Révélation: La raison pour laquelle ETH a rencontré une forte pression de vente après avoir dépassé 4100?

Ethereum (ETH) as a leading cryptocurrency has been widely watched since its birth. On December 16, 2024, the price of ETH broke through the $4100 mark, reaching a historic high. However, this was followed by a severe selling pressure, leading to intensified market volatility. This phenomenon has sparked widespread discussion and analysis, and this article will explore the reasons and impact of the severe selling pressure after ETH surpassed $4100 from multiple perspectives.
Premièrement, le contexte de la rupture de 4 100 dollars américains d'ETH
Avant d'analyser la pression de vente, nous devons comprendre pourquoi l'ETH a pu dépasser les 4100 dollars. Le 16 décembre 2024, le prix de l'ETH a continué à augmenter et a franchi la barre des 4100 dollars. Selon les données de Coingecko, la capitalisation boursière d'Ethereum atteint 474 009 454 916 dollars. Cette percée est principalement due à plusieurs facteurs:
Augmentation de la demande du marché : La demande d'ETH des investisseurs institutionnels et individuels ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne une hausse des prix.
Le développement de DeFi: la croissance rapide de l'application de la finance décentralisée (DeFi) a également augmenté la demande d'ETH.
Prévisions de mise à niveau technologique : le développement d'Ethereum 2.0 progresse bien, ce qui renforce la confiance du marché dans ses performances futures.
Deuxièmement, les raisons de lancer la pression
Bien que le prix de l'ETH ait dépassé les 4100 dollars, la pression de vente importante qui a suivi est principalement due à plusieurs facteurs :
1. Profit taking
Lorsque le prix de l'ETH dépasse 4100 dollars, de nombreux détenteurs précoces et spéculateurs à court terme choisissent de réaliser des bénéfices. Ces investisseurs achètent à bas prix et vendent à haut prix, réalisant ainsi des bénéfices. Ce comportement est très courant sur les marchés financiers, surtout après une rapide augmentation des prix.
2. Liquidation des positions courtes à effet de levier
Selon les données de Coinglass, si l'ETH tombe en dessous de 4100 dollars, les liquidations cumulées des positions courtes à effet de levier dépasseront 500 millions de dollars. Cela signifie que de nombreuses positions courtes à effet de levier sont liquidées de force, ce qui accroît davantage la pression de vente sur le marché.
3. La libération de l'engagement entraîne une pression de vente
Après la mise à niveau de Shanghai sur Ethereum, les validateurs sont autorisés à retirer leur ETH mis en jeu. Selon le rapport de l'analyste Glassnode, Alice Kohn, on s'attend à ce qu'il y ait environ 170 000 ETH en vente après la finalisation de la mise à niveau de Shanghai. Cette vente proviendra principalement des validateurs du réseau éligibles à la mise en jeu et d'autres adresses.
4. Changement de sentiment de marché
L'humeur des investisseurs a considérablement changé après que le prix ait dépassé 4100 $ US. Certains investisseurs commencent à craindre que le prix soit trop élevé et que l'espace pour une future hausse soit limité, ils choisissent donc de vendre leur ETH en main pour verrouiller les bénéfices ou éviter les pertes potentielles.
5. Environnement économique macro
L'incertitude de l'environnement économique mondial affecte également le marché des cryptomonnaies. Par exemple, les ajustements de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, les tensions commerciales internationales et d'autres facteurs peuvent entraîner des fluctuations du marché, incitant les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs à risque, y compris l'ETH.
Troisièmement, l'impact de lancer la pression
1. Retour de prix
La forte pression de vente a entraîné une baisse rapide du prix de l'ETH depuis plus de 4100 dollars. Cette correction de prix a non seulement affecté les profits à court terme des investisseurs, mais a également ébranlé la confiance du marché.
2. Augmentation de la volatilité du marché
La vente massive augmente la volatilité du marché, rendant les prix plus instables. C'est un facteur défavorable pour les détenteurs à long terme et les investisseurs institutionnels, car ils préfèrent un environnement de marché stable.
