ne déterminent pas la tendance générale. Il faut avoir une vision globale. En observant la tendance générale, on peut repérer de bons points d’entrée. Cela est très utile pour le trading, car une grande tendance, surtout sur des périodes longues, peut durer très longtemps, ce qui permet de trader plus sereinement. Cela évite aussi d’être perturbé par les nouvelles ou les fluctuations à court terme. Quand on repère une tendance, il est plus facile de suivre le mouvement. Une seule bougie quotidienne ou de 4 heures suffit, il n’est pas nécessaire de surveiller constamment le marché. Si vous utilisez des périodes très courtes, votre regard sera forcément fixé sur le graphique en permanence !

Ces trois règles sont des conseils pour les traders débutants. Pour gagner de façon continue, ce n’est pas forcément en utilisant des indicateurs ou des informations fournis par d’autres, mais en faisant évoluer votre philosophie et votre mentalité de trading en permanence ! (L’article est une reproduction extraite de 2023 — ANKE Trading Notes)
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