Penurunan pada peralatan semikonduktor dan klaster chip hulu mulai mereda, dengan pergerakan konsolidasi yang volume-nya mengecil.

ASML dan Broadcom (AVGO) mengalami penyempitan volatilitas perdagangan setelah koreksi tajam hampir 10% pada indeks semikonduktor Philadelphia pekan lalu.

Sebelumnya, meski pabrik pengecoran terkemuka seperti TSMC mengajukan perkiraan belanja modal yang kuat, karena saham chip telah mengumpulkan kenaikan besar pada periode sebelumnya, pasar menuntut “realisasi kabar baik” dengan sangat ketat.

Saat ini pasar sedang berada pada fase transisi dari ekspansi berbasis valuasi semata menjadi dukungan yang benar-benar ditopang oleh pertumbuhan laba. Sebagaimana disorot institusi Wall Street seperti Citi, seiring dengan meningkatnya porsi bobot target seperti Broadcom dalam indeks, perhatian dana terhadap rantai pasok AI telah bergeser dari sekadar GPU ke ASIC khusus, modul optik, dan arsitektur koneksi jaringan.
‍$ASML $AVGO

‍#中软国际携手月之暗面布局AgenticAI