Comment gérer l’allocation des positions d’un point de vue probabiliste pour assurer les rendements.

La première chose à faire est de savoir si votre stratégie de trading a un taux de réussite supérieur à 50%.
Si vous regardez votre processus de trading historique, quel que soit le montant, en gros, 10 fois, par exemple plus de 6 fois, sont gagnés.
Le premier point est que vous devez déterminer le montant de votre mise à chaque fois, par exemple 50 000 U pour chaque ancêtre ou 500 000 U pour chaque opportunité de trading ancestrale trouvée pour la même stratégie. De cette façon, le taux de gain de la stratégie déterminera directement votre profit, plutôt que des paris aléatoires, de sorte qu’il n’arrivera pas que vous gagniez 20% lorsque vous investissez 10 000 $ 9 fois, que vous perdiez 20% lorsque vous investissez 100 000 $ à la fois, et enfin que vous perdiez de l’argent dans la comptabilité globale.

Deuxièmement, pour les opportunités de trading avec la même stratégie, le ratio stop-loss exécuté dans la transaction doit également être strictement unifié, comme le stop-loss unifié dans le cas d’une perte de 15%. Différentes stratégies peuvent formuler différentes positions stop-loss et des positions de prise de bénéfices qui ne fonctionnent pas.

Troisièmement, il est crucial que la proportion de points de take-profit de la stratégie soit supérieure à la proportion de points de stop-loss, tels qu’un take-profit de 20 % et un stop-loss de 5 %. De cette façon, vous gagnerez beaucoup d’argent et perdrez beaucoup d’argent dans la probabilité.

Quatrièmement, le dernier point est que si le profit n’a pas atteint le prix cible du point de take-profit, essayez au moins de vous assurer que vous êtes hors du take-profit au-dessus de la ligne de coût pour réduire davantage la probabilité de perte. #MICE /