CITIC Securities considère que l'accord entre les États-Unis et l'Iran est proche d'être conclu, ce qui est devenu une situation de référence. Après la mise en œuvre de l'accord, la reprise de l'offre et de la demande, ainsi que la relance de l'activité économique, seront observées, les indicateurs actuels étant faibles en raison du retard de la demande antérieure et des perturbations avant la navigation dans le détroit, ce qui constitue une perturbation d'attente. Une fois l'accord mis en œuvre et la navigation dans le détroit rétablie, l'offre et la demande retrouveront leur équilibre, et à partir de juin, l'économie s'améliorera, les changements dans les variables macroéconomiques modifieront les hypothèses sur l'environnement du marché, le style tendra vers l'équilibre, la réduction des grandes positions approchera de sa fin, et après la stabilité macroéconomique, les fonds d'investissement reviendront, favorisant la réparation des secteurs sous-évalués, poursuivant la baisse des volatilités et reconstruisant la structure en balançoire AI+énergie.

DeepFlowTech

2026-05-24 12:49:55

Création du résumé en cours

Deep Tide TechFlow message, 24 mai, China Securities认为，US-Iran se rapproche de plus en plus d’un accord, le marché l’a déjà intégré comme scénario de référence dans sa tarification.
Le plus grand changement après la conclusion de l’accord sera la reconstitution simultanée de l’offre et de la demande et le redémarrage rapide de l’activité économique, actuellement certains indicateurs économiques sont nettement faibles, ce qui reflète un report de la demande avant l’accord US-Iran et la navigation dans le détroit d’Hormuz, les acteurs microéconomiques attendent plutôt qu’ils ne cherchent à reconstituer leurs stocks ou à relancer la production, ce qui constitue une perturbation anormale.
Avec la conclusion de l’accord et la reprise de la navigation dans le détroit, l’offre et la demande reviendront à la normale, et à partir de juin, l’activité économique montrera des améliorations significatives, tandis que les changements dans les variables macroéconomiques modifieront également l’environnement des stratégies de marché, et le style s’équilibrera progressivement.
La réduction des positions par les grands fonds touche à sa fin, une fois la stabilité macroéconomique atteinte, les fonds de gestion de portefeuille reviendront progressivement, ce qui favorisera la réparation de certains secteurs sous-évalués.
En termes d’allocation, continuer à réduire activement la volatilité, et reconstruire la structure de la balançoire AI+énergie.

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