世界的な市場の変動の中で、金は投資家の注目を集め続けており、特に金価格が2023年第4四半期に2,790ドル/オンスの過去最高値に達した後、この記事は2024年の金投資が魅力的かどうかを明確に理解するのに役立ちます。
良い判断を下すために、まずは世界的な専門家の意見を見てみましょう。
Goldman Sachsは、今年末に金価格が2,700ドル/オンスに達する可能性を予測しています。その主な理由は、世界中の中央銀行の需要が依然として強く、世界的な政治リスクも高いことです。
J.P. Morganは比較的穏やかな見解を示しています。短期的には金利の上昇が圧力となるものの、2024年初頭にFRBが金利を引き下げるとの期待と中央銀行の需要が価格を押し上げる要因となるでしょう。
FX EmpireのアナリストAG Thorsonは最も多くの見解を持っています。世界的な緊張が高まるか、経済が減速する場合、金は3,000ドル/オンスに達する可能性もあります。
金価格は一つの理由だけで上昇しているわけではなく、複数の要因が重なっています。
中央銀行の買い入れが主な推進力です。2024年第1四半期には、純買い入れ量が290トンに達し、四半期平均の36%増となっています。中国、インド、トルコが主要な買い手であり、ドル依存を減らす動きの一環です。中国は保有量を1,900トンから2,500トン超に増やし、インドは2025年までに外貨準備の7%から10%に増やす計画です。
世界的な緊張状態も影響しています。ロシア・ウクライナ戦争の継続、中東の緊張、米国の政治変動により、投資家は安全資産として金に資金を移しています。
金利政策に関しては、米連邦準備制度理事会（FRB）が2024年初頭に金利を引き下げるとの期待があり、利子を生まない金は魅力を増しています。低金利はドルの価値を下げ、価格上昇の追い風となります。
インフレと経済懸念も金の需要を押し上げています。米国の財政赤字や高インフレの見通しにより、投資家は金をインフレヘッジとして見ています。
テクニカル分析によると、金価格は重要なサポートラインが2,447ドル/オンスにあり、200日移動平均線もそれを示しています。抵抗線は2,800ドル/オンスです。価格が依然としてサポートラインを上回っていることは、上昇トレンドが継続していることを示しています。
最近の調整局面では、2,800ドル付近で一度下落しましたが、RSI（相対力指数）は市場が過熱していないことを示しており、価格は再び上昇する可能性があります。MACD（移動平均収束拡散指標）はゼロラインに近づいており、これを上回ると上昇トレンドの継続が確認されます。取引量の増加も、投資家が上昇を信じている証拠です。
保有期間は投資戦略において重要です。長期投資（(3-5年)以上）では、金は株式と逆相関のためリスク分散に役立ちます。一方、短期（(6ヶ月〜1年)）の場合は、価格変動に注意し、明確なエントリー・エグジット計画を持つ必要があります。
投資比率は、専門家は全体の5-10%を推奨しています。例えば、1百万円の資金があれば、金に50,000〜100,000円を投資し、全体の15-20%を超えないようにバランスを取るのが良いでしょう。
エントリーポイントは、テクニカル分析に基づき、価格が2,447ドル付近に下落したときが一つの目安です。もし価格が2,500ドルを下回った場合も買いのチャンスです。ドルコスト平均法（DCA）を用いて、4〜6回に分けて少しずつ買い増すのも効果的です。
リスク管理も重要です。金は安全資産ですが、価格は通常10-15%の範囲で下落する可能性があり、危機的状況では20-25%の下落もあり得ます。例えば、10万円の投資なら、7万5千円〜9万円まで下落するリスクを念頭に置いておきましょう。
今年は金を買うのが適切です。特に長期投資を考えている方やリスク分散を重視する場合に適しています。
ただし、次の点に注意してください：
適切なリスク分散と総合的な判断をもって、2024年の金投資は検討に値する選択肢です。
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金を貯めて2025年に持ち続けることは効果的か？チャンスとリスクを深く分析
