クラシックな貴金属は現在、市場で再び注目を集めています。金価格は1オンスあたり3,300米ドルの大台を超え、銀は38米ドルを上回っています。しかし、金と銀が投資家の焦点を定期的に浴びる一方で、プラチナはその魅力的な特性にもかかわらずしばしば見過ごされており、これは2025年の市場動向が示す通りです。
長い間、プラチナはより価値の高い貴金属と考えられてきました。2014年には当時の金価格を大きく上回っていました。しかし、近年はプラチナ投資家にとっては苦難の時期でした。金は継続的な上昇トレンドを示し、2025年4月には3,500米ドル超の史上最高値を記録した一方で、プラチナは約1,000米ドルで停滞していました。2020年には、プラチナの価格は一時600米ドル未満にまで下落し、激しい値崩れを経験しました。
しかし、2025年に転機が訪れました。わずか数か月の間に、プラチナは1月の約900米ドルから7月には約1,450米ドルへと50％以上の上昇を見せました。この価格上昇は、いくつかの要因の組み合わせによるものです。
金とプラチナはともに貴重な資源ですが、その特性は根本的に異なります。金は伝統的なインフレヘッジや価値保存手段とされ、純粋な金融資産です。一方、プラチナは二つの役割を兼ね備えています。時代を超えたエレガンスを持つジュエリー素材としての側面と、産業界での重要性です。
自動車産業では、プラチナはディーゼル触媒に不可欠です。同時に、医療用インプラント、化学肥料の製造、燃料電池やグリーン水素の分野でも広く使われています。この金属は金よりもはるかに希少であり、その点は価格に反映されていないという逆説もあります。
2011年以降、「プラチナ-金比率」は長期的にマイナスの状態が続いており、史上最長の弱気局面にあります。これは主にディーゼル需要の低迷によるものでした。しかし、2025年には転換点が見え始めています。
世界プラチナ投資評議会（WPIC）は、2025年の総需要を7,863千オンス（koz）、総供給を7,324千オンス（koz）と予測しており、約539千オンスの供給不足を見込んでいます。供給はわずか1％の成長にとどまる見込みで、これはプラチナ採掘の構造的な問題を反映しています。
リサイクルセクターは2025年に最大12％拡大する可能性があります。需要については1％の微減が予想されますが、その内訳は次の通りです。
産業セクターは米中の貿易関係に左右されます。産業景気が予想以上に好調なら、プラチナ価格は大きく上昇する可能性があります。一方、貿易摩擦が価格を押し下げるリスクもあります。
投資家のタイプに応じて、さまざまなアプローチがあります。
実物資産：****プラチナのコイン、バー、ジュエリーは、貴金属ディーラー、銀行、オンラインプラットフォームで購入可能です。ただし、安全な保管には高い取引コストや保管コストが伴います。
ETF・ETC：これらはプラチナの価格動向を反映し、証券ポートフォリオに簡単に組み込めるため、初心者に適しています。
**鉱山株：**プラチナ採掘企業への投資は、運営改善による間接的な利益獲得のチャンスを提供します。
**先物・オプション：**将来の価格動向に賭ける経験豊富な投機家向けです。これらの複雑な金融商品はリスクが高く、市場の深い知識が必要です。
**CFD(差金決済取引)：**レバレッジを効かせた投機手段です。少額の資金で大きなポジションをコントロールできるため、高リターンの可能性とともに大きなリスクも伴います。
アクティブトレーダーにとって、プラチナはその高いボラティリティから金や銀よりも魅力的です。頻繁に興味深いトレード設定が生まれます。定評のある戦略は、移動平均線を用いたトレンドフォローです(速い：10日線、遅い：30日線)。速い線が遅い線を下から上に抜けると、買いシグナルとなります。
重要なのは、適切なリスク管理です。1～2％以上の資本を一度の取引でリスクにさらさないこと。例えば、ストップロス(エントリー価格の2％下)を設定すれば、自動的に損失を限定できます。
保守的な投資家は、プラチナをポートフォリオの一部として検討すべきです。金属は独自の供給と需要のダイナミクスに従い、株式と逆相関することもあります。ポートフォリオの分散やヘッジに有効です。プラチナETC、実物のプラチナ、鉱山株などが適しています。具体的な配分は個別に決定し、定期的なリバランスを推奨します。
答えは投資スタイル次第です。金は不安定な時代の安全資産として依然堅調で、インフレヘッジや流動性も高く、比較的安定しています。一方、プラチナはよりボラティリティが高いですが、2025年には転換点が見えています。実物の希少性、安定した需要、米ドルの弱さが相まって、プラチナには追い上げの可能性があります。
この年の展望は、米ドル、世界経済、供給状況の動向次第です。プラチナ市場のリースレートは、投資家にとって物理的な供給の逼迫度を示す指標となるため、注視すべきです。
両金属を組み合わせたポートフォリオは、2025年に最良のリスク・リターンをもたらす可能性があります。
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プラチナか金か – 2025年により良いリターンをもたらす投資はどちら？
