暗号市場では、投資家が生き残るためには「冒険」するのではなく、「恐れ」を知ることが重要です。

長年にわたり、暗号コミュニティは「一夜で人生が変わる」という話に溢れていました：数万が数百万に変わり、タイミングをうまく合わせればすぐに裕福になれる。しかし、その栄光の裏では、ほとんどの投資家が市場を去り、残ったのは混乱、重い損失、または無一文だけでした。 実際、この市場で持続的にお金を稼いでいる人々には共通の特徴があります：彼らは無謀ではなく、特にリスクを恐れていることです。

1. 最初の教訓：未確定の利益は決して自分のものではない 以前のサイクルでは、多くの投資家がアカウントが200〜500%増加し、さらには数十倍になるのを見ましたが、最終的には市場に数週間で全てを取り戻されてしまいました。 暗号市場はかつて次のような段階を目撃しました： BTCは6,000米ドルから20,000米ドルに増加しましたアルトコインx10、x20連続一般的な感情:「今日はペッグなし-明日は再び上昇する」 しかし、市場が反転するとすぐに、アカウントはピークから1/4、1/10に落ちるのが早すぎて反応できませんでした。 重要な教訓は次のとおりです: 「画面上の利益は、実際に確定するまであなたのものではありません。」 それが「部分的に利益を確定する - 階層ごとの利益確定」という原則が多くのサイクルを生き延びた人々の救命ボートとなる理由です。
2. 生存の3つの原則、誰もが知っているが実行できる人は非常に少ない 市場でしっかりと立ち続け、利益を上げ続ける人々は、見た目には単純な3つの原則に従うことが多い。 (1) 理解できない – お金を下ろさない 多くのプロジェクトが「ブロックチェーンの革命」、「世界を変える」、「Web3のアップグレード」といったあいまいな概念を使用しています。 しかし、深く掘り下げるだけである: ホワイトペーパーが不十分トークノミクスが不合理チームは匿名テストネットがない、製品がない技術に新しいものは何もない そのようなプロジェクトは、資金が流出するとほぼ確実に崩壊します。 (2) 利益を考える前にリスク管理を行う どんなコインが「100倍」と宣伝されても、全財産を犠牲にする価値はありません。 多くのサイクルを生き延びた人々は特に忌避する。 オールイン 無謀にレバレッジを使う FOMOで購入 トレンドが熱すぎるときに天井を掴む (3) 実体のない音だけのものは遊ばない 実際の製品がなく、明確な応用がなく、「ナarrative」のみを基にしているモデルは、すべて時限爆弾です。
3. 利食いの規律:どれだけの投資家が災害を避けるか 以前のトレンドで生き残ると見なされる戦略：資金を30〜50％引き出す - 残りは自由に運用する。 この戦略には二つの大きな利点があります: 元本は安全で、アカウントにはもはや心理的なプレッシャーがありません。プロジェクトが引き続き急成長すれば、残りの利益は何倍にも増える可能性があります。市場が突然逆転した場合、損失はほぼゼロです。 このシンプルな戦略は、多くの投資家が数日間で70～90％も下落する「ラグプル」を乗り越えるのに役立ちました。
4. 事前研究 - 事後決定: 投資家とギャンブラーの違い 群衆が「もうすぐ上がる」とのアドバイスに従って走り回る中、真剣にお金を稼ごうとする人々は、ほとんどの時間を次のことに費やしています： ホワイトペーパーを読む テストネットをチェックする 監査を見る トークノミクスを分析する エコシステムのキャッシュフローを研究する 資金を投入する前に製品の完成を待つ そのおかげで彼らは、過去に大きな損害を引き起こした多くの投機的トレンドから遠ざかることができました。 IEO 2019DeFiのハイプ 2020Memecoin x1000 そして0に戻る実際のTVLがないが期待されるL1/L2 逆に、実際の基盤、実際の製品、実際のユーザーを持つプロジェクトは、適切なタイミングで投資されると、非常に大きな利益をもたらし、はるかに安全です。
5. 資金管理は重要で、正しいピークとボトムを捉えることが百倍重要です 新しい投資家が代償を払わなければならない痛ましい教訓： 市場が転換するタイミングでフルマージン → アカウントが燃える必要な時にステーブルコインを保持しない → チャンスを見逃すすべての資金を一つのアルトコインに集中させる → プロジェクトが崩壊し、資産全体が巻き込まれる 生き残った人々は、非常に厳格な原則に従うことがよくあります: 70% BTC – ETH = セーフゾーン BTCとETHは市場の「基盤」です。ここに大部分の資産を保持することで、次のことを回避できます: 大きな変動 アルトコインからの突然の暴落 市場が揺れるときのパニック心理 残りの30%は成長の機会に使われます。 それはL1、L2、AI、RWA、SocialFiなどである可能性があります… しかし、すべては徹底的な研究と明確なリスク管理を経なければなりません。 適切な配分のおかげで、多くのアカウントはベアマーケットに遭遇しても10〜15%の減少にとどまり、群衆のように50〜80%の崩壊を免れています。
6. 市場が混乱した時 – プロの投資家は冷静でいる 急激な減少の後: BTCは126,000 USDから94,000 USDに下落し、アルトコインは30〜60％減少しました。市場全体の流動性が大幅に縮小しています。 群衆はしばしばパニックに陥る: 「また暗号通貨の冬に入るのか？」 「損切りするべきか、それとも持ち続けるべきか？」 「市場から離れるべきか？」 しかし、経験豊富な投資家は一つの真実を理解しています： 価格が下がれば下がるほど、チャンスは大きくなる。ただし、資本を維持できる限り。 ベアマーケットは絶望の時期ではなく、安価で良い資産を蓄積する時期です。
7. 最後に勝つのは市場を正確に予測した人ではなく、自分のアカウントを自滅させない人である。 各サイクルで: 何人かは資本を数回稼ぎ、多くの人はすべてを失い、非常に少数の人が成果を年を越えて保持する。 違いは運からではなく、態度から来る。 リスクを尊重し、規律を守り、貪欲にならず、ギャンブルをせず、遅くても確実に受け入れる クリプトには機会が不足していませんが、一度失った資本とメンタルは再構築するのが非常に難しいです。 推す 激しい変動のある暗号通貨市場では、生存を決定するものは予測でも内部情報でもなく、無謀さでもありません。 最も重要なことは: 恐れを知る – 資本を失わないために。 忍耐を知る - チャンスを逃さないために。 規律を知る – 成果を維持するために。 次の成長サイクルが到来するとき、十分に準備した人はFOMOに慌てて飛びつくことなく、市場の真の生存者としてそれを穏やかに受け入れるでしょう。