Le volume quotidien des fonds de l'ETF bitcoin au comptant atteint un niveau record, avec des informations positives macroéconomiques, et il devrait atteindre ATH cette semaine ?

En raison de signes de ralentissement de la demande de main-d’œuvre aux États-Unis et de refroidissement de l’économie, l’optimisme des investisseurs quant à la possibilité d’une baisse des taux en septembre de la Fed ne cesse de croître, et les marchés à risque ont augmenté au cours des échanges mercredi.

Les données sur l’emploi privé publiées par ADP montrent que le nombre de recrutements le mois dernier a ralenti à 152 000 personnes, inférieur aux attentes de 173 000 personnes. Ces données indiquent une faiblesse continue du marché du travail aux États-Unis, ce qui pourrait fournir des données favorables à une baisse des taux de la part de la Réserve fédérale américaine.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé, et l’outil FedWatch du Chicago Mercantile Exchange (CME) indique actuellement que environ 65% des traders prévoient que la Réserve fédérale baissera les taux d’intérêt de référence lors de la réunion de septembre, contre moins de 50% il y a une semaine.

Les actions américaines continuent d’atteindre de nouveaux sommets, la capitalisation boursière de Nvidia (NVDA.O) dépassant 30000 milliards de dollars, devenant ainsi la troisième action à atteindre ce jalon après Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT). Nvidia dépasse Apple pour devenir la deuxième entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. Le S&P 500 et le NASDAQ ont clôturé à des niveaux historiques, augmentant respectivement de 1,18% et 1,96%, tandis que le Dow Jones a augmenté de 0,25%.

Les données de BTI montrent que le Bitcoin (BTC) a grimpé du creux de 70 183 dollars à l’après-midi à un pic de 71 814 dollars, avec une volatilité de 2,35% en séance. Il est ensuite retombé au niveau de support près de 71 000 dollars, le prix de négociation étant de 71 194 dollars au moment de la rédaction du présent document, en hausse de 0,8% sur 24 heures.

Sous l’influence de la hausse du Bitcoin, les altcoins en ont également bénéficié, avec environ 85% des jetons classés dans les 200 premiers en termes de capitalisation boursière ayant connu une hausse mercredi.

Stacks (STX) mène le marché, en hausse de 13,3%, avec un prix de transaction de 2,40 dollars ; suivi par Echelon Prime (PRIME), en hausse de 10,45% ; GMX (GMX) en hausse de 10,3%. Notcoin (NOT) enregistre la plus forte baisse, en baisse de 10,4% ; Core (CORE) en baisse de 4,6% ; JasmyCoin (JASMY) en baisse de 4,2%.

La capitalisation boursière totale des cryptoactifs est actuellement de 2,64 billions de dollars, avec une part de marché de Bitcoin de 53,1%.

Spot Bitcoin ETF traffic surges, setting the second highest daily record

Dans le domaine des ETF sur les contrats à terme Bitcoin aux États-Unis, les flux de fonds ont atteint un niveau record de 8,866 milliards de dollars mardi, le produit de Fidelity arrivant en tête avec un volume de fonds de 3,787 milliards de dollars, suivi par le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, avec des flux de fonds de 2,744 milliards de dollars, et l’ETF Bitcoin ARK 21Shares (ARKB), avec des flux de fonds de 1,39 milliard de dollars.

Cette augmentation du volume entrant marque la plus forte hausse quotidienne depuis mars et est la deuxième plus élevée en une journée depuis le lancement de l’ETF BTC en janvier.

L’analyste principal des ETF chez Bloomberg, Eric Balchunas, a écrit sur Twitter : “Fidelity ne fait pas n’importe quoi. C’est le deuxième meilleur jour de performance de l’histoire.”

La crypto est maintenant macro. L’auteur Noelle Acheson analyse : “La force motrice macro de BTC reste forte, les rendements diminuent, les attentes de réduction des taux augmentent. Les deux sont des indicateurs de liquidité forts - BTC reste l’un des actifs les plus sensibles à la liquidité macro. Nous pourrions voir que certaines grandes plateformes d’investissement sont enfin prêtes à permettre à leur système d’accepter des clients.”

Cette semaine, testera-t-on l’ATH ?

Le Bitcoin a augmenté pendant cinq jours consécutifs, établissant la plus longue tendance haussière depuis mars. Les analystes de Secure Digital Markets ont déclaré : “Récemment, les États-Unis ont approuvé les documents clés du fonds négocié en bourse (ETF) ETH, et la campagne électorale du président américain a également stimulé l’humeur positive des crypto-monnaies, stimulant l’augmentation considérable de l’activité de trading de Bitcoin.”

L’analyste de marché Bloodgood affirme que ‘l’augmentation des flux a eu lieu cinq mois après le lancement de l’ETF, ce qui signifie que toutes les prévisions pessimistes selon lesquelles les flux ne seraient que temporaires après le lancement ont été prouvées fausses, car TradFi ne s’en préoccupe pas. En résumé, les institutions sont là et elles veulent votre Bitcoin. Lorsque les ETF Ethereum commenceront à être négociés - peut-être dans quelques semaines - elles pourraient également commencer à acheter de l’ETH.’

Selon le rapport de recherche K33, l’ETF Spot ETH pourrait attirer jusqu’à 4 milliards de dollars d’entrées de fonds au cours des cinq premiers mois, ce qui pourrait entraîner un choc d’approvisionnement. Cela pourrait inciter l’ETH à surpasser le BTC, mettant fin à la tendance à la baisse de l’ETH/BTC depuis deux ans et demi.

L’analyste en cryptographie Bloodgood a déclaré sur la plate-forme X: “Le prix de négociation du Bitcoin est d’environ 71 000 dollars, ce qui le place dans une position favorable pour établir un nouveau record historique de prix. N’oubliez pas, si vous voulez être complètement sûr, attendez le prix de clôture hebdomadaire, puis décidez quoi faire. Il y a deux semaines, nous avons vu une percée, mais le prix de clôture de la bougie hebdomadaire est revenu en dessous de la zone de percée. Sur le graphique quotidien, nous pouvons voir que le prix a clairement dépassé ce niveau, tandis que le volume de trading a également augmenté - c’est une percée typique. Le niveau de résistance quotidien est de 71 480 dollars, qui a été testé aujourd’hui. Si cela se casse, je crois que nous testerons le ATH (nouveau record historique) cette semaine.”

Les options Bitcoin sont concentrées sur les options haussières de 75 000 dollars

Selon les données de la plateforme d’échange dérivée Deribit, le plus grand groupe de contrats non soldés d’options Bitcoin à échéance fin juin a un prix d’exercice de 75 000 dollars.

Par ailleurs, mercredi, l’option d’achat la plus négociée sur Deribit était une option d’achat avec une échéance fin juin et un prix d’exercice de 80 000 dollars, totalisant 1723 contrats, d’une valeur nominale dépassant 123 millions de dollars.

Les analystes de QCP Capital ont déclaré : “Notre département de trading a constaté un fort suivi haussier, avec un grand nombre d’options d’achat sur Bitcoin arrivant à échéance en juin, indiquant que le marché des options parie sur un franchissement décisif ce mois-ci du plus haut historique de 74 000 USD.”