3. La confiance des investisseurs est ébranlée
Une baisse continue des prix et une volatilité intense peuvent entraîner une perte de confiance de la part des investisseurs et même leur sortie du marché. Cela réduira davantage la demande sur le marché et accentuera la pression sur la baisse des prix.
4. Le marché des produits dérivés est affecté
Le volume des positions vendeuses et les taux de financement sur le marché à terme peuvent également être influencés par la pression de vente. Si le marché est généralement baissier, la prime à terme peut diminuer, reflétant les attentes pessimistes des traders quant à l'évolution future des prix.
Quatre, stratégies de réponse
Face à une pression de vente importante, les participants au marché peuvent adopter les stratégies suivantes pour faire face :
1. Diversification des investissements
En diversifiant votre portefeuille, vous réduisez l'exposition au risque d'un actif unique. Par exemple, vous pouvez répartir vos fonds entre différentes cryptomonnaies ou autres catégories d'actifs.
2. Tenir à long terme
Pour les investisseurs qui croient en la valeur à long terme de l'ETH, les fluctuations à court terme du marché ne devraient pas affecter leur décision de conserver. La détention à long terme permet souvent d'obtenir un rendement plus stable.
3. Utiliser un ordre stop-loss
Placer un ordre stop-loss raisonnable peut aider les investisseurs à sortir du marché en cas de chute soudaine, évitant ainsi des pertes plus importantes.
4. Suivre les fondamentaux et la technique
Suivez de près le développement fondamental d'ETH (comme les mises à niveau technologiques, les activités communautaires, etc.) et les indicateurs techniques (comme le volume de transactions, le MACD, etc.) afin de mieux évaluer les tendances du marché.
V. Perspectives d'avenir
Malgré la pression de vente importante après la rupture de 4100 $ par ETH, à long terme, Ethereum conserve un potentiel de croissance important. Voici quelques facteurs positifs :
1. L'avancement d'Ethereum 2.0
Le développement d'ETH 2.0 progresse bien et devrait apporter une plus grande extensibilité et sécurité. Cela devrait encore augmenter la valeur d'utilisation et la demande sur le marché de l'ETH.
2. Le développement de DeFi
Avec le développement continu de l'écosystème DeFi, de plus en plus d'applications financières seront construites sur Ethereum, ce qui augmentera la demande d'ETH.
3. Participation des investisseurs institutionnels
De plus en plus d'investisseurs institutionnels commencent à entrer sur le marché des cryptomonnaies et incluent l'ETH dans leur portefeuille d'investissement. Cela apportera plus de flux de capitaux et de stabilité à l'ETH.
Analyse des tendances de prix six
Modèle de bougie:
Récemment, le prix a connu plusieurs ombres supérieures près de 4000, ce qui indique une pression de vente plus forte. Récemment, la plupart des chandeliers ont présenté des lignes baissières, indiquant un sentiment de marché plutôt baissier.
Indicateurs techniques :
MACD: Sur un cycle de 4 heures, à la fois DIF et DEA sont en baisse, le histogramme MACD est dans la zone négative, indiquant une pression à la baisse à court terme. Le niveau quotidien montre également des signes de croix de la mort, confirmant davantage la tendance à la baisse.
RSI: L'RSI sur 4 heures est proche de 40, n'a pas atteint la zone de survente, mais montre un certain état de faiblesse. L'RSI quotidien est légèrement supérieur à 50 et a encore de l'espace pour une correction.
EMA: Le prix actuel est en dessous de l'EMA7 et se rapproche progressivement de l'EMA30. S'il chute en dessous, il pourrait tester le support de l'EMA120. Dans l'ensemble, le système de moyennes mobiles à court terme présente une configuration baissière.
Volume des transactions : le volume des transactions a considérablement augmenté entre le 16 et le 17 décembre, accompagné de fortes fluctuations de prix, ce qui indique une augmentation de l'activité financière.
Ensuite, le volume des transactions a diminué, ce qui indique un renforcement de l'attentisme du marché et un manque d'orientation claire. Quels projets DeFi favorisez-vous ?