これらの5つのサイバーセキュリティ関連株は静かに市場を上回っている—その理由はこれです

サイバーセキュリティ分野は根本的な変化を経験しています。AIの採用が加速し、デジタルインフラがますます重要なミッションとなる中、企業は急速に進化する脅威の状況からアプリケーション、ネットワーク、クラウド環境を保護しようと奮闘しています。IoTの普及、レガシーシステムの脆弱性、そして高度なサイバー攻撃の収束は、次世代のセキュリティソリューションに対する前例のない需要を生み出しています。

しかし、すべてのサイバーセキュリティ株が同じように作られているわけではありません。2025年に優れた結果をもたらした5つの確信度の高いピックを特定しました:CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD)、F5 Inc. (FFIV)、Qualys Inc. (QLYS)、Palantir Technologies Inc. (PLTR)、SailPoint Inc. (SAIL).

誰もが認めるリーダー:CrowdStrikeのAIによる優位性

CrowdStrike (CRWD)はサイバーセキュリティの波に乗っているだけではなく、それを創り出しています。最新の四半期は驚異的な数字をもたらしました：$221 百万の純新ARRにより、総ARRは$4.66 billion (で、前年同期比20%の上昇を記録し、コンセンサスの$4.64 billion)を上回りました。秘密のソースは？Falcon Flex。

このサブスクリプションモデルは1,000人以上の顧客を超え、契約が切れる前にすでに100人以上がフォローオンの「re-Flex」契約を結ぶことを約束しています。これらの拡張は通常、ARRをほぼ50%上昇させ、顧客の保持と満足度が非常に高いことを示しています。

しかし、真の成長のレバーはAIセキュリティです。エージェンティックAI—非人間のアイデンティティが自律的に機能する—はリスクと機会の両方を提供します。CrowdStrikeの新しいFalcon Shieldの強化は、OpenAIのインフラストラクチャ上に構築されたAIエージェントをカバーし、同社のSignal検出エンジンはリアルタイムで異常なパターンを特定します。会社はAIシステムセキュリティ評価とSecOpsのためのAI準備を立ち上げ、企業のAIガバナンスのためのプラットフォームとしての地位を確立しました。

成長見通し: 収益は20.9%の上昇が見込まれ、過去1ヶ月で利益のコンセンサスは4.9%改善しています。

F5のアプリケーションセキュリティにおける静かな上昇

見出しがエンドポイント保護に焦点を当てる一方で、F5 (FFIV)は同様に重要なセグメント、アプリケーションネットワーキングとセキュリティを支配しています。同社のレイヤー 4-7 コンテンツスイッチング技術は、現代のマルチクラウドデプロイメントにおける容量とセキュリティの要求を管理する点で比類のないものです。

F5の買収戦略—5年間で6件の買収—は、セキュリティの足跡を体系的に拡大しています。BIG-IPおよびNGINXのサブスクリプション加速に加え、パブリッククラウドおよびバーチャルエディションの提供における強みは、堅実なソフトウェアの勢いを示しています。競合他社とは異なり、F5は深いデータセンターの専門知識とシームレスなアプリケーション統合を通じて、防御可能な競争上の堀を築いています。

成長見通し: 2026会計年度の収益成長は3.9%、利益成長は4%が予想されており、コンセンサスの見積もりは最近3.1%改善しています。

Qualys: クラウドネイティブサイバーセキュリティプレイ

Qualys (QLYS)は、真に多様な顧客基盤を持つという希少な戦略的利点を享受しています。このバランスの取れたミックスは、企業、中小企業（SMB）、および政府機関を含み、サイクル的なIT支出のボラティリティから会社を保護します。

同社の AI の 2 つの柱である TotalAppSec (unified Application Risk management) と TotalAI (AI/LLM ワークロード protection)は、今日の最大の脆弱性に直接対処します。Blue Hexagon の買収により、(November 2022)世界クラスの ML 脅威検出機能が注入され、Qualys の対応能力が大幅に向上しました。

成長見通し: 8.1%の売上拡大と4.4%の利益成長が予測されており、安定した推定修正が行われています。

パランティアの商業的ブレイクアウトの瞬間

Palantir (PLTR)は歴史的なマイルストーンを越えました：商業収益がQ2で初めて$1 億を超えました。これは漸進的なものではなく、全体的な予想を打ち破りました。

この変革は、2023年に開始されたAIP (人工知能プラットフォーム)に起因しています。このシステムは、組織がデータを前例のない速度で統合、分析、実行できるようにし、オープンソース、自己ホスト型、商業LLMを統合します。AIPは、構造化データと非構造化データの両方を、人間とAI駆動エージェントの両方に対して実行可能なインテリジェンスに変換します。

この商業的な加速は、パランティアがもはや政府契約に依存しないことを意味します。経営陣は、年間ガイダンスを$4.142-$4.150億(から$3.89-$3.90億)に引き上げ、持続的な勢いへの自信を示しました。CEOのアレックス・カープはこれを完璧に要約しました：“これはまだ始まりに過ぎません。”

成長見通し: 45.6%の収益成長と58.5%の利益成長が期待されており、サイバーセキュリティ全体の中で最も高い水準です。利益のコンセンサスは過去60日で12.1%改善しました。

SailPoint: パーミターとしてのアイデンティティ

SailPoint (SAIL)は、しばしば見落とされがちですが、ますます重要になっている分野で活動しています：アイデンティティセキュリティ。クラウドネイティブのアイデンティティセキュリティクラウドとオンプレミスのIdentityIQソリューションは、すべての地域にわたる企業を保護します。

リモートワーク、クラウド移行、およびAPIの普及が従来のセキュリティ境界を曖昧にする中、アイデンティティは新しい境界となります。SailPointの統合されたアイデンティティガバナンスへのアプローチは、この変化に対して完璧に位置付けられています。

成長見通し: 2026会計年度において収益が22.2%上昇し、利益の成長は100%を超えると予測されています。合意された利益予想は先月10.5%改善しました。

ボトムライン

サイバーセキュリティセクターの成長軌道は維持されており、AIセキュリティ機能が主要な価値の推進力として浮上しています。CrowdStrikeは実行力と市場の勢いでリードしており、F5は安定したアプリケーション層の露出を提供しています。Qualysは多様化によって安定性を提供し、Palantirは爆発的な商業的転換ストーリーを象徴し、SailPointはアイデンティティセキュリティの追い風を捉えています。

各ピックは、強い買いまたは買い評価のファンダメンタルを持ち、株式市場で依然として最もセクター成長市場の1つであることを反映しています。