世界的な市場の変動の中で、金は投資家の注目を集め続けており、特に金価格が2023年第4四半期に2,790ドル/オンスの過去最高値に達した後、この記事は2024年の金投資が魅力的かどうかを明確に理解するのに役立ちます。
金を買うべきか？主要金融機関の見解から見る
良い判断を下すために、まずは世界的な専門家の意見を見てみましょう。
Goldman Sachsは、今年末に金価格が2,700ドル/オンスに達する可能性を予測しています。その主な理由は、世界中の中央銀行の需要が依然として強く、世界的な政治リスクも高いことです。
J.P. Morganは比較的穏やかな見解を示しています。短期的には金利の上昇が圧力となるものの、2024年初頭にFRBが金利を引き下げるとの期待と中央銀行の需要が価格を押し上げる要因となるでしょう。
FX EmpireのアナリストAG Thorsonは最も多くの見解を持っています。世界的な緊張が高まるか、経済が減速する場合、金は3,000ドル/オンスに達する可能性もあります。
金価格を押し上げる要因は何か
金価格は一つの理由だけで上昇しているわけではなく、複数の要因が重なっています。
中央銀行の買い入れが主な推進力です。2024年第1四半期には、純買い入れ量が290トンに達し、四半期平均の36%増となっています。中国、インド、トルコが主要な買い手であり、ドル依存を減らす動きの一環です。中国は保有量を1,900トンから2,500トン超に増やし、インドは2025年までに外貨準備の7%から10%に増やす計画です。
世界的な緊張状態も影響しています。ロシア・ウクライナ戦争の継続、中東の緊張、米国の政治変動により、投資家は安全資産として金に資金を移しています。
金利政策に関しては、米連邦準備制度理事会（FRB）が2024年初頭に金利を引き下げるとの期待があり、利子を生まない金は魅力を増しています。低金利はドルの価値を下げ、価格上昇の追い風となります。
インフレと経済懸念も金の需要を押し上げています。米国の財政赤字や高インフレの見通しにより、投資家は金をインフレヘッジとして見ています。
チャートから見る金価格の今後
テクニカル分析によると、金価格は重要なサポートラインが2,447ドル/オンスにあり、200日移動平均線もそれを示しています。抵抗線は2,800ドル/オンスです。価格が依然としてサポートラインを上回っていることは、上昇トレンドが継続していることを示しています。
最近の調整局面では、2,800ドル付近で一度下落しましたが、RSI（相対力指数）は市場が過熱していないことを示しており、価格は再び上昇する可能性があります。MACD（移動平均収束拡散指標）はゼロラインに近づいており、これを上回ると上昇トレンドの継続が確認されます。取引量の増加も、投資家が上昇を信じている証拠です。
いつ買えば良いか？効果的なタイミング
保有期間は投資戦略において重要です。長期投資（(3-5年)以上）では、金は株式と逆相関のためリスク分散に役立ちます。一方、短期（(6ヶ月〜1年)）の場合は、価格変動に注意し、明確なエントリー・エグジット計画を持つ必要があります。
投資比率は、専門家は全体の5-10%を推奨しています。例えば、1百万円の資金があれば、金に50,000〜100,000円を投資し、全体の15-20%を超えないようにバランスを取るのが良いでしょう。
エントリーポイントは、テクニカル分析に基づき、価格が2,447ドル付近に下落したときが一つの目安です。もし価格が2,500ドルを下回った場合も買いのチャンスです。ドルコスト平均法（DCA）を用いて、4〜6回に分けて少しずつ買い増すのも効果的です。
リスク管理も重要です。金は安全資産ですが、価格は通常10-15%の範囲で下落する可能性があり、危機的状況では20-25%の下落もあり得ます。例えば、10万円の投資なら、7万5千円〜9万円まで下落するリスクを念頭に置いておきましょう。
金を買うべきか？結論
今年は金を買うのが適切です。特に長期投資を考えている方やリスク分散を重視する場合に適しています。
ただし、次の点に注意してください：
適切なリスク分散と総合的な判断をもって、2024年の金投資は検討に値する選択肢です。