クラシックな貴金属は現在、市場で再び注目を集めています。金価格は1オンスあたり3,300米ドルの大台を超え、銀は38米ドルを上回っています。しかし、金と銀が投資家の焦点を定期的に浴びる一方で、プラチナはその魅力的な特性にもかかわらずしばしば見過ごされており、これは2025年の市場動向が示す通りです。
驚きの反発：なぜ2025年のプラチナが注目されるのか
長い間、プラチナはより価値の高い貴金属と考えられてきました。2014年には当時の金価格を大きく上回っていました。しかし、近年はプラチナ投資家にとっては苦難の時期でした。金は継続的な上昇トレンドを示し、2025年4月には3,500米ドル超の史上最高値を記録した一方で、プラチナは約1,000米ドルで停滞していました。2020年には、プラチナの価格は一時600米ドル未満にまで下落し、激しい値崩れを経験しました。
しかし、2025年に転機が訪れました。わずか数か月の間に、プラチナは1月の約900米ドルから7月には約1,450米ドルへと50％以上の上昇を見せました。この価格上昇は、いくつかの要因の組み合わせによるものです。
金とプラチナ：異なる長所とチャンス
金とプラチナはともに貴重な資源ですが、その特性は根本的に異なります。金は伝統的なインフレヘッジや価値保存手段とされ、純粋な金融資産です。一方、プラチナは二つの役割を兼ね備えています。時代を超えたエレガンスを持つジュエリー素材としての側面と、産業界での重要性です。
自動車産業では、プラチナはディーゼル触媒に不可欠です。同時に、医療用インプラント、化学肥料の製造、燃料電池やグリーン水素の分野でも広く使われています。この金属は金よりもはるかに希少であり、その点は価格に反映されていないという逆説もあります。
2011年以降、「プラチナ-金比率」は長期的にマイナスの状態が続いており、史上最長の弱気局面にあります。これは主にディーゼル需要の低迷によるものでした。しかし、2025年には転換点が見え始めています。
2025年の供給と需要はどうなるか？
世界プラチナ投資評議会（WPIC）は、2025年の総需要を7,863千オンス（koz）、総供給を7,324千オンス（koz）と予測しており、約539千オンスの供給不足を見込んでいます。供給はわずか1％の成長にとどまる見込みで、これはプラチナ採掘の構造的な問題を反映しています。
リサイクルセクターは2025年に最大12％拡大する可能性があります。需要については1％の微減が予想されますが、その内訳は次の通りです。
産業セクターは米中の貿易関係に左右されます。産業景気が予想以上に好調なら、プラチナ価格は大きく上昇する可能性があります。一方、貿易摩擦が価格を押し下げるリスクもあります。
投資の選択肢：どの戦略が適しているか？
投資家のタイプに応じて、さまざまなアプローチがあります。
実物資産：****プラチナのコイン、バー、ジュエリーは、貴金属ディーラー、銀行、オンラインプラットフォームで購入可能です。ただし、安全な保管には高い取引コストや保管コストが伴います。
ETF・ETC：これらはプラチナの価格動向を反映し、証券ポートフォリオに簡単に組み込めるため、初心者に適しています。
**鉱山株：**プラチナ採掘企業への投資は、運営改善による間接的な利益獲得のチャンスを提供します。
**先物・オプション：**将来の価格動向に賭ける経験豊富な投機家向けです。これらの複雑な金融商品はリスクが高く、市場の深い知識が必要です。
**CFD(差金決済取引)：**レバレッジを効かせた投機手段です。少額の資金で大きなポジションをコントロールできるため、高リターンの可能性とともに大きなリスクも伴います。
アクティブトレーダーと保守的投資家
アクティブトレーダーにとって、プラチナはその高いボラティリティから金や銀よりも魅力的です。頻繁に興味深いトレード設定が生まれます。定評のある戦略は、移動平均線を用いたトレンドフォローです(速い：10日線、遅い：30日線)。速い線が遅い線を下から上に抜けると、買いシグナルとなります。
重要なのは、適切なリスク管理です。1～2％以上の資本を一度の取引でリスクにさらさないこと。例えば、ストップロス(エントリー価格の2％下)を設定すれば、自動的に損失を限定できます。
保守的な投資家は、プラチナをポートフォリオの一部として検討すべきです。金属は独自の供給と需要のダイナミクスに従い、株式と逆相関することもあります。ポートフォリオの分散やヘッジに有効です。プラチナETC、実物のプラチナ、鉱山株などが適しています。具体的な配分は個別に決定し、定期的なリバランスを推奨します。
重要な問い：2025年の金とプラチナどちらか？
答えは投資スタイル次第です。金は不安定な時代の安全資産として依然堅調で、インフレヘッジや流動性も高く、比較的安定しています。一方、プラチナはよりボラティリティが高いですが、2025年には転換点が見えています。実物の希少性、安定した需要、米ドルの弱さが相まって、プラチナには追い上げの可能性があります。
この年の展望は、米ドル、世界経済、供給状況の動向次第です。プラチナ市場のリースレートは、投資家にとって物理的な供給の逼迫度を示す指標となるため、注視すべきです。
両金属を組み合わせたポートフォリオは、2025年に最良のリスク・リターンをもたらす可能性があります。